如何在deribit上交易Bitcoin选项？详细分析

deribit上的交易Bitcoin选项涉及了解选项，设置帐户，导航平台，并使用诸如长呼叫和保护性的策略来获得潜在的收益。

2025/04/22 06:43

对于那些对加密货币市场感兴趣的人来说，deribit上的交易Bitcoin选项可能是一个令人兴奋且可能有利可图的企业。 Deribit是交易加密衍生品的领先平台之一，提供了各种期权合约，使交易者可以推测Bitcoin的未来价格。在此详细的分析中，我们将探讨deribit上交易Bitcoin选项所涉及的步骤和策略，以确保您对该过程有全面的了解。

了解Bitcoin deribit上的选项

在进行交易过程之前，必须了解什么是Bitcoin选项以及它们在deribit上的工作方式。 Bitcoin期权是金融衍生品，可以在特定日期（到期日）或之前以预定价格（罢工价格）以预定价格（罢工价格）以预定价格（罢工价格）购买或出售的义务，但没有义务。 Deribit提供两种呼叫选项，可让您以行罢工价格购买Bitcoin，并放置选项，使您可以以行进价格出售Bitcoin。

Deribit的选项在Bitcoin中解决，这意味着在BTC中计算并支付任何利润或损失。此功能特别吸引了想要保持接触Bitcoin的交易者。此外，Deribit提供欧洲风格的选项，只能在到期时进行欧洲风格的选择，这与美国式选项可以在到期前的任何时间行使。

设置deribit帐户

要开始在Deribit上进行交易Bitcoin选项，您首先需要设置一个帐户。您可以做到这一点：

• 访问deribit网站，然后单击“注册”按钮。
• 用您的电子邮件地址填写注册表格并创建一个强密码。
• 通过单击发送到您的收件箱的确认链接来验证您的电子邮件地址。
• 通过提供所需的标识文件来完成KYC（了解您的客户）流程。此步骤对于遵守监管要求至关重要。
• 将资金存入您的deribit帐户。您可以存入Bitcoin或其他支持的加密货币以开始交易。

设置和资助您的帐户后，您就可以开始交易Bitcoin选项。

导航deribit平台

Deribit的用户界面旨在直观且用户友好，但是在进行交易之前熟悉平台仍然很重要。这是关键部分的简要概述：

• 仪表板：这是您的主要着陆页，您可以在其中看到您的帐户余额，开放职位和最近的交易。
• 期权市场：本节将显示所有可用期权合约，包括其打击价格，到期日和当前市场价格。
• 订单簿：在这里，您可以看到每个期权合约的当前买卖订单，以帮助您衡量市场情绪。
• 交易视图：在这里，您可以使用各种图表工具进行交易，监视头寸并分析市场趋势。

放置Bitcoin选项交易

现在您已经熟悉了平台，让我们介绍Bitcoin选项交易的过程：

• 导航到期权市场，然后选择您对交易感兴趣的Bitcoin选项。
• 选择选项类型（致电或看台）以及与您的交易策略保持一致的到期日期。
• 选择您认为Bitcoin到期日期达到的罢工价格。
• 确定订单类型：您可以在市场订单之间进行选择，该市场订单以当前的市场价格立即执行，或者仅在价格达到您指定的水平时执行限额订单。
• 输入您要购买或出售的期权合约数量。
• 查看您的订单，然后单击“放置订单”以执行交易。

订单填写后，您将在仪表板的“位置”部分中看到位置的详细信息。

管理和关闭您的选择职位

进行交易后，重要的是要监视您的职位并有效管理它们。以下是管理和关闭您的Bitcoin选项位置的一些策略：

• 监视市场条件：请密切关注Bitcoin的价格变动以及可能影响市场的任何相关新闻。
• 设置停止损失订单：为了限制潜在损失，您可以设置止损订单，如果价格转移到您身上，可以自动关闭您的位置。
• 调整您的位置：如果您的市场前景发生变化，则可以通过购买或出售其他期权合约来调整头寸。
• 关闭您的职位：要关闭您的职位，您可以将期权合同卖回市场，或者让其到期。如果您持有通话选项，并且Bitcoin的价格高于到期时的罢工价格，则可以以行使价格行使购买Bitcoin的选项。如果您持有PUT选项，并且Bitcoin的价格低于到期时的罢工价格，则可以按照罢工价格行使出售Bitcoin的选项。

分析Bitcoin选项策略

为了最大程度地利用成功的机会，制定扎实的交易策略至关重要。以下是deribit上交易Bitcoin选项的一些常见策略：

• 长电话：如果您认为Bitcoin的价格会在到期日之前上涨，请购买通话选项。
• 长看：如果您相信Bitcoin的价格将在到期日之前降至罢工价格，那么购买前选项。
• 有盖电话：针对您已经拥有的额外收入的Bitcoin出售通话选项。
• 保护性看台：购买预先选择的选项，以抵抗Bitcoin持有的潜在损失。
• Straddle ：以相同的罢工价格和到期日期购买呼叫和一个选项，并在任一方向上押注了重大的价格移动。

每种策略都有自己的风险奖励，因此选择与您的市场前景和风险承受能力保持一致的策略。

常见问题

问：与deribit上的交易Bitcoin选项相关的费用是多少？

答：deribit向期权交易收取0.02％的制造商费和0.05％的收费费。此外，当期权合同到期时，可能会有和解费。

问：我可以用杠杆交易deribit上的Bitcoin选项？

答：是的，Deribit在Bitcoin选项上提供了最多10倍的杠杆作用，使您可以控制资本较少的较大位置。但是，具有杠杆的交易增加了潜在的利润和潜在的损失，因此应谨慎使用。

问：deribit如何处理期权到期？

答：Deribit的选择是欧洲风格的，这意味着它们只能在到期时进行行使。如果有效期内有一种选择权，将自动行使它，并在Bitcoin中解决利润或损失。

问：deribit上是否有任何工具或资源可以帮助期权交易？

答：是的，Deribit提供了各种工具和资源，包括选项计算器，历史数据和教育材料，以帮助交易者做出明智的决定。