Comment éviter la liquidation forcée dans le trading à terme Bitmex

Pour éviter la liquidation forcée sur Bitmex, utilisez un effet de levier plus faible, définissez les commandes d'arrêt, surveillez les niveaux de marge et restez informé des conditions du marché.

Apr 07, 2025 at 10:35 am

Le commerce des contrats à terme sur Bitmex peut être une entreprise passionnante mais risquée, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'une liquidation forcée. La liquidation forcée se produit lorsque la valeur de votre position se déplace contre vous à un point tel que votre équilibre de marge ne peut plus supporter la position. Pour éviter cela, les commerçants doivent comprendre la mécanique du système de trading de Bitmex, gérer efficacement leur risque et utiliser des pratiques de trading stratégiques. Cet article se plongera dans les différentes stratégies et conseils qui peuvent vous aider à éviter la liquidation forcée dans le trading à terme Bitmex.

Comprendre les mécanismes de liquidation de Bitmex

Avant de plonger dans des stratégies, il est crucial de comprendre comment Bitmex gère les liquidations. Bitmex utilise un système appelé moteur de liquidation pour gérer les positions qui risquent de devenir sous-collatéralisées. Lorsque le solde de la marge d'une position tombe en dessous de l'exigence de marge de maintenance, le moteur de liquidation intervient pour fermer la position. La marge de maintenance est un pourcentage de la valeur du contrat qui doit être maintenue pour maintenir la position ouverte. Si le marché se déplace par rapport à votre position et que votre équilibre de marge baisse en dessous de ce seuil, Bitmex initiera une liquidation pour éviter d'autres pertes.

Définition de l'effet de levier approprié

L'une des principales façons d'éviter la liquidation forcée est de définir un effet de levier approprié. Un effet de levier élevé peut amplifier à la fois les gains et les pertes, ce qui rend votre position plus sensible à la liquidation. Il est conseillé de commencer par un effet de levier plus faible jusqu'à ce que vous gagniez plus d'expérience et de confiance dans votre stratégie de trading. Par exemple, au lieu d'utiliser l'effet de levier maximal de 100X, pensez à commencer par 10x ou 20x. Cela réduit le risque que votre position soit liquidée en raison de petites fluctuations du marché.

Utilisation des commandes de stop-loss

Les commandes de stop-loss sont des outils essentiels pour gérer les risques dans le trading à terme. En définissant une commande stop-loss, vous pouvez automatiquement fermer votre position si le marché se déplace contre vous au-delà d'un certain point. Cela peut aider à empêcher votre position d'atteindre le seuil de liquidation. Lorsque vous définissez un stop-loss, considérez la volatilité du marché et le potentiel de mouvements de prix soudains. Un stop-loss trop serré peut entraîner une fermeture prématurée de votre position, tandis que celle qui est trop lâche peut ne pas vous protéger des pertes importantes.

Surveillance des niveaux de marge

La surveillance régulière de vos niveaux de marge est cruciale pour éviter la liquidation forcée. Bitmex fournit des données en temps réel sur votre équilibre de marge et l'exigence de marge de maintenance. En gardant un œil sur ces chiffres, vous pouvez agir si votre équilibre de marge commence à aborder la marge de maintenance. Si vous remarquez que le solde de votre marge s'approche trop du seuil, vous pouvez soit ajouter plus de fonds à votre compte, soit une partie approfondie de votre position pour augmenter votre solde de marge.

Implémentation de dimensionnement de la position

Le dimensionnement des positions est un autre aspect essentiel de la gestion des risques. En déterminant soigneusement la taille de votre position par rapport au solde de votre compte, vous pouvez réduire le risque de liquidation forcée. Une règle d'or commune consiste à ne pas risquer 1 à 2% du solde total de votre compte sur un seul commerce. Cela signifie que même si le commerce va à l'encontre de vous, l'impact sur votre compte global sera minime, ce qui réduit la probabilité de liquidation.

En utilisant des stratégies de couverture

La couverture peut être un moyen efficace de protéger vos positions contre les mouvements défavorables du marché. En ouvrant une position opposée à votre commerce principal, vous pouvez compenser les pertes potentielles. Par exemple, si vous avez une position longue dans les contrats à terme sur Bitcoin, vous pouvez ouvrir une position courte dans un autre contrat à terme de crypto-monnaie pour se cacher contre une baisse potentielle du prix de Bitcoin. La couverture peut aider à stabiliser votre équilibre de marge et à réduire le risque de liquidation forcée.

Rester informé des conditions du marché

Il est essentiel de rester informé des conditions du marché pour réussir le trading à terme. Les nouvelles du marché, les rapports économiques et d'autres facteurs peuvent avoir un impact significatif sur les prix des crypto-monnaies. En gardant à jour avec ces développements, vous pouvez anticiper les mouvements potentiels du marché et ajuster vos positions en conséquence. Par exemple, s'il y a des nouvelles d'un changement réglementaire majeur qui pourrait avoir un impact négatif sur Bitcoin, vous voudrez peut-être réduire votre exposition aux contrats à terme Bitcoin pour éviter une liquidation potentielle.

Utiliser des arrêts de fuite

Les arrêts de fuite sont un autre outil utile pour gérer les risques et éviter la liquidation forcée. Contrairement aux commandes traditionnelles des stop-loss, les arrêts de traîne se déplacent avec le prix du marché, vous permettant de verrouiller les bénéfices tout en protégeant contre les pertes importantes. Si le marché se déplace en votre faveur, l'arrêt de fuite s'adaptera vers le haut, mais si le marché s'inverse, l'arrêt déclenchera et fermera votre position, l'empêchant d'atteindre le seuil de liquidation.

Maintenir un solde de compte adéquat

S'assurer que vous avez un solde de compte adéquat est crucial pour éviter la liquidation forcée. Bitmex nécessite un solde de compte minimum pour ouvrir et maintenir les positions. Si le solde de votre compte tombe en dessous de ce minimum, vous pouvez être à risque de liquidation. Pour atténuer ce risque, pensez à garder un tampon dans votre compte pour couvrir les appels de marge potentiels. Ce tampon peut vous aider à méterner la volatilité du marché sans être obligé de liquider vos positions.

Comprendre le rôle des taux de financement

Les taux de financement jouent un rôle important dans le trading à terme Bitmex et peuvent avoir un impact sur votre solde de marge. Les taux de financement sont des paiements périodiques effectués entre les positions longues et courtes pour garantir que le prix à terme reste aligné sur le prix au comptant. Si vous êtes du côté payant du taux de financement, cela peut réduire votre solde de marge, vous rapprochant du seuil de liquidation. Pour éviter cela, considérez le calendrier de vos métiers et l'environnement de taux de financement actuel lorsque vous saisissez et sortant des positions.

Employant la diversification

La diversification est une stratégie clé pour réduire les risques dans le trading à terme. En diffusant vos investissements sur différents actifs et marchés, vous pouvez réduire l'impact d'un seul événement indésirable sur votre portefeuille global. Par exemple, au lieu de mettre tous vos fonds dans des futurs Bitcoin, envisagez de vous diversifier dans d'autres crypto-monnaies ou même des marchés financiers traditionnels. Cela peut aider à stabiliser votre équilibre de marge et à réduire le risque de liquidation forcée.

Utilisation des outils de gestion des risques de Bitmex

Bitmex propose plusieurs outils de gestion des risques qui peuvent vous aider à éviter la liquidation forcée. L'un de ces outils est la fonction de limite de risque , qui vous permet de définir un risque maximal que vous êtes prêt à prendre en une seule position. En fixant une limite de risque, vous pouvez empêcher votre position de devenir trop grande et de devenir ingérable. Un autre outil utile est la calculatrice de position , qui vous aide à déterminer l'impact potentiel de différents scénarios de marché sur votre position. En utilisant ces outils efficacement, vous pouvez mieux gérer vos risques et éviter la liquidation.

Apprendre des métiers antérieurs

L'analyse de vos transactions antérieures peut fournir des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre stratégie de trading. En examinant vos antécédents commerciaux, vous pouvez identifier les modèles et les erreurs qui ont conduit à des liquidations forcées dans le passé. Cela peut vous aider à affiner votre approche et à mettre en œuvre de meilleures pratiques de gestion des risques. Par exemple, si vous remarquez que vous êtes fréquemment liquidé pendant les périodes de volatilité élevée, vous voudrez peut-être ajuster votre effet de levier ou utiliser des commandes plus strictes pendant ces périodes.

Recherche de conseils professionnels

Si vous êtes nouveau dans le trading à terme ou que vous avez du mal à éviter la liquidation forcée, la recherche de conseils professionnels peut être bénéfique. De nombreux commerçants expérimentés et conseillers financiers offrent des conseils sur la gestion des risques et les stratégies de trading. Ils peuvent vous aider à développer un plan personnalisé qui prend en compte vos objectifs de tolérance au risque et de trading. En travaillant avec un professionnel, vous pouvez acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour naviguer dans les complexités du trading à terme Bitmex et éviter la liquidation forcée.

Questions courantes liées à l'évitement de la liquidation forcée dans le trading à terme Bitmex

Q: Qu'est-ce que la liquidation forcée dans le trading à terme Bitmex?

R: La liquidation forcée dans le trading à terme Bitmex se produit lorsque la valeur de votre position se tourne contre vous à un point tel que votre équilibre de marge ne peut plus supporter la position. Le moteur de liquidation de Bitmex ferme ensuite la position pour éviter d'autres pertes.

Q: Comment puis-je définir un effet de levier approprié pour éviter la liquidation forcée?

R: Pour définir l'effet de levier approprié, commencez avec des niveaux inférieurs tels que 10x ou 20x au lieu du maximum 100X. Cela réduit le risque que votre position soit liquidée en raison de petites fluctuations du marché. Au fur et à mesure que vous acquérez plus d'expérience, vous pouvez progressivement augmenter votre effet de levier.

Q: Que sont les ordres d'arrêt et comment aident-ils à éviter la liquidation forcée?

R: Les commandes de stop-loss sont des outils qui ferment automatiquement votre position si le marché se déplace contre vous au-delà d'un certain point. En définissant un stop-loss, vous pouvez empêcher votre position d'atteindre le seuil de liquidation. Considérez la volatilité du marché lors de la définition du niveau d'arrêt.

Q: Comment les niveaux de marge de surveillance peuvent-ils aider à éviter la liquidation forcée?

R: Les niveaux de marge de surveillance vous permet de prendre des mesures si votre équilibre de marge approche du seuil de marge de maintenance. Vous pouvez ajouter plus de fonds à votre compte ou une partie approfondie de votre position pour augmenter votre solde de marge et éviter la liquidation.

Q: Qu'est-ce que le dimensionnement de la position et comment cela aide-t-il à éviter la liquidation forcée?

R: Le dimensionnement de la position consiste à déterminer la taille de votre position par rapport au solde de votre compte. En ne risquant pas plus de 1 à 2% du solde total de votre compte sur un seul commerce, vous pouvez minimiser l'impact des pertes et réduire le risque de liquidation forcée.

Q: Comment les stratégies de couverture peuvent-elles aider à éviter la liquidation forcée?

R: La couverture consiste à ouvrir une position opposée à votre commerce principal pour compenser les pertes potentielles. Par exemple, si vous avez une position longue dans les contrats à terme sur Bitcoin, vous pouvez ouvrir une position courte dans un autre contrat à terme de crypto-monnaie pour se cacher contre une baisse potentielle du prix de Bitcoin. Cela peut aider à stabiliser votre équilibre de marge et à réduire le risque de liquidation forcée.

Q: Pourquoi est-il important de rester informé des conditions du marché?

R: Rester informé des conditions du marché vous aide à anticiper les mouvements potentiels du marché et à ajuster vos positions en conséquence. Les nouvelles, les rapports économiques et d'autres facteurs peuvent avoir un impact significatif sur les prix des crypto-monnaies, donc être conscient de ces développements peut vous aider à éviter la liquidation forcée.

Q: Que sont les arrêts de traîne et comment aident-ils à éviter la liquidation forcée?

R: Les arrêts de fuite sont des commandes qui se déplacent avec le prix du marché, vous permettant de verrouiller les bénéfices tout en protégeant contre les pertes importantes. Si le marché se déplace en votre faveur, l'arrêt de fuite s'ajuste vers le haut, mais si le marché s'inverse, l'arrêt déclenchera et fermera votre position, l'empêchant d'atteindre le seuil de liquidation.

Q: Comment le maintien d'un solde de compte adéquat peut-il aider à éviter la liquidation forcée?

R: Le maintien d'un solde de compte adéquat garantit que vous disposez de suffisamment de fonds pour couvrir les appels de marge potentiels. Bitmex nécessite un solde de compte minimum pour ouvrir et maintenir les positions, donc garder un tampon dans votre compte peut vous aider à météorologue la volatilité du marché sans être obligé de liquider vos positions.

Q: Quel rôle les taux de financement jouent-ils pour éviter la liquidation forcée?

R: Les taux de financement sont des paiements périodiques effectués entre les positions longues et courtes pour garantir que le prix à terme reste aligné sur le prix au comptant. Si vous êtes du côté payant du taux de financement, cela peut réduire votre solde de marge, vous rapprochant du seuil de liquidation. Considérez le calendrier de vos métiers et l'environnement de taux de financement actuel pour éviter ce risque.

Q: Comment la diversification peut-elle aider à éviter la liquidation forcée?

R: La diversification consiste à répandre vos investissements sur différents actifs et marchés. Ce faisant, vous pouvez réduire l'impact d'un seul événement indésirable sur votre portefeuille global. Cela peut aider à stabiliser votre équilibre de marge et à réduire le risque de liquidation forcée.

Q: Quels sont certains des outils de gestion des risques de Bitmex qui peuvent aider à éviter la liquidation forcée?

R: Bitmex propose des outils comme la fonction de limite de risque , qui vous permet de définir un risque maximal que vous êtes prêt à prendre en une seule position, et la calculatrice de position , ce qui vous aide à déterminer l'impact potentiel de différents scénarios de marché sur votre position. L'utilisation efficace de ces outils peut vous aider à gérer vos risques et à éviter la liquidation.

Q: Comment l'apprentissage des métiers antérieurs peut-il éviter la liquidation forcée?

R: L'analyse de vos métiers antérieurs peut fournir des informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre stratégie de trading. En examinant vos antécédents commerciaux, vous pouvez identifier les modèles et les erreurs qui ont conduit à des liquidations forcées dans le passé. Cela peut vous aider à affiner votre approche et à mettre en œuvre de meilleures pratiques de gestion des risques.

Q: La recherche de conseils professionnels est-elle bénéfique pour éviter la liquidation forcée?

R: Oui, la recherche de conseils professionnels peut être bénéfique, surtout si vous êtes nouveau dans le trading à terme ou que vous avez du mal à éviter la liquidation forcée. Les commerçants expérimentés et les conseillers financiers peuvent offrir des conseils sur la gestion des risques et les stratégies de trading, vous aidant à développer un plan personnalisé qui prend en compte vos objectifs de tolérance aux risques et de négociation.