Wie man eine erzwungene Liquidation im Bitmex -Futures -Handel vermeidet

Um eine erzwungene Liquidation auf Bitmex zu vermeiden, verwenden Sie niedrigere Hebelwirkung, stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen fest, überwachen Sie die Margenniveaus und bleiben Sie über die Marktbedingungen auf dem Laufenden.

Apr 07, 2025 at 10:35 am

Der Handel mit Bitmex kann ein aufregendes, aber riskantes Unterfangen sein, insbesondere wenn es um die Möglichkeit einer erzwungenen Liquidation geht. Die erzwungene Liquidation tritt auf, wenn sich der Wert Ihrer Position in einem solchen Ausmaß gegen Sie bewegt, dass Ihr Margenbilanz die Position nicht mehr unterstützen kann. Um dies zu vermeiden, müssen Händler die Mechanik des Handelssystems von Bitmex verstehen, ihr Risiko effektiv verwalten und strategische Handelspraktiken einsetzen. Dieser Artikel wird sich mit den verschiedenen Strategien und Tipps befassen, mit denen Sie erzwungene Liquidation im Bitmex -Futures -Handel vermeiden können.

Verständnis der Liquidationsmechanik von Bitmex

Bevor Sie in Strategien eintauchen, ist es wichtig zu verstehen, wie Bitmex mit Liquidationen umgeht. Bitmex verwendet ein System, das als Liquidation Engine bezeichnet wird, um Positionen zu verwalten, die dem Risiko ausgesetzt sind, unterkollaterisiert zu werden. Wenn der Randbilanz einer Position unter die Wartungsmargenanforderungen fällt, tritt der Liquidationsmotor ein, um die Position zu schließen. Die Wartungsmarge ist ein Prozentsatz des Vertragswertes, der beibehalten werden muss, um die Position offen zu halten. Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt und Ihr Margenbilanz unter diesen Schwellenwert fällt, stellt Bitmex eine Liquidation ein, um weitere Verluste zu verhindern.

Angemessene Hebel einstellen

Eine der Hauptmethoden, um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden, besteht darin, eine angemessene Hebelwirkung festzulegen. Ein hoher Hebel kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken und Ihre Position anfälliger für Liquidation machen. Es ist ratsam, mit niedrigerer Hebelwirkung zu beginnen, bis Sie mehr Erfahrung und Vertrauen in Ihre Handelsstrategie gewinnen. Anstatt die maximale Hebelwirkung von 100x zu verwenden, sollten Sie beispielsweise mit dem 10 -fachen oder 20 -fachen beginnen. Dies verringert das Risiko, dass Ihre Position aufgrund kleiner Marktschwankungen liquidiert wird.

Verwenden von Stop-Loss-Bestellungen

Stop-Loss-Bestellungen sind wesentliche Instrumente zum Verwalten von Risiken beim Futures-Handel. Indem Sie eine Stop-Loss-Bestellung festlegen, können Sie Ihre Position automatisch schließen, wenn sich der Markt gegen Sie über einen bestimmten Punkt hinaus bewegt. Dies kann dazu beitragen, dass Ihre Position die Liquidationsschwelle erreicht. Berücksichtigen Sie bei der Festlegung eines Stop-Loss die Volatilität des Marktes und das Potenzial für plötzliche Preisbewegungen. Eine zu enge Stop-Loss-Loss kann zu einer vorzeitigen Schließung Ihrer Position führen, während eine zu lockere möglicherweise nicht vor erheblichen Verlusten schützt.

Überwachung der Margenpegel

Die regelmäßige Überwachung Ihrer Randspiegel ist entscheidend, um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden. Bitmex liefert Echtzeitdaten zu Ihrem Margenbilanz und der Wartungsmargeanforderung. Wenn Sie diese Zahlen im Auge behalten, können Sie Maßnahmen ergreifen, wenn sich Ihre Margenbilanz an die Wartungsmarge nähert. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Margenbilanz zu nahe am Schwellenwert liegt, können Sie entweder mehr Mittel auf Ihr Konto hinzufügen oder einen Teil Ihrer Position schließen, um Ihren Margenbilanz zu erhöhen.

Implementierung von Positionsgrößen

Positionsgröße ist ein weiterer kritischer Aspekt des Risikomanagements. Durch die sorgfältige Bestimmung der Größe Ihrer Position im Verhältnis zu Ihrem Kontostand können Sie das Risiko einer erzwungenen Liquidation verringern. Eine häufige Faustregel besteht darin, nicht mehr als 1-2% Ihres gesamten Kontostands für einzelne Handel zu riskieren. Dies bedeutet, dass selbst wenn der Handel gegen Sie verstößt, die Auswirkungen auf Ihr Gesamtkonto minimal sind und die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation verringern.

Nutzung von Absicherungsstrategien

Die Absicherung kann ein effektiver Weg sein, um Ihre Positionen vor nachteiligen Marktbewegungen zu schützen. Durch das Öffnen einer Position, die Ihrem Haupthandel entgegengesetzt ist, können Sie mögliche Verluste ausgleichen. Wenn Sie beispielsweise eine lange Position in Bitcoin -Futures haben, können Sie eine kurze Position in einem anderen Cryptocurrency -Futures -Vertrag eröffnen, um einen potenziellen Rückgang des Preises von Bitcoin abzusichern. Die Absicherung kann dazu beitragen, Ihr Margenbilanz zu stabilisieren und das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu verringern.

Über die Marktbedingungen informiert bleiben

Der Aufenthalt über die Marktbedingungen zu bleiben ist für einen erfolgreichen Futures -Handel von wesentlicher Bedeutung. Marktnachrichten, Wirtschaftsberichte und andere Faktoren können die Kryptowährungspreise erheblich beeinflussen. Durch die Aufrechterhaltung dieser Entwicklungen können Sie potenzielle Marktbewegungen vorwegnehmen und Ihre Positionen entsprechend anpassen. Wenn es beispielsweise Nachrichten über eine wichtige regulatorische Änderung gibt, die sich negativ auf Bitcoin auswirken könnte, möchten Sie möglicherweise Ihre Exposition gegenüber Bitcoin -Futures verringern, um eine mögliche Liquidation zu vermeiden.

Mit nachverfolgenden Stopps

Nachlagerungen sind ein weiteres nützliches Instrument zur Verwaltung des Risikos und zur Vermeidung erzwungener Liquidation. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stop-Loss-Aufträgen bewegen sich die nachfolgenden Stopps mit dem Marktpreis und ermöglichen es Ihnen, Gewinne festzulegen und gleichzeitig vor erheblichen Verlusten zu schützen. Wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, wird sich der nachverfolgende Stopp nach oben anpasst. Wenn sich der Markt jedoch umkehrt, löst der Stopp Ihre Position aus und schließt und verhindert, dass er die Liquidationsschwelle erreicht.

Aufrechterhaltung eines angemessenen Kontostands

Es ist entscheidend für die Vermeidung einer erzwungenen Liquidation, dass Sie sicherstellen, dass Sie über einen angemessenen Kontostand verfügen. Bitmex erfordert einen Mindestkontostand, um Positionen zu öffnen und zu verwalten. Wenn Ihr Kontostand unter dieses Minimum fällt, besteht möglicherweise das Risiko einer Liquidation. Um dieses Risiko zu mildern, sollten Sie einen Puffer in Ihrem Konto behalten, um potenzielle Margin -Anrufe abzudecken. Dieser Puffer kann Ihnen helfen, die Volatilität des Wettermarktes zu verwittern, ohne gezwungen zu werden, Ihre Positionen zu liquidieren.

Verständnis der Rolle der Finanzierungsraten

Die Finanzierungsraten spielen eine wichtige Rolle beim Bitmex -Futures -Handel und können sich auf Ihr Margenbilanz auswirken. Finanzierungssätze sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Positionen, um sicherzustellen, dass der Futures -Preis mit dem Spotpreis übereinstimmt. Wenn Sie sich auf der zahlenden Seite des Finanzierungssatzes befinden, kann dies Ihren Margenbilanz verringern und Sie dem Liquidationsschwellenwert näher bringen. Um dies zu vermeiden, berücksichtigen Sie den Zeitpunkt Ihrer Trades und das aktuelle Finanzierungsrate -Umfeld, wenn Sie in die Positionen eintreten und beenden.

Diversifizierung anwenden

Diversifizierung ist eine Schlüsselstrategie zur Reduzierung des Risikos beim Futures -Handel. Durch die Verbreitung Ihrer Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte und Märkte können Sie die Auswirkungen eines einzelnen nachteiligen Ereignisses auf Ihr Gesamtportfolio verringern. Anstatt beispielsweise alle Ihre Mittel in Bitcoin -Futures einzubeziehen, sollten Sie sich in andere Kryptowährungen oder sogar traditionelle Finanzmärkte diversifizieren. Dies kann dazu beitragen, Ihr Margenbilanz zu stabilisieren und das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu verringern.

Verwendung von Bitmex -Risikomanagement -Tools

Bitmex bietet mehrere Risikomanagement -Tools an, mit denen Sie eine erzwungene Liquidation vermeiden können. Ein solches Tool ist die Funktion zur Risikogrenze , mit der Sie eine maximale Risikos festlegen können, die Sie bereit sind, eine einzelne Position zu übernehmen. Indem Sie eine Risikogrenze festlegen, können Sie verhindern, dass Ihre Position zu groß wird und unüberschaubar wird. Ein weiteres nützliches Tool ist der Positionsrechner , mit dem Sie die möglichen Auswirkungen verschiedener Marktszenarien auf Ihre Position bestimmen können. Durch die effektive Verwendung dieser Tools können Sie Ihr Risiko besser verwalten und Liquidation vermeiden.

Lernen aus vergangenen Trades

Die Analyse Ihrer vergangenen Trades kann wertvolle Einblicke in die Funktionen und was nicht in Ihrer Handelsstrategie liefern. Durch die Überprüfung Ihrer Handelsgeschichte können Sie Muster und Fehler identifizieren, die in der Vergangenheit zu erzwungenen Liquidationen geführt haben. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Ansatz zu verfeinern und bessere Risikomanagementpraktiken zu implementieren. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass Sie während dieser Zeit häufig in hohen Volatilitätszeiten liquidiert werden, möchten Sie möglicherweise Ihre Hebelwirkung anpassen oder in diesen Zeiten strengere Aufträge für den Verlust des Stopps verwenden.

Suchen professionelle Beratung

Wenn Sie neu im Futures -Handel oder beim Mühe haben, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden, kann es von Vorteil sein, professionelle Beratung zu suchen. Viele erfahrene Händler und Finanzberater bieten Leitlinien für Risikomanagement- und Handelsstrategien an. Sie können Ihnen helfen, einen personalisierten Plan zu entwickeln, der Ihre Risikotoleranz- und Handelsziele berücksichtigt. Durch die Zusammenarbeit mit einem Fachmann können Sie das Wissen und das Vertrauen gewinnen, um die Komplexität des Bitmex -Futures -Handels zu navigieren und erzwungene Liquidation zu vermeiden.

Häufige Fragen zur Vermeidung erzwungener Liquidation im Bitmex -Futures -Handel

F: Was ist erzwungene Liquidation im Bitmex -Futures -Handel?

A: Die erzwungene Liquidation im Bitmex -Futures -Handel tritt auf, wenn sich der Wert Ihrer Position in einem solchen Ausmaß gegen Sie bewegt, dass Ihr Margenbilanz die Position nicht mehr unterstützen kann. Die Liquidationsmotor von Bitmex schließt dann die Position, um weitere Verluste zu verhindern.

F: Wie kann ich eine angemessene Hebelwirkung festlegen, um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Um eine angemessene Hebelwirkung festzulegen, beginnen Sie mit niedrigeren Ebenen wie dem 10 -fachen oder 20 -fachen anstelle der maximalen 100x. Dies verringert das Risiko, dass Ihre Position aufgrund kleiner Marktschwankungen liquidiert wird. Wenn Sie mehr Erfahrung sammeln, können Sie Ihren Hebel nach und nach erhöhen.

F: Was sind Stop-Loss-Bestellungen und wie helfen sie, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Stop-Loss-Bestellungen sind Tools, die Ihre Position automatisch schließen, wenn sich der Markt über einen bestimmten Punkt hinaus gegen Sie bewegt. Durch das Einstellen eines Stop-Loss können Sie verhindern, dass Ihre Position die Liquidationsschwelle erreicht. Berücksichtigen Sie die Volatilität des Marktes, wenn Sie den Stop-Loss-Level festlegen.

F: Wie kann die Überwachungsrandniveaus dazu beitragen, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Die Überwachung der Margenpegel ermöglicht es Ihnen, Maßnahmen zu ergreifen, wenn Ihr Margenbilanz den Wartungsmargenschwellenwert nähert. Sie können Ihrem Konto mehr Mittel hinzufügen oder einen Teil Ihrer Position schließen, um Ihren Margenbilanz zu erhöhen und Liquidation zu vermeiden.

F: Was ist die Positionsgröße und wie hilft es bei der Vermeidung erzwungener Liquidation?

A: Die Positionsgröße beinhaltet die Ermittlung der Größe Ihrer Position im Verhältnis zu Ihrem Kontostand. Durch das Risiko von nicht mehr als 1-2% Ihres gesamten Kontostands für einzelne Handel können Sie die Auswirkungen von Verlusten minimieren und das Risiko einer erzwungenen Liquidation verringern.

F: Wie können Absicherungsstrategien dazu beitragen, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Absicherung beinhaltet die Öffnung einer Position, die Ihrem Haupthandel entgegengesetzt ist, um mögliche Verluste auszugleichen. Wenn Sie beispielsweise eine lange Position in Bitcoin -Futures haben, können Sie eine kurze Position in einem anderen Cryptocurrency -Futures -Vertrag eröffnen, um einen potenziellen Rückgang des Preises von Bitcoin abzusichern. Dies kann dazu beitragen, Ihr Margenbilanz zu stabilisieren und das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu verringern.

F: Warum ist es wichtig, über die Marktbedingungen auf dem Laufenden zu bleiben?

A: Wenn Sie über die Marktbedingungen informiert bleiben, können Sie potenzielle Marktbewegungen vorhersehen und Ihre Positionen entsprechend anpassen. Nachrichten, Wirtschaftsberichte und andere Faktoren können sich die Kryptowährungspreise erheblich auswirken. Daher kann es Ihnen helfen, diese Entwicklungen zu vermeiden, die erzwungene Liquidation vermeiden kann.

F: Was sind nachfolgende Stopps und wie helfen sie, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Nachverfolgung sind Aufträge, die sich mit dem Marktpreis bewegen, sodass Sie Gewinne festlegen und gleichzeitig vor erheblichen Verlusten schützen können. Wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, passt sich der nachverfolgende Stopp nach oben an. Wenn sich der Markt jedoch umkehrt, löst der Stopp Ihre Position aus und schließt und verhindert, dass er die Liquidationsschwelle erreicht.

F: Wie kann die Aufrechterhaltung eines angemessenen Kontobetrags dazu beitragen, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Wenn Sie einen angemessenen Kontostand aufrechterhalten, haben Sie über genügend Mittel, um potenzielle Margin -Anrufe abzudecken. Bitmex erfordert einen Mindestbilanzsaldo, um Positionen zu öffnen und zu pflegen. Daher können Sie einen Puffer in Ihrem Konto behalten, um die Volatilität des Marktes zu verwittern, ohne gezwungen zu werden, Ihre Positionen zu liquidieren.

F: Welche Rolle spielen Finanzierungsraten bei der Vermeidung erzwungener Liquidation?

A: Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Positionen, um sicherzustellen, dass der Futures -Preis mit dem Spotpreis übereinstimmt. Wenn Sie sich auf der zahlenden Seite des Finanzierungssatzes befinden, kann dies Ihren Margenbilanz verringern und Sie dem Liquidationsschwellenwert näher bringen. Berücksichtigen Sie den Zeitpunkt Ihrer Trades und das aktuelle Finanzierungszinsumfeld, um dieses Risiko zu vermeiden.

F: Wie kann die Diversifizierung dazu beitragen, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Diversifizierung umfasst die Verbreitung Ihrer Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte und Märkte. Auf diese Weise können Sie die Auswirkungen eines einzelnen nachteiligen Ereignisses auf Ihr Gesamtportfolio verringern. Dies kann dazu beitragen, Ihr Margenbilanz zu stabilisieren und das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu verringern.

F: Was sind einige der Risikomanagement -Tools von Bitmex, die dazu beitragen können, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Bitmex bietet Tools wie die Risk -Limit -Funktion, mit der Sie eine maximale Risikos festlegen können, die Sie bereit sind, eine einzelne Position zu übernehmen, und den Positionsrechner , mit dem Sie die potenziellen Auswirkungen verschiedener Marktszenarien auf Ihre Position bestimmen können. Wenn Sie diese Tools effektiv verwenden, können Sie Ihr Risiko verwalten und Liquidation vermeiden.

F: Wie kann das Lernen aus früheren Trades dazu beitragen, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Die Analyse Ihrer vergangenen Trades kann Einblicke in das, was in Ihrer Handelsstrategie funktioniert und was nicht, geben. Durch die Überprüfung Ihrer Handelsgeschichte können Sie Muster und Fehler identifizieren, die in der Vergangenheit zu erzwungenen Liquidationen geführt haben. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Ansatz zu verfeinern und bessere Risikomanagementpraktiken zu implementieren.

F: Sucht nach professionellen Beratung von Vorteil, um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden?

A: Ja, professionelle Ratschläge zu suchen, kann von Vorteil sein, insbesondere wenn Sie neu im Futures -Handel sind oder sich bemühen, eine erzwungene Liquidation zu vermeiden. Erfahrene Händler und Finanzberater können Leitlinien für Risikomanagement- und Handelsstrategien anbieten und dabei helfen, einen personalisierten Plan zu entwickeln, der Ihre Risikotoleranz- und Handelsziele berücksichtigt.