策略

文字

如何透過比特幣合約對沖賺錢

比特幣合約對沖為交易者提供了一種複雜的方法來管理風險並透過使用期貨合約來抵消現貨市場價格波動的潛在損失，從而提高利潤。

2024/11/12 17:28

如何從比特幣合約對沖中賺錢

在加密貨幣交易領域，比特幣合約對沖已成為一種在管理風險的同時創造利潤的複雜策略。透過了解基本原則並遵循系統方法，交易者可以利用該技術的潛力來提高其整體交易績效。

1. 比特幣合約避險概述

比特幣合約對沖涉及使用期貨合約來抵消現貨市場價格波動的潛在損失。期貨合約是在未來日期以預定價格買賣指定數量的比特幣的協議。

交易者可以採取對沖策略來：

防止不利的價格波動：避險可以最大限度地減少意外價格下跌的影響，確保交易者的現貨部位不會遭受重大損失。
確保利潤：對沖可以透過出售抵銷現有現貨部位的期貨合約來鎖定已實現的利潤。
減少波動性風險：避險可以減輕比特幣市場的固有波動性，為交易組合提供穩定性。

2. 選擇正確的對沖比率

避險比率以百分比表示，決定了使用期貨合約避險的現貨部位的比例。選擇最佳對沖比率取決於交易者的風險承受能力和市場前景：

保守對沖：對沖比率高於100%意味著對沖比現貨部位更多，導致利潤潛力較低但更安全。
適度對沖： 100%左右的對沖比例在降低風險和潛在盈利之間取得了平衡，有效抵消了大部分現貨頭寸的潛在損失。
正向的避險：低於 100% 的避險比率會讓交易者面臨更大的市場風險，但也會增加獲得更大利潤的潛力。

3. 確定對沖期限

對沖的期限（對應於期貨合約的到期日）應與預期的價格波動一致：

短期避險：適合短期市場波動，期貨合約在幾週到一個月內到期。
中期對沖：適合持續數月的對沖，提供中期價格風險的保障。
長期對沖：用於長期對沖，通常跨越幾個月到一年，在波動的市場條件下提供穩定性。

4. 監控和調整對沖

對沖是一個主動的過程，需要持續監控和調整才能保持有效：

監控價格變動：交易者必須密切追蹤現貨和期貨市場價格，觀察與預期對沖比率的任何偏差。
調整對沖：隨著價格變動，交易者可能需要調整對沖比率或期限，以維持所需的保護水準或利潤潛力。
退出對沖：當價格穩定或達到對沖目標時，交易者可以透過平倉期貨部位來退出對沖，釋放對沖的現貨部位。

5. 先進的對沖技術

經驗豐富的交易者可以採用先進的對沖技術來增強他們的策略：

基差交易：利用現貨和期貨市場之間的價格差異，交易者可以從趨同或背離中獲利。
跨資產對沖：使用不同標的資產（例如以太坊或瑞波幣）的期貨合約進行對沖，以分散風險並利用相關性。
選擇權對沖：利用選擇權合約獲得複雜的避險功能，例如下行保護或潛在利潤增強。

6. 風險管理

對沖雖然是一種強大的工具，但也存在著固有的風險：

對沖成本：期貨合約涉及佣金和費用，可能會減少潛在利潤。
意外風險：錯誤計算對沖比率或久期可能會導致意外的市場風險和損失。
重新平衡複雜性：隨著市場的發展調整對沖可能具有挑戰性，需要持續監控和及時執行。

7. 選擇合適的交易所

選擇正確的交易所進行比特幣合約對沖對於可靠性、流動性和交易成本至關重要：

聲譽和信任：選擇具有良好記錄和強大安全措施的信譽良好的交易所。
流動性：確保交易所擁有充足的比特幣期貨合約流動性，以避免交易期間價格滑點。
交易費用：比較不同交易所收取的交易費用，以最小化費用並最大化獲利。
支援的法定貨幣：考慮支援的法定貨幣的可用性，以提供方便的存款和提款選項。
客戶支援：選擇在出現任何疑問或問題時提供響應式客戶支援的交易所。

免責聲明:info@kdj.com

所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大，建議您充分研究後謹慎投資！

如果您認為本網站使用的內容侵犯了您的版權，請立即聯絡我們（info@kdj.com），我們將及時刪除。

恐懼與貪婪指數

立即交易

漲幅最大者

SHOGGOTH

$0.0891

123.18%

立即交易
PAAL

$0.1575

78.61%

立即交易
CAT

$0.0...05989

64.63%

立即交易
BILLY

$0.0918

42.13%

立即交易
NIKO

$0.1332

41.35%

立即交易
SHRUB

$0.1934

38.65%

立即交易

最新加密貨幣新聞

BetHog 透過基於 Solana 區塊鏈構建的獨特視覺遊戲重新定義了線上遊戲
2024-11-15 00:20:02
美國造幣廠發行 230 週年流發高浮雕金幣
2024-11-15 00:20:02
Metacade 宣佈在 Base 上推出首款獨立遊戲 Gangs of Metacadia
2024-11-15 00:20:02
MetaMask 錢包整合增強了交易； Plus 錢包的獎勵功能大放異彩——XRP 在川普獲勝後反彈
2024-11-15 00:20:02
美國證券交易委員會前主席 Jay Clayton 暗示新的加密貨幣法規可能會重塑該行業
2024-11-15 00:20:02
Blast Royale 的 $NOOB 代幣登陸 KuCoin、Bitget、Gate.io 和 MEXC
2024-11-15 00:20:02

相關知識

Upbit合約交易秘密

2024-11-09 11:06:00

Upbit合約交易秘密Upbit 是世界領先的加密貨幣交易所之一，提供廣泛的交易選項，包括合約交易。合約交易是一種衍生性商品交易，允許交易者在不實際擁有基礎資產的情況下推測其價格。這可能是對沖風險或推測您認為被低估或高估的資產價格的好方法。如果您有興趣了解有關 Upbit 合約交易的更多信息，那麼本指南適合您。我們將涵蓋您需要了解的所有內容，從合約交易的基礎知識到一些可用於改善交易結果的更高級技術。第 1 步：了解合約交易的基礎知識成功合約交易的第一步是了解基礎知識。合約交易是衍生性商品交易的一種，這意味著您實際上並沒有買賣標的資產。相反，您與另一位交易者簽訂合同，在未來某個日期以預定價格交換資產。最常見的合約類型是期貨合約。期貨合約是在特定日期以特定價格買入或賣出一定數量資產的協議。例如，您可能會簽...

如何在不賠錢的情況下做Upbit合約

2024-11-08 16:08:01

如何在不虧錢的情況下做Upbit合約Upbit 是一家受歡迎的加密貨幣交易所，提供多種交易選項，包括合約交易。合約交易是衍生性商品交易的一種形式，允許您在不實際擁有加密貨幣的情況下推測其價格。這可能是一種有風險但可能有利可圖的加密貨幣交易方式。如果您是合約交易新手，那麼在開始交易之前了解所涉及的風險非常重要。您還應該學習如何使用 Upbit 平台以及如何下訂單。以下是關於如何在不賠錢的情況下進行Upbit合約的一些提示： 1.了解風險交易 Upbit 合約而不虧損的第一步是了解所涉及的風險。合約交易是一種槓桿產品，這意味著您損失的錢可能多於您存入的錢。僅使用您可以承受損失的資金進行交易非常重要。 2. 了解如何使用Upbit平台一旦您了解了所涉及的風險，您就需要學習如何使用Upbit平台。 Upbit...

如何從Upbit合約中獲利

2024-11-07 07:05:59

如何從Upbit合約中獲利介紹Upbit Contract是一個加密貨幣衍生性商品平台，允許用戶交易各種數位資產的期貨合約。透過使用槓桿，交易者可以增加利潤，但也使自己面臨更大的風險。本指南將逐步解釋如何從 Upbit Contract 中獲利，包括選擇合適的合約、管理風險和下訂單。第一步：選擇合適的合約考慮資產： Upbit Contract 提供各種加密貨幣的期貨合約，包括比特幣、以太幣和萊特幣。選擇您熟悉且具有足夠流動性的資產。了解合約規格：每個合約都有自己的規格，包括合約規模、價格變動值和保證金要求。確保您在交易前了解這些。分析市場狀況：在進入交易之前，分析市場狀況以確定獲利潛力。考慮價格趨勢、波動性和新聞事件等因素。第 2 步：管理風險設定停損單：如果價格跌至預定水平，停損單將自動賣出您的合...

如何透過Upbit合約賺錢

2024-11-10 10:14:00

1. 了解Upbit合約Upbit Contract 是韓國領先的加密貨幣交易所 Upbit 提供的平台。它允許用戶參與期貨合約交易，這涉及猜測加密貨幣等基礎資產的未來價格走勢，而無需實際擁有它們。與直接買賣加密貨幣的現貨交易不同，期貨合約允許您在不實際擁有資產的情況下押注價格波動。 2. 開立Upbit帳戶從 Upbit 合約賺錢的第一步是在 Upbit 開設帳戶。這涉及在他們的網站上註冊並完成必要的 KYC（了解您的客戶）程序。一旦您的帳戶得到驗證，您將需要使用您計劃交易的加密貨幣為其提供資金。 Upbit 支援各種加密貨幣，包括比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH) 和 Tether (USDT)。 3. 了解期貨合約期貨合約是在未來特定日期以預定價格買賣資產的協議。在Upbit Contrac...

Upbit合約技能

2024-11-13 14:46:00

Upbit 合約技巧：交易成功的全面指南Upbit是一家全球知名的加密貨幣交易所，提供廣泛的交易產品，包括現貨交易、保證金交易和期貨交易。期貨合約是一種強大的工具，可用於對沖風險、推測價格變動以及賺取被動收入。然而，交易期貨合約可能很複雜且有風險，因此在開始之前對基礎知識有充分的了解非常重要。在本指南中，我們將涵蓋您需要了解的有關 Upbit 合約技能的所有內容，包括：什麼是期貨合約？如何開倉和平倉期貨合約不同類型的期貨合約期貨合約交易時如何管理風險如何制定有利可圖的交易策略在本指南結束時，您將對 Upbit 合約技能有一個全面的了解，並踏上成為成功交易者的道路。 1. 什麼是期貨合約？期貨合約是在未來日期以指定價格買入或賣出一定數量資產的協議。期貨合約在交易所進行交易，交易者可以在不實際擁有資產的情...

如何透過Upbit合約交易賺錢

2024-11-07 15:06:00

如何從 Upbit 合約交易賺錢：綜合指南介紹Upbit 是一家領先的加密貨幣交易所，提供廣泛的交易工具，包括合約交易。合約交易，也稱為衍生性商品交易，是一種強大的工具，允許交易者在不實際擁有加密資產的情況下推測加密資產的未來價格走勢。本指南將全面概述如何從 Upbit 合約交易中賺錢，涵蓋從選擇正確策略到管理風險的所有內容。了解Upbit合約交易Upbit 的合約交易平台提供了多種功能，使其成為對交易者有吸引力的選擇，包括：槓桿：槓桿允許交易者透過從交易所借入資金來放大回報。然而，槓桿也會增加損失的可能性，因此應謹慎使用。費用低： Upbit收取具競爭力的交易費用，有助於降低交易成本對獲利能力的影響。多種加密資產： Upbit提供多種加密資產用於合約交易，包括比特幣、以太坊、萊特幣等。先進的交易工具...