Coinbase コントラクト取引のプレイ方法

Coinbase の契約取引プラットフォームに飛び込む前に、原資産、レバレッジ、証拠金などの用語を含む契約取引の基本を理解することが重要です。

2024/11/17 22:34

Coinbase コントラクト取引のプレイ方法

Coinbase コントラクト取引プラットフォームをナビゲートするための包括的なガイド

導入

先物取引としても知られる契約取引は、資産の将来の価格を推測する複雑ですが、潜在的に有利な暗号通貨取引の形式です。世界有数の暗号通貨取引所の 1 つである Coinbase は最近、そのプラットフォームに契約取引を導入し、ユーザーがこのエキサイティングな市場にアクセスできるようにしました。この包括的なガイドでは、主要な概念、戦略、リスク管理テクニックを探求しながら、Coinbase 契約取引のプレイ方法を段階的に理解できるようにします。

前提条件

Coinbase コントラクト取引を開始する前に、必要な前提条件を満たしていることを確認することが重要です。

• 暗号通貨取引の理解:市場力学、注文タイプ、リスク管理など、暗号通貨取引の基本に精通していること。
• テクニカル分析能力:市場データを分析し、トレンドを特定し、情報に基づいた取引の意思決定を行う能力。
• リスク許容度:重大な利益と損失の両方につながる可能性のある契約取引に関連する財務リスクを引き受ける意欲。
• 十分な資本:潜在的なマージンコールをカバーし、資産価値の変動に耐えるのに十分な資本。

ステップ 1: Coinbase プロアカウントを開く

Coinbase での契約取引は、その専門的な取引プラットフォームである Coinbase Pro を通じて利用できます。契約取引にアクセスするには、Coinbase Pro アカウントを作成する必要があります。このプロセスには、KYC (Know Your Customer) 検証の完了と資金調達のための銀行口座のリンクが含まれます。

ステップ 2: アカウントに資金を投入する

Coinbase Pro アカウントが認証されたら、希望する金額の資金を入金する必要があります。 Coinbase は、銀行振込、デビット/クレジット カード、暗号通貨の入金など、さまざまな資金調達方法をサポートしています。

ステップ 3: 契約の基本を理解する

契約は、将来の日付に特定の価格で原資産を売買するという合意を表す金融商品です。契約取引には、原資産の将来の価格変動を推測することが含まれます。

理解すべき主な契約用語:

• 原資産:契約が表す価格の暗号通貨 (BTC、ETH など)。
• 契約価格:契約が作成された価格。
• 有効期限:契約が期限切れとなり決済される日付。
• レバレッジ:口座残高に対する借入資本の比率。これにより、トレーダーは潜在的な利益だけでなくリスクも増やすことができます。
• マージン:レバレッジを使用しながらオープンポジションを維持するために必要な資本の量。

ステップ 4: 取引戦略を選択する

取引戦略を決定することは、契約取引で成功するために非常に重要です。一般的な戦略には次のようなものがあります。

• スキャルピング:短い時間枠で複数のポジションを開閉し、小さな価格変動から利益を得る。
• デイトレード: 1 取引日以内にポジションをエントリーおよびエグジットし、日中の市場のボラティリティを把握します。
• トレンド取引:長期的な価格トレンドを特定し、持続的な価格変動から利益を得る。
• ヘッジ:契約を使用してスポット取引に関連するリスクを軽減します。

ステップ 5: 市場分析と発注

十分な情報に基づいて取引を決定するには、徹底的な市場分析が不可欠です。 Coinbase Pro は、このプロセスを支援する包括的なチャートツールとインジケーターを提供します。

• テクニカル分析:過去の価格データを調べて、パターン、トレンド、サポート/レジスタンスレベルを特定します。
• ニュースとセンチメント分析:ニュースとソーシャルメディアのセンチメントを監視して、市場センチメントと潜在的な価格変動を測定します。

契約市場での取引には、さまざまな注文タイプを使用できます。

• 成行注文:現在の市場価格で執行される注文。
• 指値注文:指定された価格以上で約定する注文。
• ストップ注文:資産価格が特定のポイントに達したときに取引をトリガーする注文。

ステップ 6: リスク管理とポジションサイジング

契約取引ではリスク管理が最も重要です。採用すべき主なテクニック:

• ストップロスとテイクプロフィットレベルの設定:損失を制限し、利益を確定するためのエグジットポイントを事前に設定します。
• レバレッジ管理:レバレッジを慎重に使用し、マージンレベルが許容範囲内にとどまるようにします。
• ポジションサイジング:リスク許容度と取引戦略に基づいて、各取引に割り当てる適切な資本量を決定します。

ステップ 7: オープンポジションの管理

効果的なポジション管理により、契約取引における最適なパフォーマンスが保証されます。

• パフォーマンスの監視:オープンポジションを定期的に追跡し、戦略を調整し、リスクレベルを再評価します。
• ポジションの調整:市場の状況に合わせたり、リスクエクスポージャーを調整したりするために、必要に応じてオープンポジションを変更またはクローズします。
• 部分利益確定:利益の一部を実現しながら、さらなる利益の可能性がある部分を残しておきます。

ステップ8: 決済と出金

契約期限が切れると、自動的に決済が行われます。利益または損失を含む契約収益は、Coinbase Pro アカウントに反映されます。

• 現物決済:買い手への原資産の引き渡し (仮想通貨先物契約には適用されません)。
• 現金決済:契約価格と満了時の資産価格との差額の交換。

決済が完了すると、Coinbase Pro アカウントからリンクされた銀行口座または暗号通貨ウォレットに資金を引き出すことができます。