Marktkapitalisierung: $2.6669T -1.190%
Volumen (24h): $129.9898B 62.650%
Angst- und Gier-Index:

29 - Furcht

  • Marktkapitalisierung: $2.6669T -1.190%
  • Volumen (24h): $129.9898B 62.650%
  • Angst- und Gier-Index:
  • Marktkapitalisierung: $2.6669T -1.190%
Kryptos
Themen
Cryptospedia
Nachricht
Cryptostopics
Videos
Top Cryptospedia

Sprache auswählen

Sprache auswählen

Währung wählen

Kryptos
Themen
Cryptospedia
Nachricht
Cryptostopics
Videos

Was ist ein Derivat?

Derivate, Finanzinstrumente, die mit zugrunde liegenden Vermögenswerten verknüpft sind, bieten ein Risiko für Preisbewegungen ohne Eigentumsrechte und ermöglichen Absicherung, Spekulation und Arbitrage.

Dec 16, 2024 at 08:47 pm

Wichtige Punkte:

  • Definition eines Derivats
  • Arten von Derivaten: Forwards, Futures, Optionen und Swaps
  • Verwendung von Derivaten zur Absicherung, Spekulation und Arbitrage
  • Grundkonzepte der Derivatpreisgestaltung
  • Risiken und Komplexität im Zusammenhang mit dem Einsatz von Derivaten

Was ist ein Derivat?

Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert oder einer Reihe von Vermögenswerten abgeleitet wird. Im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen, die Eigentums- oder Schuldverschreibungen darstellen, übertragen Derivate keine Eigentumsrechte. Stattdessen ermöglichen sie ein Engagement in den Preisbewegungen des Basiswerts, ohne dass ein direkter Besitz erforderlich ist.

Arten von Derivaten:

  • Forwards: Rechtsverbindliche Verträge zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum.
  • Futures: An Börsen gehandelte standardisierte Kontrakte für die zukünftige Lieferung eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis.
  • Optionen: Verträge, die dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumen, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
  • Swaps: Vereinbarungen zum Austausch von Cashflows auf der Grundlage unterschiedlicher Zinssätze, Währungen oder anderer Variablen.

Verwendung von Derivaten:

  • Absicherung: Zum Schutz vor Preisschwankungen des Basiswerts. Beispielsweise kann ein Landwirt einen Terminkontrakt nutzen, um vor der Ernte einen Verkaufspreis für seine Ernte festzulegen und so das Risiko von Preisrückgängen zu verringern.
  • Spekulation: Von Preisbewegungen des Basiswerts profitieren. Händler können auf den zukünftigen Wert einer Ware oder eines Wertpapiers spekulieren, ohne den tatsächlichen Vermögenswert zu besitzen.
  • Arbitrage: Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Märkten für denselben Basiswert. Beispielsweise kann ein Arbitrageur einen Vermögenswert gleichzeitig an zwei verschiedenen Börsen kaufen und verkaufen, wenn er auf einem Markt zu einem höheren Preis gehandelt wird als auf dem anderen.

Grundkonzepte der Derivatepreisgestaltung:

Der Preis eines Derivats wird von mehreren Faktoren bestimmt, darunter:

  • Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts: Der Preis des Vermögenswerts, auf dem das Derivat basiert.
  • Restlaufzeit: Die verbleibende Zeit bis zum Ablauf oder zur Ausübung des Derivats.
  • Volatilität: Die erwarteten Schwankungen des Basiswertpreises.
  • Risikofreier Zinssatz: Der Zinssatz, zu dem Geld ohne Risiko geliehen oder investiert werden kann.

Risiken und Komplexität von Derivaten:

Derivate sind leistungsstarke Finanzinstrumente, können aber auch komplex und riskant sein. Zu den potenziellen Risiken gehören:

  • Preisvolatilität: Derivate können die Preisbewegungen des Basiswerts verstärken und zu erheblichen Verlusten führen.
  • Margin-Anforderungen: Händler nutzen beim Handel mit Derivaten häufig Margin, was ihre potenziellen Verluste erhöhen kann.
  • Kontrahentenrisiko: Bei Derivaten handelt es sich um Verträge mit anderen Parteien, die das Risiko eines Ausfalls mit sich bringen, wenn die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann.

FAQs:

  • Was ist der Unterschied zwischen einem Forward- und einem Futures-Kontrakt?
  • Forwards sind maßgeschneiderte Kontrakte, die auf bestimmte Parteien zugeschnitten sind, während Futures standardisierte Kontrakte sind, die an Börsen gehandelt werden.
  • Was sind die vier Grundtypen von Optionen?
  • Calls (Kaufrecht), Puts (Verkaufsrecht), Long Calls (Kaufpflicht) und Long Puts (Verkaufspflicht).
  • Was ist ein synthetischer Swap?
  • Ein Derivatkontrakt, der die Cashflows eines Swaps nachahmt, aber unter Verwendung anderer Derivate wie Optionen oder Futures konstruiert wird.
  • Welche regulatorischen Anforderungen gelten für den Derivatehandel?
  • Derivate unterliegen verschiedenen Vorschriften, einschließlich Melde-, Clearing- und Margin-Anforderungen, um Risiken zu mindern und Anleger zu schützen.

Haftungsausschluss:info@kdj.com

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Handelsberatung dar. kdj.com übernimmt keine Verantwortung für Investitionen, die auf der Grundlage der in diesem Artikel bereitgestellten Informationen getätigt werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und es wird dringend empfohlen, nach gründlicher Recherche mit Vorsicht zu investieren!

Wenn Sie glauben, dass der auf dieser Website verwendete Inhalt Ihr Urheberrecht verletzt, kontaktieren Sie uns bitte umgehend (info@kdj.com) und wir werden ihn umgehend löschen.

Verwandtes Wissen

Warum kann die invertierte Hammerform unten als Umkehrsignal verwendet werden?

Warum kann die invertierte Hammerform unten als Umkehrsignal verwendet werden?

Apr 03,2025 at 04:07pm

Umgekehrter Hammer ist ein häufiges k-line-Muster in der technischen Analyse und wird häufig als potenzielles Umkehrsignal angesehen, wenn es unten erscheint. In diesem Artikel wird detailliert untersucht, warum eine umgekehrte Hammerlinie ein Umkehrsignal sein kann, wenn sie unten erscheint, und spezifische Identifizierungs- und Anwendungsmethoden bere...

Wie identifiziere ich den Turmoberteil und den Turm unten im Candlestick -Diagramm?

Wie identifiziere ich den Turmoberteil und den Turm unten im Candlestick -Diagramm?

Apr 03,2025 at 04:03pm

In der K-Line-Diagrammanalyse sind "Tower Top" und "Turm unten" zwei wichtige Umkehrmuster und werden normalerweise verwendet, um Änderungen der Preistrends vorherzusagen. Das Identifizieren dieser Muster erfordert eine sorgfältige Beobachtung des Preistrends und der Mustereigenschaften der K-Linie. Im Folgenden werden wir detaillier...

Was ist Drehstern? Was bedeutet es, wenn es hoch erscheint?

Was ist Drehstern? Was bedeutet es, wenn es hoch erscheint?

Apr 03,2025 at 03:56pm

Im Kryptowährungshandel ist die technische Analyse ein wichtiges Instrument, mit dem Händler zukünftige Trends des Marktes vorhergesagt werden können. Unter ihnen ist Shooting Star ein übliches bärisches Umkehrmuster. In diesem Artikel werden Ihnen weitere Details zu dem "Shooting Star" und was er bedeutet, wenn er auf hohem Niveau erscheint. ...

Was ist der Unterschied zwischen Dunkelwolkenabdeckung und durchdringender Form?

Was ist der Unterschied zwischen Dunkelwolkenabdeckung und durchdringender Form?

Apr 03,2025 at 03:50pm

In der Welt des Kryptowährungshandels ist die technische Analyse eines der wichtigsten Tools, die Händler verwenden, um Markttrends vorherzusagen und Handelsentscheidungen zu treffen. Unter ihnen sind "dunkle Wolkenabdeckung" und "Piercing-Muster" zwei häufige Umkehrmuster, die ein spezifisches Erscheinungsbild und eine spezifische B...

Wie identifiziere ich Marktbrettungssignale durch K-Line-Kombinationen?

Wie identifiziere ich Marktbrettungssignale durch K-Line-Kombinationen?

Apr 03,2025 at 03:46pm

In Kryptowährungsmärkten ist die Identifizierung von Durchbruchssignalen für Händler von entscheidender Bedeutung. K-Line-Diagramm ist ein häufig verwendetes technisches Analysetool. Durch die Analyse von K-Line-Kombinationen können Händler die Durchbruchssignale des Marktes genauer identifizieren. In diesem Artikel wird ausführlich vorgestellt, wie die...

Warum zeigt ein längerer tieferer Schatten normalerweise eine starke Unterstützung?

Warum zeigt ein längerer tieferer Schatten normalerweise eine starke Unterstützung?

Apr 03,2025 at 03:43pm

Der lang niedrigere Schatten ist eine wichtige Form in der technischen Analyse und wird häufig von Investoren verwendet, um die Stärke der Unterstützung des Marktes zu beurteilen. Der lang untere Schatten bezieht sich auf die Tatsache, dass der untere Schatten einer bestimmten K-Linie deutlich länger ist als der feste Teil und der obere Schatten in der ...

Warum kann die invertierte Hammerform unten als Umkehrsignal verwendet werden?

Warum kann die invertierte Hammerform unten als Umkehrsignal verwendet werden?

Apr 03,2025 at 04:07pm

Umgekehrter Hammer ist ein häufiges k-line-Muster in der technischen Analyse und wird häufig als potenzielles Umkehrsignal angesehen, wenn es unten erscheint. In diesem Artikel wird detailliert untersucht, warum eine umgekehrte Hammerlinie ein Umkehrsignal sein kann, wenn sie unten erscheint, und spezifische Identifizierungs- und Anwendungsmethoden bere...

Wie identifiziere ich den Turmoberteil und den Turm unten im Candlestick -Diagramm?

Wie identifiziere ich den Turmoberteil und den Turm unten im Candlestick -Diagramm?

Apr 03,2025 at 04:03pm

In der K-Line-Diagrammanalyse sind "Tower Top" und "Turm unten" zwei wichtige Umkehrmuster und werden normalerweise verwendet, um Änderungen der Preistrends vorherzusagen. Das Identifizieren dieser Muster erfordert eine sorgfältige Beobachtung des Preistrends und der Mustereigenschaften der K-Linie. Im Folgenden werden wir detaillier...

Was ist Drehstern? Was bedeutet es, wenn es hoch erscheint?

Was ist Drehstern? Was bedeutet es, wenn es hoch erscheint?

Apr 03,2025 at 03:56pm

Im Kryptowährungshandel ist die technische Analyse ein wichtiges Instrument, mit dem Händler zukünftige Trends des Marktes vorhergesagt werden können. Unter ihnen ist Shooting Star ein übliches bärisches Umkehrmuster. In diesem Artikel werden Ihnen weitere Details zu dem "Shooting Star" und was er bedeutet, wenn er auf hohem Niveau erscheint. ...

Was ist der Unterschied zwischen Dunkelwolkenabdeckung und durchdringender Form?

Was ist der Unterschied zwischen Dunkelwolkenabdeckung und durchdringender Form?

Apr 03,2025 at 03:50pm

In der Welt des Kryptowährungshandels ist die technische Analyse eines der wichtigsten Tools, die Händler verwenden, um Markttrends vorherzusagen und Handelsentscheidungen zu treffen. Unter ihnen sind "dunkle Wolkenabdeckung" und "Piercing-Muster" zwei häufige Umkehrmuster, die ein spezifisches Erscheinungsbild und eine spezifische B...

Wie identifiziere ich Marktbrettungssignale durch K-Line-Kombinationen?

Wie identifiziere ich Marktbrettungssignale durch K-Line-Kombinationen?

Apr 03,2025 at 03:46pm

In Kryptowährungsmärkten ist die Identifizierung von Durchbruchssignalen für Händler von entscheidender Bedeutung. K-Line-Diagramm ist ein häufig verwendetes technisches Analysetool. Durch die Analyse von K-Line-Kombinationen können Händler die Durchbruchssignale des Marktes genauer identifizieren. In diesem Artikel wird ausführlich vorgestellt, wie die...

Warum zeigt ein längerer tieferer Schatten normalerweise eine starke Unterstützung?

Warum zeigt ein längerer tieferer Schatten normalerweise eine starke Unterstützung?

Apr 03,2025 at 03:43pm

Der lang niedrigere Schatten ist eine wichtige Form in der technischen Analyse und wird häufig von Investoren verwendet, um die Stärke der Unterstützung des Marktes zu beurteilen. Der lang untere Schatten bezieht sich auf die Tatsache, dass der untere Schatten einer bestimmten K-Linie deutlich länger ist als der feste Teil und der obere Schatten in der ...

Alle Artikel ansehen

User not found or password invalid

Your input is correct