비트 코인 계약을 풀는 방법?

비트 코인 선물 계약을 이해하면 거래자가 레버리지, 헤징 기회 및 기본 자산을 보유하지 않고 비트 코인 가격 변동을 추측 할 수있는 능력을 제공합니다.

2025/02/19 00:07

핵심 요점

• 비트 코인 선물 계약 이해
• 비트 코인 선물 계약의 이점
• 평판이 좋은 중개인 선택
• 선물 명령을 내립니다
• 위치 조정
• 위험 관리
• 선물 위치를 폐쇄합니다

1 단계 : 비트 코인 선물 계약 이해

비트 코인 선물 계약은 향후 특정 날짜에 미리 정해진 가격으로 특정 금액의 비트 코인을 구매 또는 판매하는 계약입니다. 이 계약을 통해 거래자는 기본 자산을 보유하지 않고 비트 코인 가격의 미래 방향에 베팅 할 수 있습니다.

선물 계약은 표준화되므로 고정 된 수량, 거래 달 및 합의 날짜가 있음을 의미합니다. 각 계약은 일반적으로 5 ~ 100 BTC 범위의 일정량의 비트 코인을 나타냅니다. 거래 몇 개월은 3 월에서 12 월까지 분기 간격으로 진행됩니다. 합의 날짜는 각 거래 달의 끝과 일치합니다.

2 단계 : 비트 코인 선물 계약의 이점

레버리지 : 선물 계약은 레버리지를 제공하므로 거래자가 초기 투자가 적은 더 큰 포지션을 통제 할 수 있습니다. 예를 들어, 상인이 자본이 $ 10,000 인 경우 10 만 달러의 10 만 달러 상당의 선물 계약을 10 배의 레버리지로 거래 할 수 있습니다.

헤징 : 선물 계약은 가격 변동에 방해하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 비트 코인 소지자가 가격 하락을 예상하면 현재 시장 가치보다 더 높은 가격으로 비트 코인을 판매하기 위해 미래 위치에 들어갈 수 있습니다. 가격이 실제로 하락하면 선물 계약은 기본 자산의 손실을 상쇄합니다.

거래 기회 : 선물 계약은 비트 코인 가격 변동에 대한 투기 거래 기회를 제공합니다. 거래자는 잠재적 수익을 포착하기 위해 오래 (가격 인상에 베팅) 또는 짧은 가격 (가격 하락에 베팅)을 갈 수 있습니다.

3 단계 : 평판이 좋은 중개인 선택

평판이 좋은 선물 중개인을 선택하는 것은 거래의 보안 및 투명성을 보장하는 데 중요합니다. 다음 요소를 고려하십시오.

• 규제 : 중개인이 CFTC (Commodity Futures Trading Commission) 또는 금융 행동 당국 (FCA)과 같은 공인 당국에 의해 규제되도록합니다.
• 평판 : 신뢰성과 고객 만족에 대한 입증 된 실적을 가진 중개인을 찾으십시오.
• 플랫폼 : 사용자 친화 성, 유동성 및 실행 속도를 위해 중개인의 거래 플랫폼을 평가합니다.
• 수수료 : 중개인의 수수료와 커미션을 비교하여 가장 비용 효율적인 옵션을 찾으십시오.

4 단계 : 선물 명령 배치

중개인을 선택하면 다음 단계를 수행하여 선물 주문을 할 수 있습니다.

• 계약을 선택하십시오 : 원하는 거래 월 및 결제 날짜를 기준으로 적절한 비트 코인 선물 계약을 선택하십시오.
• 위치를 선택하십시오 : 계약에서 길거나 부족한 지 여부를 결정하십시오.
• 수량 지정 : 거래하려는 계약 수를 지정하십시오.
• 정지 및 제한 주문 설정 (선택 사항) : 잠재적 위험을 제한하고 이익을 보호하기 위해 정지 손실 및 제한 주문을 설정하는 것을 고려하십시오.
• 주문 제출 : 주문 세부 정보를 검토하고 실행을 위해 브로커에 제출하십시오.

5 단계 : 위치 조정

선물 포지션이 설립되면 위험을 관리하고 수익을 최적화하도록 조정할 수 있습니다.

• 헤징 : 위험을 줄이려면 다른 거래소 또는 거래 달에 반대 계약을 체결하여 직책을 헤치는 것을 고려하십시오.
• 확장 및 아웃 : 시장 변동성을 포착하거나 위험을 관리하기 위해 계약 수를 추가하거나 줄임으로써 점차 위치를 조정합니다.
• 후행 스톱 손실 : 시장 운동에 따라 스톱 손실 수준을 조정하기 위해 후행 스톱 손실 주문을 구현하여 이익 보호를 보장합니다.

6 단계 : 위험 관리

미래 계약을 거래 할 때는 위험 관리가 가장 중요합니다. 다음 전략을 사용하십시오.

• 레버리지 관리 : 조심스럽게 활용하십시오. 더 높은 레버리지는 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다.
• 스톱 손실 주문 : 불리한 가격 변동의 경우 하락 위험을 제한하도록 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 후행 스톱 손실 : 시장이 유리한 방향으로 이동함에 따라 이익을 보호하기 위해 후행 스톱 손실 주문을 구현합니다.
• 위치 모니터링 : 직위를 정기적으로 모니터링하고 시장 조건 및 위험 허용에 따라 필요에 따라 조정하십시오.

7 단계 : 선물 위치 폐쇄

선물 포지션을 마감하려면 계약을 시장에 다시 판매하거나 동일한 크기의 반대 위치를 열어 상쇄 할 수 있습니다.

• 제곱 오프 : 직책을 완전히 마감하려면 (긴 포지션을 위해) 구매 한 동일한 수의 계약을 판매하거나 (짧은 포지션) 판매 한 동일한 계약을 구매하십시오.
• 상쇄 : 동일한 거래 달 및 합의 날짜에 반대 계약을 개설하여 직책을 상쇄합니다. 이것은 위치의 균형을 유지하여 효과적으로 폐쇄합니다.

FAQ

Q : 비트 코인의 물리적 계약과 미래 계약의 차이점은 무엇입니까?
A : 물리적 비트 코인 계약에는 합의일에 비트 코인의 실제 배달이 포함됩니다. 반면에 선물 계약은 기본 선물 가격에 따라 현금 결제를 초래합니다.

Q : 비트 코인 선물을 거래하는 데 필요한 최소 자본은 무엇입니까?
A : 최소 자본 요구 사항은 브로커와 사용 된 레버리지에 따라 다릅니다. 그러나 일부 중개인은 명목 가치가 낮은 소액 미래 계약을 제공하여 자본이 제한된 거래자가 이용할 수있게합니다.

Q : 모든 거래소에서 비트 코인 선물 계약을 이용할 수 있습니까?
A : 아니요, 모든 암호 화폐 거래소가 비트 코인 선물 거래를 제공하는 것은 아닙니다. 가용성을 교환하는 것이 필수적입니다.

Q : 비트 코인 선물을 지속적으로 거래 할 수 있습니까?
A : 비트 코인 선물 계약에는 고정 거래 시간이 있으며 교환 및 거래 월에 따라 다릅니다. 이 시간 이외의 거래는 불가능합니다.