So spielen Sie den Coinbase-Kontrakthandel

Bevor Sie in die Vertragshandelsplattform von Coinbase eintauchen, ist es wichtig, die Grundlagen des Vertragshandels zu verstehen, einschließlich Terminologien wie Basiswert, Hebelwirkung und Marge.

Nov 17, 2024 at 10:34 pm

So spielen Sie den Coinbase-Kontrakthandel

Ein umfassender Leitfaden zur Navigation auf der Coinbase-Kontrakthandelsplattform

Einführung

Der Vertragshandel, auch Futures-Handel genannt, ist eine komplexe, aber potenziell lukrative Form des Kryptowährungshandels, bei der auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts spekuliert wird. Coinbase, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hat kürzlich den Vertragshandel auf seiner Plattform eingeführt und ermöglicht Benutzern so den Zugang zu diesem spannenden Markt. Dieser umfassende Leitfaden vermittelt Ihnen Schritt für Schritt den Umgang mit dem Coinbase-Kontrakthandel und erkundet die wichtigsten Konzepte, Strategien und Risikomanagementtechniken.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit dem Coinbase-Kontrakthandel beginnen, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass Sie über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen:

• Verständnis des Kryptowährungshandels: Vertrautheit mit den Grundlagen des Kryptowährungshandels, einschließlich Marktdynamik, Auftragsarten und Risikomanagement.
• Kenntnisse in der technischen Analyse: Fähigkeit, Marktdaten zu analysieren, Trends zu erkennen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• Risikotoleranz: Bereitschaft, mit dem Vertragshandel verbundene finanzielle Risiken einzugehen, die sowohl zu erheblichen Gewinnen als auch zu Verlusten führen können.
• Ausreichendes Kapital: Ausreichendes Kapital, um potenzielle Nachschussforderungen abzudecken und Schwankungen des Vermögenswerts standzuhalten.

Schritt 1: Eröffnen Sie ein Coinbase Pro-Konto

Der Kontrakthandel auf Coinbase ist über die professionelle Handelsplattform Coinbase Pro verfügbar. Um auf den Vertragshandel zugreifen zu können, müssen Sie ein Coinbase Pro-Konto erstellen. Dieser Prozess umfasst die Durchführung einer KYC-Überprüfung (Know Your Customer) und die Verknüpfung Ihres Bankkontos für die Finanzierung.

Schritt 2: Geld auf Ihr Konto einzahlen

Sobald Ihr Coinbase Pro-Konto verifiziert ist, müssen Sie es mit dem gewünschten Kapitalbetrag aufladen. Coinbase unterstützt verschiedene Finanzierungsmethoden, darunter Banküberweisungen, Debit-/Kreditkarten und Einzahlungen in Kryptowährungen.

Schritt 3: Vertragsgrundlagen verstehen

Verträge sind Finanzinstrumente, die eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Basiswerts zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum darstellen. Beim Kontrakthandel wird auf zukünftige Preisbewegungen des Basiswerts spekuliert.

Wichtige Vertragsterminologien, die Sie verstehen sollten:

• Basiswert: Die Kryptowährung (z. B. BTC, ETH), deren Preis der Vertrag darstellt.
• Vertragspreis: Der Preis, zu dem der Vertrag erstellt wurde.
• Ablaufdatum: Das Datum, an dem der Vertrag abläuft und abgerechnet wird.
• Leverage: Das Verhältnis von Fremdkapital zum Kontostand, das es Händlern ermöglicht, ihre potenziellen Gewinne, aber auch ihr Risiko zu erhöhen.
• Margin: Der Kapitalbetrag, der erforderlich ist, um offene Positionen unter Einsatz von Hebelwirkung aufrechtzuerhalten.

Schritt 4: Wählen Sie eine Handelsstrategie

Die Festlegung einer Handelsstrategie ist entscheidend für den Erfolg im Kontrakthandel. Zu den gängigen Strategien gehören:

• Scalping: Eröffnen und Schließen mehrerer Positionen über einen kurzen Zeitraum, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren.
• Daytrading: Eingehen und Verlassen von Positionen innerhalb eines einzigen Handelstages unter Berücksichtigung der Intraday-Marktvolatilität.
• Trendhandel: Langfristige Preistrends erkennen und von anhaltenden Preisbewegungen profitieren.
• Absicherung: Verwendung von Verträgen zur Minderung der mit dem Spothandel verbundenen Risiken.

Schritt 5: Marktanalyse und Auftragserteilung

Eine gründliche Marktanalyse ist für fundierte Handelsentscheidungen unerlässlich. Coinbase Pro bietet umfassende Diagrammtools und Indikatoren, die diesen Prozess unterstützen.

• Technische Analyse: Untersuchung historischer Preisdaten, um Muster, Trends und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren.
• Nachrichten- und Stimmungsanalyse: Überwachung der Nachrichten- und Social-Media-Stimmung, um die Marktstimmung und mögliche Preisbewegungen einzuschätzen.

Für die Platzierung von Geschäften auf Kontraktmärkten stehen verschiedene Auftragsarten zur Verfügung:

• Marktauftrag: Ein Auftrag zur Ausführung zum aktuellen Marktpreis.
• Limit-Order: Ein Auftrag zur Ausführung zu einem bestimmten Preis oder besser.
• Stop-Order: Eine Order, die einen Handel auslöst, wenn der Vermögenspreis einen bestimmten Punkt erreicht.

Schritt 6: Risikomanagement und Positionsgrößenbestimmung

Das Risikomanagement ist beim Vertragshandel von größter Bedeutung. Wichtige anzuwendende Techniken:

• Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels: Festlegen von Ausstiegspunkten, um Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern.
• Leverage-Management: Leverage vorsichtig einsetzen und sicherstellen, dass die Marge innerhalb akzeptabler Grenzen bleibt.
• Positionsgrößenbestimmung: Bestimmen der angemessenen Kapitalmenge, die jedem Trade zugewiesen werden soll, basierend auf der Risikotoleranz und der Handelsstrategie.

Schritt 7: Offene Positionen verwalten

Effektives Positionsmanagement sorgt für optimale Performance im Kontrakthandel:

• Überwachung der Leistung: Regelmäßige Verfolgung offener Positionen, Anpassung von Strategien und Neubewertung des Risikoniveaus.
• Anpassen von Positionen: Ändern oder Schließen offener Positionen nach Bedarf, um sie an die Marktbedingungen anzupassen oder das Risikorisiko anzupassen.
• Teilweise Gewinnmitnahme: Einen Teil des Gewinns realisieren, während ein Teil für potenzielle weitere Gewinne offen bleibt.

Schritt 8: Abrechnung und Auszahlungen

Bei Vertragsablauf erfolgt die Abrechnung automatisch. Vertragserlöse, einschließlich Gewinne oder Verluste, werden in Ihrem Coinbase Pro-Konto angezeigt.

• Physische Abwicklung: Die Lieferung des Basiswerts an den Käufer (gilt nicht für Kryptowährungs-Futures-Kontrakte).
• Barausgleich: Der Austausch der Wertdifferenz zwischen dem Vertragspreis und dem Preis des Vermögenswerts bei Fälligkeit.

Sobald die Zahlung erfolgt ist, können Sie Geld von Ihrem Coinbase Pro-Konto auf Ihr verknüpftes Bankkonto oder Ihre Kryptowährungs-Wallet abheben.