Wie werden die Renditen währungsbasierter unbefristeter Verträge berechnet?

Die Renditen währungsbasierter unbefristeter Verträge werden durch Faktoren wie Preisvolatilität, angewandte Hebelwirkung, Handelsspannen und den Finanzierungssatz beeinflusst, der sich auf die gehaltenen Long- und Short-Positionen auswirkt.

Dec 03, 2024 at 02:21 pm

Wie werden die Renditen währungsbasierter unbefristeter Verträge berechnet?

Währungsbasierte unbefristete Verträge sind eine Art Derivatkontrakt, der es Händlern ermöglicht, auf den Preis eines Währungspaares zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert entgegennehmen zu müssen. Sie ähneln Terminkontrakten, haben jedoch im Gegensatz zu Terminkontrakten kein Ablaufdatum. Dies bedeutet, dass Händler unbefristete Verträge so lange halten können, wie sie möchten oder bis sie sich entscheiden, ihre Position zu schließen.

Die Rendite währungsbasierter unbefristeter Verträge wird auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs des Vertrags berechnet. Steigt der Preis des Währungspaares, macht der Händler einen Gewinn. Sinkt der Preis des Währungspaares, erleidet der Händler einen Verlust.

Hier sind die Schritte zur Berechnung der Rendite währungsbasierter unbefristeter Verträge:

1. Bestimmen Sie den Eröffnungspreis des Kontrakts . Der Eröffnungspreis des Kontrakts ist der Preis des Währungspaares zum Zeitpunkt der Vertragseröffnung.
2. Bestimmen Sie den Schlusspreis des Kontrakts . Der Schlusskurs des Kontrakts ist der Preis des Währungspaares zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.
3. Berechnen Sie die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs . Die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs ist der Gewinn oder Verlust des Kontrakts.
4. Nutzen Sie den Hebel . Der Hebel ist der Geldbetrag, den sich der Händler für den Handel mit dem Kontrakt leiht. Die Hebelwirkung erhöht den potenziellen Gewinn oder Verlust des Vertrags.
5. Berechnen Sie die Rendite aus dem Vertrag . Die Rendite aus dem Vertrag ist der Gewinn oder Verlust geteilt durch den Geldbetrag, den der Händler in den Vertrag investiert hat.

Beispiel:

Ein Händler eröffnet einen währungsbasierten unbefristeten Vertrag mit einem Hebel von 10x. Der Eröffnungspreis des Kontrakts beträgt 1,00000. Der Händler schließt den Kontrakt, wenn der Preis des Währungspaars 1,00500 beträgt.

Die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs beträgt 0,00500.

Der Gewinn des Händlers beträgt 0,00500 * 10 = 0,05000.

Die Rendite des Händlers auf den Kontrakt beträgt 0,05000 / 0,01000 = 5 %.

Faktoren, die die Rendite währungsbasierter unbefristeter Verträge beeinflussen:

• Die Volatilität des Währungspaares . Je volatiler das Währungspaar ist, desto größer ist der potenzielle Gewinn oder Verlust aus dem Kontrakt.
• Der verwendete Hebel . Je höher die Hebelwirkung, desto größer der potenzielle Gewinn oder Verlust aus dem Vertrag.
• Die Verbreitung . Der Spread ist die Differenz zwischen dem Geldkurs und dem Briefkurs des Kontrakts. Je größer der Spread, desto geringer ist der potenzielle Gewinn aus dem Kontrakt.
• Der Fördersatz . Der Finanzierungssatz ist eine Gebühr, die von Händlern, die Long-Positionen halten, an Händler gezahlt wird, die Short-Positionen halten. Der Finanzierungssatz kann die Rentabilität eines Vertrags beeinflussen.

Abschluss:

Währungsbasierte unbefristete Verträge können eine rentable Investition sein, bergen jedoch auch ein hohes Risiko. Es ist wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen, bevor Sie mit unbefristeten Verträgen handeln.