DigiFinex-Vertragsabwicklungsprozess

Der Vertragsabwicklungsprozess von DigiFinex umfasst Auftragserteilung, Matching, Ausführung, Margenberechnung, Positionsverwaltung, Abwicklung und Risikomanagement, um nahtlose Vertragsgeschäfte zu ermöglichen.

Nov 27, 2024 at 12:41 am

DigiFinex-Vertragsabwicklungsprozess: Ein umfassender Leitfaden

Einführung

DigiFinex, eine renommierte Kryptowährungsbörse, hat einen robusten Vertragsabwicklungsprozess eingerichtet, um die reibungslose und effiziente Ausführung von Vertragsgeschäften auf ihrer Plattform sicherzustellen. Dieser umfassende Leitfaden befasst sich mit jeder Phase des Vertragsabwicklungsprozesses, beleuchtet die Feinheiten des Vertragshandels und vermittelt Händlern ein umfassendes Verständnis dafür, wie ihre Aufträge verarbeitet werden.

Schritt 1: Auftragserteilung

Händler leiten den Vertragshandelsprozess ein, indem sie über die DigiFinex-Handelsschnittstelle eine Bestellung aufgeben. Diese Bestellung gibt die folgenden Parameter an:

• Vertragstyp: Händler wählen den gewünschten Vertragstyp (z. B. unbefristet oder Futures).
• Symbol: Der dem Vertrag zugrunde liegende Vermögenswert (z. B. BTCUSDT, ETHUSDT).
• Richtung: Long- (Kauf) oder Short-Position (Verkauf).
• Hebelwirkung: Die Höhe der Hebelwirkung, die auf den Handel angewendet werden soll.
• Menge: Die Anzahl der zu kaufenden oder zu verkaufenden Kontrakte.
• Preis: Der gewünschte Preis für die Auftragsausführung.

Schritt 2: Auftragsabgleich

Sobald eine Bestellung aufgegeben wurde, gelangt sie in die Order-Matching-Engine. Die Matching-Engine durchsucht den Pool verfügbarer Bestellungen und ordnet sie anhand von Matching-Parametern zu. Beispielsweise kann eine Kauforder mit einer Verkaufsorder auf demselben Preisniveau abgeglichen werden.

Schritt 3: Auftragsausführung

Bei erfolgreichem Matching wird die Order zum festgelegten Preis ausgeführt. Der Händler erhält eine Bestätigung des ausgeführten Handels, einschließlich Details wie Ausführungspreis, Menge und Handels-ID.

Schritt 4: Margenberechnung

Bei gehebelten Geschäften wird die erforderliche Marge auf der Grundlage der Vertragsparameter (z. B. Hebelwirkung, Menge, Preis des Basiswerts) berechnet. Die Marge wird vom Kontostand des Händlers abgezogen und dient als Sicherheit für die gehebelte Position.

Schritt 5: Positionsverwaltung

Händler können ihre offenen Positionen aktiv auf der DigiFinex-Plattform verwalten. Es können Anpassungen des Hebels vorgenommen oder Positionen teilweise oder vollständig geschlossen werden.

• Anpassen des Hebels: Händler können den Hebel ihrer offenen Positionen ändern, vorbehaltlich bestimmter Limits und Risikoparameter.
• Positionen schließen: Händler können ihre Positionen schließen, indem sie eine entgegengesetzte Order erteilen (z. B. kaufen, um eine Long-Position zu schließen, verkaufen, um eine Short-Position zu schließen).

Schritt 6: Abrechnung

Futures-Kontrakte haben Ablaufdaten, an denen die Kontrakte auslaufen und abgerechnet werden. Der Abwicklungsprozess umfasst die Übertragung des Basiswerts vom Verkäufer auf den Käufer oder umgekehrt, je nach Richtung der Position.

• Physische Abwicklung: Bei physisch abgewickelten Kontrakten wird der Basiswert am Abwicklungstag an den Händler geliefert.
• Barausgleich: Bei Verträgen mit Barausgleich wird die Differenz zwischen dem Vertragspreis bei Abwicklung und dem Kassapreis des Basiswerts in bar ausgeglichen.

Schritt 7: Risikomanagement

DigiFinex implementiert robuste Risikomanagementmaßnahmen, um die Interessen der Händler und die allgemeine Stabilität der Plattform zu schützen. Zu diesen Maßnahmen gehören:

• Margin Calls: Händler werden benachrichtigt, wenn ihre Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, und werden aufgefordert, zusätzliche Margin hinzuzufügen oder ihre Position zu reduzieren.
• Liquidationen: Wenn ein Händler keine ausreichende Marge aufrechterhält, kann seine Position zur Deckung von Verlusten liquidiert werden.
• Preisbandbildung: Automatisierte Systeme überwachen Preisschwankungen und können die Hebelwirkung anpassen, um das Risiko übermäßiger Volatilität zu mindern.

Abschluss

Der Vertragsabwicklungsprozess von DigiFinex ist ein komplexes und gut konzipiertes System, das die nahtlose Ausführung von Vertragsgeschäften gewährleistet. In diesem Leitfaden wird Schritt für Schritt jede Phase des Prozesses erläutert, von der Auftragserteilung bis zur Abwicklung. Durch das Verständnis der Feinheiten dieses Prozesses können Händler effektiv auf den Kontraktmärkten navigieren und fundierte Handelsentscheidungen treffen.