Memecoins haben einen schlechten Ruf, aber sie sind perfekt für den Futures -Handel

Aufgrund ihrer Leichtigkeit der Schöpfung hatten Kryptowährungen einen schlechten Ruf, der häufig mit Pump- und Dump -Betrug und Teppichzügen für eine schnelle Anreicherung verbunden ist.

Cryptocurrencies have gained a notorious reputation for their ease of creation, often associated with pump and dump scams and rug pulls for quick enrichment. This is one of the main reasons why Bitcoin, which is reliant on its mining infrastructure capex, gained so much traction instead. Bitcoin’s proof-of-work layer serves as a confidence-boosting bulwark against duplication despite being digital as the rest of cryptocurrencies.

Kryptowährungen haben einen berüchtigten Ruf für ihre Leichtigkeit der Schöpfung erlangt, die häufig mit Pump- und Dump -Betrug und Teppichzügen für eine schnelle Anreicherung verbunden ist. Dies ist einer der Hauptgründe, warum Bitcoin, das auf seine Bergbauinfrastruktur in Capex angewiesen ist, stattdessen so viel Traktion gewonnen hat. Die Proof-of-Work-Schicht von Bitcoin dient als Konfidenz-Bollwerk gegen die Duplizierung, obwohl sie als restliche Kryptowährungen digital sind.

Within the crypto sector, memecoins are especially perceived as ephemeral and highly speculative. Not only are there 1,371 of them, which itself brings capital dilution pressure, but meme-related narratives can be redirected into other directions, as what happened with the Official Trump (TRUMP) memecoin.

Innerhalb des Kryptosektors werden Memekoine besonders als kurzlebig und sehr spekulativ empfunden. Es gibt nicht nur 1.371 von ihnen, die selbst den Kapitalverdünnungsdruck ausüben, sondern auch Meme-bezogene Erzählungen in andere Richtungen umgeleitet werden, wie es mit dem offiziellen Trump (Trump) -Memecoin geschah.

Yet, there are good reasons to think of memecoins as suitable financial instruments for futures trading. In turn, this has the potential to sustainably grow the crypto ecosystem. Let’s examine how and why.

Es gibt jedoch gute Gründe, Memecoins als geeignete Finanzinstrumente für den Futures -Handel zu betrachten. Dies hat wiederum das Potenzial, das Krypto -Ökosystem nachhaltig auszubauen. Lassen Sie uns untersuchen, wie und warum.

Crypto Volatility – Dangerous but Fruitful

Krypto -Volatilität - gefährlich, aber fruchtbar

By now, everyone understands that memecoins are highly volatile. Pick the wrong one based on the initial FOMO and you may end up holding a worthless token bag. However, over the years, it has also been shown that certain coins have consistently high trading volumes. Dog coins still dominate the memecoin pack, with Dogecoin (DOGE) and Shiba Inu (SHIB) side by side.

Inzwischen versteht jeder, dass Memecoins sehr flüchtig sind. Wählen Sie die falsche Basis des anfänglichen FOMO aus und Sie können am Ende eine wertlose Token -Tasche halten. Im Laufe der Jahre wurde jedoch auch gezeigt, dass bestimmte Münzen durchweg hohe Handelsvolumina aufweisen. Hundemünzen dominieren immer noch das Memecoin -Paket mit Dotecoin (Doge) und Shiba Inu (Shib) nebeneinander.

Top 10 memecoins by market cap as of January 30th. Expectedly, TRUMP coin took the memetic reins over the last month, but other coins had productive bottoms and peaks as well. Image credit: Messari

Top 10 Memecoins von Marktkapitalisierung zum 30. Januar. Erwartungsgemäß übernahm Trump Coin im letzten Monat die memetischen Zügel, aber auch andere Münzen hatten produktive Unterteile und Gipfel. Bildnachweis: Messari

What is immediately noticeable is that all of the listed coins, except for TRUMP and MAGA, are priced extremely cheap. It has been known for a long time that cheap assets, such as penny stocks, attract trading by lowering the barrier to entry. At the same time, they offer a much greater potential for higher returns.

Es ist sofort auffällig, dass alle aufgelisteten Münzen, mit Ausnahme von Trump und Maga, äußerst günstig sind. Es ist seit langem bekannt, dass billige Vermögenswerte wie Penny Stocks den Handel anziehen, indem es die Eintrittsbarriere senkt. Gleichzeitig bieten sie ein viel größeres Potenzial für höhere Renditen.

“An even more important implication of the study is that low-priced stocks offer a higher opportunity from recovery than higher-priced stocks and that if an investor can identify the periods of “bull” and “bear” markets, then low-priced stocks could offer attractive profit-making opportunities.”

"Eine noch wichtigere Implikation der Studie ist, dass günstige Aktien eine höhere Chance aus der Erholung bieten als höherpreisige Aktien. Wenn ein Anleger die Zeiträume von„ Bullen “und„ Bären “identifizieren kann, könnten günstige Aktien attraktive Gewinnchachen bieten."

Excerpt from Penny Stock IPOs as Investments by Daniel K. Konku

Auszug aus Penny Stock IPOs als Investitionen von Daniel K. Konku

Typically, memecoins are not only cheaper than penny stocks, but are more easily accessible via both centralized crypto exchanges and self-custodial wallets on decentralized exchanges (DEXes) like Raydium, Orca, Uniswap and Curve.

In der Regel sind Memekoin nicht nur billiger als Penny-Aktien, sondern sind auch über einen zentralen Krypto-Austausch und selbstverwöhnliche Brieftaschen an dezentralen Börsen (Dexes) wie Raydium, Orca, Uniswap und Kurve leichter zugänglich.

On top of the cheapness that drastically lowers the barrier of entry and boosts participation, memecoin volatility, retail-driven by social media, enhances the underlying principle of futures trading by amplifying both opportunities and risks. Let’s see how exactly.

Zusätzlich zu der Billigkeit, die die Eintrittsbarriere drastisch senkt, und die Teilnahme, die von der Memecoin-Volatilität, die von den sozialen Medien betrieben wird, die Teilnahme erhöht, verbessert das zugrunde liegende Prinzip des Futures-Handels, indem sowohl Möglichkeiten als auch Risiken verstärkt werden. Mal sehen, wie genau.

Cryptos and Futures Trading: Peas in a Speculative Pod

Kryptos und Futureshandel: Erbsen in einem spekulativen Pod

Since the ancient days of trading grain, olive oil, and livestock, futures-like agreements have played a key role in commerce. The concept is straightforward: parties either seek to hedge against potential losses or speculate for profit.

Seit den alten Tagen des Handels von Getreide, Olivenöl und Viehstock haben Futures-ähnliche Vereinbarungen im Handel eine Schlüsselrolle gespielt. Das Konzept ist unkompliziert: Parteien versuchen entweder, sich gegen potenzielle Verluste abzusichern oder für Gewinn zu spekulieren.

They do this by locking in the price of an asset for a future date, which is why these agreements are called futures contracts. The seller agrees to deliver the asset at that price, while the buyer commits to purchasing it. These contracts are often traded on exchanges until their expiration date, though some are settled over the counter (OTC).

Sie tun dies, indem sie den Preis eines Vermögenswerts für einen zukünftigen Datum verschließen, weshalb diese Vereinbarungen als Futures -Verträge bezeichnet werden. Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, den Vermögenswert zu diesem Preis zu liefern, während der Käufer sich für den Kauf verpflichtet. Diese Verträge werden häufig bis zu ihrem Ablaufdatum an Börsen gehandelt, obwohl einige über den Schalter (OTC) beigelegt werden.

For instance, an ancient farmer might have wanted to lock in a grain price ahead of harvest to avoid the risk of a price drop due to unpredictable factors. In modern times, the same principle applies, but with a much broader range of assets — including cryptocurrencies. In the case of memecoins, their high volatility opens opportunities for both significant gains and losses over short periods.

Zum Beispiel könnte ein alter Landwirt vor der Ernte einen Kornpreis festlegen, um das Risiko eines Preisabfalls aufgrund unvorhersehbarer Faktoren zu vermeiden. In der modernen Zeit gilt das gleiche Prinzip, jedoch mit einer viel breiteren Auswahl an Vermögenswerten - einschließlich Kryptowährungen. Bei Memekoinen eröffnet ihre hohe Volatilität die Möglichkeiten für erhebliche Gewinne und Verluste über kurze Zeiträume.

Typical depth chart for futures contracts, reflecting the pools of buyers and sellers at coin’s different price points. Nearly all futures are settled in USDT stablecoin. Image credit: KuCoin.

Typische Tiefenkarte für Futures -Verträge, die die Pools von Käufern und Verkäufern zu den verschiedenen Preisen von Coin widerspiegeln. Fast alle Futures sind in USDT Stablecoin gelegt. Bildnachweis: Kucoin.

Traders can also use leverage to amplify their potential profits (and risks). Many crypto exchanges, such as Kraken, offer multi-asset collateral options for maintaining long positions. A notable innovation in this space is perpetual futures, which do not have expiration dates. Before you engage in any trades, though, make sure you prepare the data properly and run a numbers-based analysis.

Händler können auch Hebel nutzen, um ihre potenziellen Gewinne (und Risiken) zu verstärken. Viele Krypto-Börsen wie Kraken bieten multi-assetische Sicherheitenoptionen für die Aufrechterhaltung langer Positionen. Eine bemerkenswerte Innovation in diesem Raum ist ewige Futures, die keine Ablaufdaten haben. Bevor Sie jedoch Geschäfte beteiligen, stellen Sie sicher, dass Sie die Daten ordnungsgemäß vorbereiten und eine zahlenbasierte Analyse durchführen.

Unlike traditional futures that require rolling over to a new contract – often incurring transaction fees and potential costs from contango or backwardation – perpetuals use a funding rate mechanism to keep their price aligned with the spot market. If the funding is maintained during the coin’s price swings, perpetuals offer more flexibility, as there is no need to roll contracts over periodically.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Zukunftsfutures, die auf einen neuen Vertrag umrollen werden müssen - häufig mit Transaktionsgebühren und potenziellen Kosten aus Contango oder Rückwärtsbeschwerden - verwenden Perpetuals einen Finanzierungsrate -Mechanismus, um ihren Preis am Spotmarkt in Einklang zu bringen. Wenn die Finanzierung während der Preisschwankungen der Münze aufrechterhalten wird, bieten Perpetuals mehr Flexibilität, da keine regelmäßigen Überrollverträge erforderlich sind.

In the above chart, the funding rate of SHIB perpetual is +0.0147%.

In der obigen Tabelle beträgt die Finanzierungsrate von Shib Perpetual +0,0147%.

This means that long futures traders, ones holding buy positions, must pay a fee of 0.0147% of their position size to short traders, who are holding sell positions. If the funding fee

Dies bedeutet, dass lange Futures -Händler, die Kaufpositionen halten, eine Gebühr von 0,0147% ihrer Positionsgröße an kurze Händler zahlen müssen, die Verkaufspositionen halten. Wenn die Finanzierungsgebühr