BingX-Perpetual-Vertragsdaten

Durch die Nutzung der unbefristeten Kontraktdatenmetriken von BingX wie Open Interest, Finanzierungsrate, Volumen und Orderbuch können Händler ihre Handelsstrategien optimieren, um Markttrends zu erfassen und Risiken zu minimieren.

Nov 26, 2024 at 04:46 pm

BingX Perpetual Contract Data: Nutzung wichtiger Kennzahlen für optimale Handelsstrategien

BingX, die führende Plattform für Krypto-Derivate, bietet eine beispiellose Suite von Datenmetriken, die Händlern wichtige Einblicke in den Markt für unbefristete Verträge bieten. Durch die Nutzung dieser Daten können Händler ihre Handelsstrategien optimieren, ihr Risikomanagement verbessern und ihr Gewinnpotenzial maximieren.

Wichtige Kennzahlen für die Analyse unbefristeter Verträge

1. Open Interest (OI) : OI stellt die Gesamtzahl der offenen Verträge für einen bestimmten unbefristeten Vertrag dar. Er spiegelt die Marktstimmung und -aktivität wider, wobei ein höherer OI auf eine erhöhte Markttiefe und Liquidität hinweist.
2. Finanzierungssatz : Der Finanzierungssatz stellt sicher, dass der Preis des unbefristeten Vertrags dem Spotmarktpreis folgt. Positive Finanzierungsraten deuten darauf hin, dass Long-Positionen Short-Positionen bezahlen, um den Vertragspreis höher zu halten. Negative Finanzierungsraten deuten darauf hin, dass Short-Positionen Long-Positionen auszahlen.
3. Volumen : Das Volumen misst die Anzahl der über einen bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte. Ein hohes Volumen weist auf eine erhöhte Marktaktivität und Liquidität hin, während ein niedriges Volumen auf mangelndes Interesse oder eine Konsolidierung hinweisen kann.
4. Liquidationswert : Der Liquidationswert bezieht sich auf den Mindestkontostand, der erforderlich ist, um offene Positionen zu halten, ohne liquidiert zu werden. Die Überwachung der Liquidationswerte ist für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung.
5. Orderbuch : Das Orderbuch zeigt alle offenen Orders für einen unbefristeten Vertrag an. Es bietet Einblicke in die Verteilung von Kauf- und Verkaufsaufträgen, die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen und die Gesamttiefe des Marktes.
6. Historische Diagramme : BingX bietet umfassende historische Diagramme, die es Händlern ermöglichen, Preisbewegungen zu analysieren, Muster zu erkennen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von unbefristeten BingX-Vertragsdaten

Schritt 1: Überwachen Sie das offene Interesse

• Ein hoher OI weist auf eine starke Marktbeteiligung und Liquidität hin und bietet günstige Bedingungen für die Ausführung von Geschäften.
• Ein niedriger OI kann zu begrenzter Liquidität und potenziellem Slippage führen, was das Verlustrisiko erhöht.
• Händler sollten ihre Positionsgrößen und Risikomanagementstrategien basierend auf den OI-Werten anpassen.

Schritt 2: Finanzierungsrate analysieren

• Positive Finanzierungsraten können darauf hinweisen, dass Long-Positionen stark nachgefragt werden, was zu einer optimistischen Stimmung führt.
• Negative Finanzierungsraten deuten darauf hin, dass Short-Positionen dominieren, was auf rückläufige Trends hindeutet.
• Händler sollten die Finanzierungsraten überwachen, um mögliche Marktumkehrungen zu erkennen und ihre Positionen entsprechend anzupassen.

Schritt 3: Bewerten Sie die Lautstärke

• Ein hohes Volumen bedeutet erhöhte Aktivität und Liquidität und bietet Möglichkeiten zum Ein- und Ausstieg in Positionen mit minimalem Slippage.
• Ein geringes Volumen kann auf eine Konsolidierung oder mangelndes Interesse hinweisen, was Vorsicht und eine verringerte Handelsaktivität erfordert.
• Händler sollten Volumenmuster beobachten, um die Markttiefe und potenzielle Preisvolatilität einzuschätzen.

Schritt 4: Verfolgen Sie den Liquidationswert

• Überwachen Sie den Liquidationswert, um Nachschussforderungen zu vermeiden und sich vor unerwarteten Preisschwankungen zu schützen.
• Passen Sie die Positionsgrößen basierend auf dem verfügbaren Kontostand an, um Risiken zu minimieren und Handelsstrategien zu optimieren.
• Sorgen Sie für einen ausreichenden Liquidationswertpuffer, um ungünstigen Marktbedingungen standzuhalten.

Schritt 5: Auftragsbuch prüfen

• Beobachten Sie das Auftragsbuch, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren, die Marktstimmung einzuschätzen und potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.
• Analysieren Sie die Verteilung von Geboten und Anfragen, um die Markttiefe und Liquidität auf verschiedenen Preisniveaus zu beurteilen.
• Nutzen Sie das Auftragsbuch, um Aufträge strategisch zu platzieren, Risiken zu verwalten und das Gewinnpotenzial zu maximieren.

Schritt 6: Studieren Sie historische Diagramme

• Sehen Sie sich historische Diagramme an, um Preismuster, Trendumkehrungen sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
• Nutzen Sie die technische Analyse, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen und Handelsstrategien zu entwickeln.
• Kombinieren Sie historische Daten mit anderen Marktkennzahlen, um Handelsentscheidungen zu verbessern und die Rentabilität zu verbessern.