So berechnen Sie die Marge des CoinW-Vertrags

Das Verständnis der Margin-Anforderung und der anfänglichen Margin für den CoinW-Kontrakthandel ist für ein effektives Risikomanagement und die Maximierung des Gewinnpotenzials von entscheidender Bedeutung.

Nov 10, 2024 at 02:28 am

So berechnen Sie die Marge eines CoinW-Vertrags

Der Margin-Handel auf dem Kryptowährungsmarkt ermöglicht es Händlern, sich Mittel von einer Börse zu leihen, um ihre Handelspositionen zu erhöhen, was möglicherweise ihre Gewinne, aber auch ihre Risiken erhöht. Der CoinW-Kontraktmargenhandel bietet Hebelprodukte mit unterschiedlichen Margin-Anforderungen. Für ein effektives Risikomanagement ist es von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie diese Margen berechnet werden. Hier ist eine detaillierte Anleitung zur Berechnung der Marge des CoinW-Vertrags:

1. Identifizieren Sie den Basiswert und den Vertragswert

Der erste Schritt besteht darin, den zugrunde liegenden Vermögenswert, mit dem Sie handeln möchten, und seinen Kontraktwert zu identifizieren. Der zugrunde liegende Vermögenswert bezieht sich auf die Kryptowährung, die der Vertrag verfolgt, beispielsweise BTC oder ETH. Der Kontraktwert ist der Nominalwert des Kontrakts, der normalerweise mit einem Hebelfaktor multipliziert wird, um die Gesamtpositionsgröße zu bestimmen.

Wenn Sie beispielsweise einen BTC-Kontrakt mit einem Hebel von 10x handeln möchten und jeder Kontrakt 0,01 BTC darstellt, wäre der Kontraktwert:

 Contract Value = 0.01 BTC x 10x = 0.1 BTC

2. Bestimmen Sie die Margin-Anforderung

Die Margin-Anforderung ist der Mindestbetrag, den Sie auf Ihrem Handelskonto halten müssen, um eine Margin-Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Die Marge des CoinW-Vertrags variiert je nach zugrundeliegendem Vermögenswert und angewendetem Leverage. Eine höhere Hebelwirkung führt typischerweise zu geringeren Margin-Anforderungen und umgekehrt.

Wenn der BTC-Vertrag beispielsweise eine Marge von 10 % erfordert, wäre der Margin-Betrag für den oben genannten Vertrag:

 Margin = Contract Value x Margin Requirement Margin = 0.1 BTC x 10% Margin = 0.01 BTC

3. Berechnen Sie die Anfangsmarge

Die anfängliche Margin bezieht sich auf die Vorabmittel, die Sie einzahlen müssen, um eine Margin-Position zu eröffnen. Es handelt sich in der Regel um einen Prozentsatz der Margin-Anforderung. Die anfängliche Marge des CoinW-Vertrags liegt normalerweise zwischen 50 % und 90 %.

Unter Verwendung des vorherigen Beispiels und unter der Annahme einer Anfangsmarge von 60 % wäre der Betrag der Anfangsmarge:

 Initial Margin = Margin x Initial Margin Percentage Initial Margin = 0.01 BTC x 60% Initial Margin = 0.006 BTC

4. Berechnen Sie die Wartungsmarge

Die Wartungsmarge ist die Mindestmarginhöhe, die Sie auf Ihrem Handelskonto aufrechterhalten müssen, um Ihre Marginposition offen zu halten. Sie wird als Prozentsatz der anfänglichen Marge ausgedrückt. Die Margen für die Vertragswartung bei CoinW liegen normalerweise zwischen 50 % und 80 %.

Wenn wir mit dem Beispiel fortfahren und eine Wartungsmarge von 70 % annehmen, wäre die Höhe der Wartungsmarge wie folgt:

 Maintenance Margin = Initial Margin x Maintenance Margin Percentage Maintenance Margin = 0.006 BTC x 70% Maintenance Margin = 0.0042 BTC

5. Margin Call und Liquidation verstehen

Ein Margin Call tritt auf, wenn Ihr Margin-Saldo unter die Wartungsmarge fällt. In diesem Fall erhalten Sie eine Margin-Call-Benachrichtigung und müssen zusätzliche Mittel einzahlen, um Ihr Margin-Guthaben über das Niveau der Wartungsmarge zu bringen. Wenn Sie der Nachschussforderung nicht nachkommen, wird Ihre Position möglicherweise liquidiert, was zur erzwungenen Schließung Ihres Handels und möglichen Verlusten führt.

Die Liquidation ist ein automatischer Prozess, der stattfindet, wenn Ihr Margensaldo unter einen vorgegebenen Liquidationspegel fällt, der normalerweise auf 5 % bis 10 % der anfänglichen Marge festgelegt ist. Bei der Liquidation wird Ihre Position zum aktuellen Marktpreis geschlossen und alle verbleibenden Mittel auf Ihrem Handelskonto werden Ihnen zurückerstattet.

6. Überwachen Sie das Margenniveau und verwalten Sie das Risiko

Sobald Sie eine Margin-Position eröffnet haben, ist es wichtig, Ihr Margin-Level regelmäßig zu überwachen. Die Margin-Stufe stellt das Verhältnis Ihrer verfügbaren Marge zur genutzten Marge dar. Ein höheres Margenniveau weist auf ein geringeres Risiko hin, während ein niedrigeres Margenniveau auf ein höheres Risiko hinweist.

Um das Risiko effektiv zu verwalten, sollten Sie erwägen, Stop-Loss- und Take-Profit-Orders festzulegen, um potenzielle Verluste zu begrenzen und Gewinne zu sichern. Darüber hinaus wird empfohlen, eine übermäßige Hebelwirkung zu vermeiden und ein Margenniveau beizubehalten, das Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie entspricht.