Wie kann man einen Bitcoin -Vertrag abwickeln?

Das Verständnis von Bitcoin -Futures -Verträgen bietet Händlern Zugang zu Hebel, Absicherungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, über Bitcoin -Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu halten.

Feb 19, 2025 at 12:07 am

Schlüsselpunkte

• Bitcoin -Futures -Verträge verstehen
• Vorteile von Bitcoin -Futures -Verträgen
• Wählen Sie einen seriösen Broker
• Einen Termon -Bestellung geben
• Positionen einstellen
• Risiko verwalten
• Eine Futures -Position schließen

Schritt 1: Bitcoin -Futures -Verträge verstehen

Bitcoin -Futures -Verträge sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge an Bitcoin zu einem vorgegebenen Preis für einen bestimmten Datum in der Zukunft. Diese Verträge ermöglichen es Händlern, auf die zukünftige Richtung des Preis von Bitcoin zu wetten, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu halten.

Futures -Verträge sind standardisiert, was bedeutet, dass sie feste Mengen, Handelsmonate und Abrechnungsdaten haben. Jeder Vertrag stellt eine bestimmte Menge an Bitcoin dar, die normalerweise zwischen 5 und 100 BTC liegt. Die Handelsmonate erstrecken sich von März bis Dezember mit vierteljährlichen Intervallen. Die Siedlungstermine fällt mit dem Ende jedes Handelsmonats überein.

Schritt 2: Vorteile von Bitcoin -Futures -Verträgen

Hebel: Futures Contracts bieten Hebel und ermöglichen Händlern, eine größere Position mit einer geringeren anfänglichen Investition zu kontrollieren. Wenn ein Händler beispielsweise Kapital in Höhe von 10.000 USD hat, könnte er möglicherweise einen Futures -Vertrag im Wert von 100.000 US -Dollar mit einem Hebel von 10 -fachen handeln.

Absicherung: Futures -Verträge können zur Absicherung gegen Preisschwankungen verwendet werden. Wenn ein Bitcoin -Inhaber beispielsweise einen Preisrückgang vorwegnimmt, könnte er eine Futures -Position eingeben, um Bitcoin zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktwert zu verkaufen. Wenn der Preis tatsächlich sinkt, wird der Futures -Vertrag die Verluste für den zugrunde liegenden Vermögenswert ausgleichen.

Handelsmöglichkeiten: Futures -Verträge bieten Möglichkeiten für den spekulativen Handel mit Bitcoin -Preisbewegungen. Händler können lange gehen (auf eine Preiserhöhung) oder kurz (auf einen Preisrückgang), um potenzielle Renditen zu erzielen.

Schritt 3: Wählen Sie einen angesehenen Broker

Die Auswahl eines seriösen Futures -Brokers ist entscheidend, um die Sicherheit und Transparenz Ihres Gewerbes zu gewährleisten. Betrachten Sie die folgenden Faktoren:

• Regulierung: Stellen Sie sicher, dass der Broker von einer anerkannten Behörde reguliert wird, wie die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oder die Financial Conduct Authority (FCA).
• Ruf: Suchen Sie nach Makler mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit.
• Plattform: Bewerten Sie die Handelsplattform des Brokers für die Benutzerfreundlichkeit, Liquidität und Ausführungsgeschwindigkeit.
• Gebühren: Vergleichen Sie die Gebühren und Provisionen des Broker, um die kostengünstigste Option zu finden.

Schritt 4: Platzieren einer Terminordnung

Sobald Sie einen Broker auswählen, können Sie eine Futures -Bestellung aufgeben, indem Sie folgende Schritte befolgen:

• Wählen Sie den Vertrag aus: Wählen Sie den entsprechenden Bitcoin -Futures -Vertrag anhand des gewünschten Handelsmonats und des Abrechnungsdatums.
• Wählen Sie die Position: Stellen Sie fest, ob Sie den Vertrag lang oder kurz drehen möchten.
• Geben Sie die Menge an: Geben Sie die Anzahl der Verträge an, die Sie handeln möchten.
• Setzen Sie Stopp- und Begrenzungsaufträge (optional): Stellen Sie in Betracht, Stopp-Loss zu setzen und Bestellungen zu begrenzen, um Ihr potenzielles Risiko einzuschränken und Ihre Gewinne zu schützen.
• Senden Sie die Bestellung: Überprüfen Sie Ihre Bestelldaten und senden Sie sie zur Ausführung dem Broker.

Schritt 5: Positionen einstellen

Sobald eine Futures -Position festgelegt ist, können Sie sie anpassen, um Ihr Risiko zu verwalten und die Renditen zu optimieren.

• Absicherung: Um das Risiko zu verringern, sollten Sie Ihre Position absichern, indem Sie in einem anderen Börsen- oder Handelsmonat einen entgegengesetzten Vertrag abschließen.
• Skalierung ein- und aus- und außen: Passen Sie Ihre Position nach und nach an, indem Sie die Anzahl der Verträge hinzufügen oder verringern, um die Marktvolatilität zu erfassen oder das Risiko zu verwalten.
• Nachfolgerverlust: Implementieren Sie nachfolgende Stop-Loss-Bestellungen, um das Stop-Loss-Level anhand von Marktbewegungen anzupassen und den Schutz Ihrer Gewinne zu gewährleisten.

Schritt 6: Risiko verwalten

Das Risikomanagement ist bei Handel mit Futures -Verträgen von größter Bedeutung. Verwenden Sie die folgenden Strategien:

• Hebelmanagement: Nutzen Sie Hebel vorsichtig. Ein höherer Hebel verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.
• Stop-Loss-Bestellungen: Stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen fest, um das Abwärtsrisiko bei nachteiligen Preisbewegungen zu begrenzen.
• Nachfolgerstopp-Loss: Implementieren Sie nachfolgende Stop-Loss-Aufträge, um die Gewinne zu schützen, wenn sich der Markt in eine günstige Richtung bewegt.
• Positionsüberwachung: Überwachen Sie Ihre Positionen regelmäßig und passen Sie sie nach Bedarf anhand der Marktbedingungen und der Risikotoleranz an.

Schritt 7: Schließen einer Futures -Position

Um eine Futures -Position zu schließen, können Sie den Vertrag entweder auf den Markt verkaufen oder ausgleichen, indem Sie eine entgegengesetzte Position gleicher Größe öffnen.

• VERSAMMEN: Um Ihre Position vollständig zu schließen, verkaufen Sie die gleiche Anzahl von Verträgen, die Sie gekauft haben (für lange Positionen) oder die gleichen Anzahl von Verträgen, die Sie verkauft haben (für kurze Positionen).
• Versatz: Versetzen Sie Ihre Position, indem Sie einen entgegengesetzten Vertrag zum gleichen Handelsmonat und zum Abrechnungsdatum eröffnen. Dadurch werden die Position ausbalanciert und sie effektiv abschließt.

FAQs

F: Was ist der Unterschied zwischen physischen und Futures -Verträgen für Bitcoin?
A: Physische Bitcoin -Verträge beinhalten die tatsächliche Lieferung von Bitcoin zum Abrechnungsdatum. Futures Contracts hingegen führen zu einer Barausgleichung, die auf dem zugrunde liegenden Futures -Preis beruht.

F: Was ist das Mindestkapital, das zum Handeln von Bitcoin -Futures erforderlich ist?
A: Die Mindestkapitalanforderungen variieren je nach Broker und Hebel. Einige Makler bieten jedoch Micro-Futuren-Verträge mit niedrigeren fiktiven Werten an, wodurch sie Händlern mit begrenztem Kapital zugänglich sind.

F: Sind Bitcoin -Futures -Verträge an allen Börsen verfügbar?
A: Nein, nicht alle Kryptowährungsbörsen bieten Bitcoin -Futures -Handel. Es ist wichtig, sich mit dem Austausch nach Verfügbarkeit zu wenden.

F: Kann ich Bitcoin -Futures kontinuierlich handeln?
A: Bitcoin -Futures -Verträge haben feste Handelszeiten, die je nach Austausch- und Handelsmonat variieren. Der Handel außerhalb dieser Stunden ist nicht möglich.