Comment calculer les frais du contrat BitMEX

En comprenant les subtilités de la structure tarifaire de BitMEX, les traders peuvent élaborer des stratégies efficaces, maximiser la rentabilité et atténuer les risques en tirant parti des frais preneurs progressifs, des remises des fabricants et des frais de financement pour optimiser leurs résultats commerciaux.

Nov 09, 2024 at 07:10 am

Comment calculer les frais du contrat BitMEX

Comprendre la structure des frais des contrats BitMEX est essentiel pour maximiser la rentabilité commerciale et gérer efficacement les risques. Ce système de frais complexe comprend plusieurs éléments, notamment les frais de preneur, les frais de fabricant et les frais de financement. Comprendre les subtilités de chaque élément de frais permet aux traders d'élaborer des stratégies efficaces et d'optimiser leurs résultats commerciaux.

1. Frais du preneur

Des frais de preneur sont prélevés lors de l'exécution d'un ordre qui correspond à un ordre existant dans le carnet d'ordres. Les preneurs suppriment la liquidité du marché en exécutant leurs ordres par rapport aux ordres existants, contribuant ainsi au bon fonctionnement de la bourse. Les frais du preneur de BitMEX sont échelonnés et varient en fonction du contrat négocié et du volume de l'activité de négociation d'un trader sur une période de 30 jours.

• Niveau 1 : 0,075 % pour les transactions jusqu'à 100 BTC en valeur notionnelle sur une période de 30 jours.
• Niveau 2 : 0,05 % pour les transactions comprises entre 100 BTC et 500 BTC en valeur notionnelle sur une période de 30 jours.
• Niveau 3 : 0,025 % pour les transactions dépassant 500 BTC en valeur notionnelle sur une période de 30 jours.

2. Frais du fabricant

Des frais de création sont prélevés lors du passage d'un ordre qui ajoute de la liquidité au marché. Les créateurs créent des liquidités en plaçant des ordres limités, qui peuvent ensuite être égalés par d'autres traders. Cette action améliore la profondeur du marché et l’efficacité des transactions. BitMEX incite les teneurs de marché en offrant des remises sur les frais des créateurs, leur permettant ainsi de tirer profit de la fourniture de liquidités.

• Maker Rebate : -0,025 % pour tous les ordres limités exécutés.

3. Frais de financement

Les frais de financement sont périodiquement échangés entre les positions longues et courtes afin de maintenir un marché équilibré. Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues rémunèrent les positions courtes, incitant les traders à ouvrir des positions courtes et à calmer un marché en surchauffe. À l’inverse, lorsque le taux de financement est négatif, les positions courtes rémunèrent les positions longues, encourageant les traders à ouvrir des positions longues et à freiner les ventes massives. Les frais de financement sont calculés toutes les 8 heures et appliqués aux positions ouvertes.

Étapes pour calculer les frais de contrat sur BitMEX

1. Identifiez le contrat : déterminez le contrat spécifique que vous avez l'intention de négocier, car les frais varient selon les différents contrats.
2. Calculez la valeur notionnelle : multipliez la taille du contrat par le prix d'entrée pour déterminer la valeur notionnelle de votre transaction.
3. Déterminez votre niveau de frais : en fonction de votre volume de transactions sur 30 jours, identifiez le niveau de frais approprié.
4. Appliquer les frais du preneur (le cas échéant) : si votre commande correspond à une commande existante, multipliez la valeur notionnelle par le taux des frais du preneur applicable.
5. Compte pour les remises Maker (le cas échéant) : Si votre commande ajoute de la liquidité, multipliez la valeur notionnelle par le taux de remise Maker (-0,025 %).
6. Calculer les frais de financement (le cas échéant) : multipliez la valeur notionnelle de votre position ouverte par le taux de financement pour l'intervalle de temps spécifié.
7. Calcul des frais nets : combinez les frais du preneur, les remises du fabricant et les frais de financement (le cas échéant) pour déterminer les frais globaux de votre transaction.
8. Examiner régulièrement la structure des frais : BitMEX peut ajuster périodiquement sa structure des frais. L'examen régulier du dernier barème de frais vous garantit de rester informé de tout changement susceptible d'avoir un impact sur votre stratégie de trading.