So berechnen Sie die Binance-Vertragsmarge

Die Margin-Trading-Funktion von Binance ermöglicht es Händlern, ihr Gewinnpotenzial zu steigern, setzt sie aber auch höheren Risiken aus; Das Verständnis der Berechnung der Margin-Anforderungen ist für das Risikomanagement und die Maximierung der Handelseffizienz von entscheidender Bedeutung.

Nov 10, 2024 at 10:24 am

So berechnen Sie die Binance-Vertragsmarge

Der von Binance angebotene Margin-Handel ermöglicht es Händlern, ihre Positionen zu nutzen, wodurch sie ihre potenziellen Gewinne steigern können, sich aber auch höheren Risiken aussetzen. Um Ihr Risiko zu verwalten und Ihre Handelseffizienz zu maximieren, ist es von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie die Margin-Anforderung berechnet wird. Hier ist eine umfassende Anleitung zur Berechnung der Binance-Vertragsmarge:

1. Bestimmen Sie den Vertragswert

Der Vertragswert ist der Nominalwert des durch den Vertrag repräsentierten Basiswerts. Sie wird berechnet, indem die Vertragsgröße mit dem aktuellen Marktpreis des Vermögenswerts multipliziert wird. Wenn Sie beispielsweise einen BTCUSDT-Futures-Kontrakt mit einer Kontraktgröße von 100 USD handeln und der aktuelle BTC-Preis 25.000 USD beträgt, beträgt der Kontraktwert 100 * 25.000 = 2.500.000 USD.

2. Berechnen Sie die Anfangsmarge

Die anfängliche Marge ist der Mindestbetrag, der erforderlich ist, um eine gehebelte Position zu eröffnen. Sie wird in der Regel als Prozentsatz des Vertragswerts ausgedrückt. Abhängig von der Volatilität und Liquidität des zugrunde liegenden Vermögenswerts legt Binance unterschiedliche Ersteinschussanforderungen für verschiedene Verträge fest. Sie können die anfängliche Margin-Anforderung für den von Ihnen gewählten Vertrag auf der Binance-Website oder der Handelsschnittstelle überprüfen.

Wenn beispielsweise die anfängliche Margin-Anforderung für BTCUSDT-Futures 10 % beträgt, beträgt die anfängliche Margin für einen Kontraktwert von 2.500.000 USD 2.500.000 * 0,10 = 250.000 USD. Das bedeutet, dass Sie 250.000 USD auf Ihr Binance-Margin-Konto einzahlen müssen, um diese Position zu eröffnen.

3. Berechnung der Wartungsmarge

Die Wartungsmarge ist der Mindestbetrag, den Sie auf Ihrem Margin-Konto vorhalten müssen, um Ihre Position offen zu halten. Sie wird auch als Prozentsatz des Vertragswerts ausgedrückt und liegt in der Regel unter der anfänglichen Margin-Anforderung. Binance legt die Wartungsmarge normalerweise auf etwa 50–75 % der anfänglichen Marge fest.

Wenn beispielsweise die Wartungsmarge für BTCUSDT-Futures 50 % der anfänglichen Marge beträgt und die anfängliche Marge mit 250.000 USD berechnet wurde, würde die Wartungsmarge 250.000 * 0,50 = 125.000 USD betragen. Sie müssen sicherstellen, dass der Saldo Ihres Margin-Kontos über diesem Niveau bleibt, um Margin Calls zu vermeiden.

4. Berechnung der Margin-Call-Schwelle

Der Margin-Call-Schwellenwert ist der Punkt, an dem Ihr Margin-Konto unter die Mindestmargenanforderung fällt. In diesem Fall gibt Binance einen Margin Call aus und fordert Sie auf, mehr Geld einzuzahlen, um die Margin-Anforderung zu erfüllen. Wenn Sie dies nicht tun, werden Ihre Positionen möglicherweise liquidiert, um mögliche Verluste abzudecken.

Der Margin-Call-Schwellenwert liegt typischerweise bei 80–90 % der Wartungsmarge. Wenn im vorherigen Beispiel die Wartungsmarge 125.000 USD beträgt und der Margin-Call-Schwellenwert 80 % beträgt, beträgt der Margin-Call-Schwellenwert 125.000 * 0,80 = 100.000 USD.

5. Berechnung des Liquidationspreises

Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem Ihre Positionen liquidiert werden, um Verluste abzudecken, wenn Ihr Margin-Konto unter die Margin-Call-Schwelle fällt. Er wird normalerweise berechnet, indem ein bestimmter Prozentsatz (z. B. 5 %) vom Einstiegspreis Ihrer Position abgezogen wird.

Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position in BTCUSDT-Futures zu 25.000 USD eingehen und der Liquidationspuffer 5 % beträgt, beträgt der Liquidationspreis 25.000 * (1 - 0,05) = 23.750 USD. Wenn der BTC-Preis unter dieses Niveau fällt, wird Ihre Position liquidiert.