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Wie erkennt man, ob ein ETF synthetisch ist?

Synthetische ETFs sind intransparente Investmentfonds, die auf Derivate setzen, anstatt zugrunde liegende Vermögenswerte zu besitzen.

Oct 10, 2024 at 02:30 am

So identifizieren Sie synthetische ETFs

Synthetische ETFs, auch „intransparente“ ETFs genannt, sind Investmentfonds, die Derivate verwenden, um einen zugrunde liegenden Index oder eine Benchmark nachzubilden, anstatt die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt zu halten. Synthetische ETFs bieten zwar gewisse Vorteile, wie geringere Kosten und erhöhte Liquidität, sind aber auch mit besonderen Risiken verbunden. So stellen Sie fest, ob ein ETF synthetisch ist:

1. Überprüfen Sie den Prospekt

Im Prospekt, einem Rechtsdokument, das die Einzelheiten des ETF darlegt, wird ausdrücklich angegeben, ob der ETF synthetisch oder physisch besichert ist. Achten Sie im Prospekt auf Begriffe wie „synthetische Replikation“ oder „derivatbasiert“.

2. Untersuchen Sie die Bestände

Physische ETFs halten die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt, während synthetische ETFs dies normalerweise nicht tun. Wenn die Bestände des ETF hauptsächlich aus Derivaten bestehen, handelt es sich wahrscheinlich um synthetische Wertpapiere.

3. Betrachten Sie die Tracking-Methode

Synthetische ETFs nutzen Derivate, um die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index abzubilden. Physisch besicherte ETFs hingegen enthalten die tatsächlichen Vermögenswerte, aus denen sich der Index zusammensetzt. Informationen zur Tracking-Methode finden Sie auf der Website oder im Prospekt des Fonds.

4. Achten Sie auf das Kreditrisiko

Synthetische ETFs sind darauf angewiesen, dass Kontrahenten wie Investmentbanken die Derivate bereitstellen, die sie für die Replikation verwenden. Wenn die Gegenpartei ausfällt, kann der ETF einem Kreditrisiko ausgesetzt sein. Prüfen Sie die Bonität der beteiligten Gegenparteien.

5. Berücksichtigen Sie den Tracking Error

Der Tracking Error bezieht sich auf die Differenz zwischen der Performance des ETF und der seines zugrunde liegenden Index. Bei synthetischen ETFs kann es aufgrund des Einsatzes von Derivaten zu einem höheren Tracking Error kommen, was zusätzliche Risiken mit sich bringen kann.

Zusätzliche Überlegungen:

Berücksichtigen Sie zusätzlich zu diesen Schritten die folgenden Faktoren:

Risikotoleranz: Synthetische ETFs können für Anleger mit einer höheren Risikotoleranz geeignet sein.
Anlagehorizont: Synthetische ETFs eignen sich möglicherweise besser für kurzfristige Anlagen.
Anlageziele: Überlegen Sie, ob ein synthetischer ETF zu Ihrer Anlagestrategie passt.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie synthetische ETFs identifizieren und fundierte Entscheidungen darüber treffen, ob sie für Ihr Anlageportfolio geeignet sind.

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