So berechnen Sie die Gewinne aus Kraken-Verträgen

Der Margin-Handel und die Provisionsstruktur von Kraken Contracts tragen zusammen mit den Finanzierungssätzen zur Komplexität der Berechnung potenzieller Gewinne und Verluste bei und erfordern sorgfältige Überlegungen.

Nov 18, 2024 at 10:56 am

So berechnen Sie die Gewinne aus Kraken-Verträgen

Schritt 1: Übersicht über Kraken-Verträge

• Kraken-Kontrakte stellen eine Art derivatives Finanzinstrument dar, das auf Kraken, einer führenden Kryptowährungsbörse, verfügbar ist.
• Diese Verträge ahmen die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts nach, einschließlich Kryptowährungen, Rohstoffen und traditionellen Finanzinstrumenten.
• Händler können mit Kraken-Kontrakten Margin-Handel betreiben, wodurch sie gehebelte Positionen halten und möglicherweise ihre Gewinne oder Verluste steigern können.

Schritt 2: Berechnung des Gewinnverlusts für unbefristete Verträge

• Perpetual Contracts sind Terminkontrakte mit unbefristeter Laufzeit und ohne Ablaufdatum.

• Um den Gewinn/Verlust für einen unbefristeten Vertrag zu ermitteln, gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Anfänglicher Handelswert: Berechnen Sie den Wert der Position zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung. Multiplizieren Sie die Vertragsgröße mit dem Einstiegspreis.
  • Aktueller Handelswert: Berechnen Sie den Wert der Position zum aktuellen Marktpreis. Multiplizieren Sie die Vertragsgröße mit dem aktuellen Marktpreis.

  • Nicht realisierter Gewinn/Verlust: Subtrahieren Sie den ursprünglichen Handelswert vom aktuellen Handelswert.

    • Ein positiver Wert weist auf einen nicht realisierten Gewinn hin.
    • Ein negativer Wert weist auf einen nicht realisierten Verlust hin.

  • Realisierter Gewinn/Verlust: Um einen Gewinn oder Verlust zu realisieren, muss die Position geschlossen werden. Verlassen Sie die Position, indem Sie eine entgegengesetzte Order aufgeben.

    • Schlusswert: Bestimmen Sie den Schlusswert der Position anhand der Kontraktgröße und des Ausstiegspreises.
    • Gewinn/Verlust: Subtrahieren Sie den anfänglichen Handelswert vom Schlusswert.

Schritt 3: Provisionsstruktur für Kraken-Verträge

• Kraken erhebt Provisionen für jeden Vertragshandel.
• Die Provisionsstruktur variiert je nach Vertragsart und ob es sich um einen Maker oder Taker handelt.
• Provisionen werden in der Regel als Prozentsatz des fiktiven Handelswerts berechnet.
• Diese Gebühren können sich auf die Gesamtrentabilität Ihrer Geschäfte auswirken. Berücksichtigen Sie sie daher bei den Berechnungen.

Schritt 4: Finanzierungssätze und indikative Finanzierungssätze

• Finanzierungssätze und indikative Finanzierungssätze spielen eine Rolle beim Gewinn/Verlust von unbefristeten Verträgen.
• Indikative Finanzierungssätze geben die potenziellen finanziellen Kosten oder Vorteile an, die beim Halten einer Position über Nacht entstehen.
• Wenn die indikative Finanzierungsrate positiv ist, können Händler, die Long-Positionen halten, Finanzierungszahlungen erhalten, während Händler, die Short-Positionen halten, Finanzierungszahlungen erhalten können.
• Wenn der indikative Finanzierungssatz negativ ist, tritt das Gegenteil ein.
• Die tatsächlichen Finanzierungssätze können von den indikativen Finanzierungssätzen abweichen, sobald das System die Finanzierungsänderungen durchführt.
• Berücksichtigen Sie die Finanzierungsraten, wenn Sie Positionen über Nacht halten. Positive Finanzierungszinssätze können Long-Positionen zugute kommen, während negative Zinssätze Short-Positionen zugute kommen können.

Schritt 5: Margin-Handel und Liquidation

• Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, Geschäfte mit Hebelwirkung zu tätigen, wodurch ihre potenziellen Gewinne, aber auch ihre Risiken erhöht werden.
• Kraken ermöglicht den Margin-Handel für Kontrakte bis zu einem maximalen Hebel von 50x.
• Um eine Liquidation zu vermeiden, ist eine regelmäßige Margin-Anpassung von entscheidender Bedeutung. Wenn die verfügbare Marge unter die Höhe der Wartungsmarge fällt, kann es zu einem Liquidationsereignis kommen.
• Bei der Liquidation werden die Positionen automatisch geschlossen, um die Verluste auszugleichen, was zu einem erzwungenen Ausstieg aus dem Handel führt.
• Verwalten Sie das Risiko, indem Sie eine angemessene Hebelwirkung nutzen und die Margenniveaus genau überwachen.

Schritt 6: Andere Faktoren, die sich auf Gewinn/Verlust auswirken

• Neben Handelsgebühren und Finanzierungssätzen können mehrere andere Faktoren die Vertragsrentabilität beeinflussen.
• Marktvolatilität kann erhebliche Auswirkungen auf Gewinn/Verlust haben. Eine hohe Volatilität kann zu schnellen Gewinn-/Verlustschwankungen führen.
• Bedenken Sie, dass die historische Performance keine Garantie für zukünftige Renditen ist. Führen Sie gründliche Analysen und Recherchen durch, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.
• Vermeiden Sie Impulshandel und verstehen Sie die Risiken, die mit dem Handel mit Hebelwirkung verbunden sind.