암호화 거래 쌍에 대한 궁극적 인 가이드 : 유형, 요인 및 선택 전략

암호화 거래 쌍은 플랫폼에서 자산을 교환하기위한 기초입니다. 그들은 가격, 유동성 및 거래 효율성을 결정하여 시장 운동 및 전략에 영향을 미칩니다.

Key Takeaways

주요 테이크 아웃

Crypto trading pairs are fundamental to decentralized and centralized exchanges, enabling traders to swap one cryptocurrency for another. They serve as the foundation for exchanging assets on trading platforms, influencing pricing, liquidity, and trading efficiency, which ultimately impact market movement and strategy.

암호화 거래 쌍은 분산 및 중앙 집중식 거래소의 기본이므로 트레이더는 하나의 암호 화폐를 다른 암호 화폐로 바꿀 수 있습니다. 그들은 자산을 거래 플랫폼에서 교환하고 가격, 유동성 및 거래 효율성에 영향을 미치는 기초가되며 궁극적으로 시장 이동 및 전략에 영향을 미칩니다.

This article delves into the concept of crypto trading pairs, explaining their types and highlighting the key factors that influence trades, including liquidity, volatility, and risk management.

이 기사는 암호화 거래 쌍의 개념을 탐구하고 유형을 설명하고 유동성, 변동성 및 위험 관리를 포함하여 거래에 영향을 미치는 주요 요인을 강조합니다.

What Are Crypto Trading Pairs?

암호화 거래 쌍은 무엇입니까?

In cryptocurrency trading, pairs are combinations of assets on an exchange that allow users to swap one cryptocurrency for another. The base currency is the first asset in the pair, representing what users buy or sell, while the quote currency is the second asset, indicating its price in terms of the base currency.

cryptocurrency 거래에서 쌍은 사용자가 하나의 암호 화폐를 다른 cryptocurrency를 교체 할 수있는 거래소의 자산 조합입니다. 기본 통화는 사용자가 구매 또는 판매하는 것을 나타내는 첫 번째 자산이며, 견적 통화는 두 번째 자산이며 기본 통화 측면에서 가격을 나타냅니다.

For instance, in the BTC/USDT pair, BTC (Bitcoin) is the base currency, and USDT (Tether) is the quote currency. If BTC/USDT is priced at 80,000, then 1 BTC costs 80,000 USDT. Users holding Bitcoin or stablecoins can trade within these pairs to switch between assets without converting to fiat currency.

예를 들어, BTC/USDT 쌍에서 BTC (Bitcoin)는 기본 통화이며 USDT (Tether)는 견적 통화입니다. BTC/USDT 가격이 80,000 인 경우 1 BTC의 가격은 80,000 USDT입니다. 비트 코인 또는 stablecoin을 보유한 사용자는이 쌍 내에서 거래하여 화폐 통화로 변환하지 않고 자산을 전환 할 수 있습니다.

There are different kinds of trading pairs depending on the assets involved:

관련된 자산에 따라 다른 종류의 거래 쌍이 있습니다.

Stablecoin pairs: These pairs include a cryptocurrency and a stablecoin, such as BTC/USDT or ETH/USDC. They offer stability and are widely used by traders.

StableCoin 쌍 :이 쌍에는 cryptocurrency 및 BTC/USDT 또는 ETH/USDC와 같은 스타블 레코인이 포함됩니다. 그들은 안정성을 제공하며 거래자가 널리 사용합니다.

Fiat pairs: These pairs combine a cryptocurrency and a fiat currency, such as BTC/USD or ETH/EUR. They link cryptocurrencies to traditional finance.

피아트 쌍 :이 쌍은 cryptocurrency와 BTC/USD 또는 ETH/EUR와 같은 피아트 통화를 결합합니다. 그들은 cryptocurrencies를 전통적인 금융과 연결합니다.

Crypto-to-crypto pairs: These pairs include two cryptocurrencies, such as BTC/ETH or SOL/DOT. They provide diversification and access to a broader range of assets.

암호화-크립토 쌍 :이 쌍에는 BTC/ETH 또는 SOL/DOT와 같은 두 가지 암호 화폐가 포함됩니다. 그들은 다양한 자산에 대한 다각화와 접근을 제공합니다.

Factors That Matter When Choosing Trading Pairs

거래 쌍을 선택할 때 중요한 요소

Selecting the right trading pair requires analyzing several key factors:

올바른 거래 쌍을 선택하려면 몇 가지 주요 요소를 분석해야합니다.

Liquidity: High-volume pairs, such as BTC/USDT or ETH/USDC, have more buy and sell orders at various price levels, enabling smoother trades. Low-liquidity pairs have fewer orders, increasing the risk of slippage, where traders may get a different price than expected.

유동성 : BTC/USDT 또는 ETH/USDC와 같은 대량 쌍은 다양한 가격 수준에서 더 많은 구매 및 판매 주문을 통해 더 부드러운 거래를 가능하게합니다. 유동성 쌍은 주문이 적어 미끄러짐의 위험이 증가하여 거래자는 예상과 다른 가격을 얻을 수 있습니다.

Volatility: Stablecoin pairs or fiat pairs tend to have lower volatility due to the stability of the quote asset. Crypto-to-crypto pairs usually have higher volatility, offering opportunities for quick gains but also greater risk.

변동성 : StableCoin 쌍 또는 피아트 쌍은 견적 자산의 안정성으로 인해 변동성이 낮은 경향이 있습니다. 암호화-크립토 쌍은 일반적으로 변동성이 높기 때문에 빠른 이익의 기회를 제공하지만 위험이 더 높습니다.

Market trends: New trends drive demand for certain pairs. For instance, DeFi protocols lead to higher trading volumes in pairs like stETH/ETH, where users can trade staked assets while earning yield.

시장 동향 : 새로운 트렌드는 특정 쌍에 대한 수요를 유도합니다. 예를 들어, Defi 프로토콜은 Steth/Eth와 같은 쌍으로 더 높은 거래량으로 이어지며, 여기서 사용자는 수율을 얻는 동안 스테이크 자산을 거래 할 수 있습니다.

Managing Risks When Trading Specific Crypto Pairs

특정 암호화 쌍을 거래 할 때 위험 관리

Different trading pairs have unique risks and benefits. Evaluating liquidity, volatility, and external factors helps make informed decisions and manage risk effectively.

다른 거래 쌍은 고유 한 위험과 혜택이 있습니다. 유동성, 변동성 및 외부 요인을 평가하면 정보에 입각 한 결정을 내리고 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이됩니다.

For example, low-liquidity pairs amplify price movements, increasing the risk of getting stuck in trades or paying a higher cost to quickly enter or exit a position. Monitoring liquidity is crucial for traders aiming to trade larger volumes or those using strategies that require quick execution.

예를 들어, 낮은 액체 쌍은 가격 변동을 증폭시켜 거래에 갇히게 될 위험이 높아지거나 더 높은 비용을 지불하여 빠르게 입장하거나 자리에 출발합니다. 유동성을 모니터링하는 것은 많은 양의 거래를 목표로하는 거래자 또는 빠른 실행이 필요한 전략을 사용하는 사람들에게 중요합니다.

By incorporating risk management techniques like stop-loss orders, position sizing, and diversification into pair selection, traders can reduce exposure to unexpected losses while optimizing their strategies.

트레이더는 스톱 손실 주문, 위치 사이징 및 다각화와 같은 위험 관리 기술을 쌍 선택으로 통합함으로써 전략을 최적화하면서 예상치 못한 손실에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.

Decentralized Exchange (DEX) Considerations

분산 교환 (DEX) 고려 사항

Trading on decentralized exchanges (DEXs) requires evaluating factors unique to these platforms. Unlike centralized exchanges (CEXs), which use order books—a system that matches buyers and sellers at specific prices—DEXs rely on liquidity pools, where users provide funds for trading instead of relying on a central authority.

탈 중앙 거래소 (DEXS) 거래하려면 이러한 플랫폼에 고유 한 요소를 평가해야합니다. 구매자와 판매자와 특정 가격으로 구매자와 일치하는 시스템 인 주문서를 사용하는 CEX (Centralized Exchanges)와는 달리, DEX는 유동성 풀에 의존하여 사용자가 중앙 기관에 의존하는 대신 거래를위한 자금을 제공합니다.

Liquidity pool depth, price fluctuations, and transaction fees affect trade execution. Deeper liquidity pools allow smoother trades, while smaller pools can lead to higher slippage, meaning traders may get a different price than expected.

유동성 풀 깊이, 가격 변동 및 거래 수수료는 거래 실행에 영향을 미칩니다. 더 깊은 유동성 풀은 더 매끄러운 거래를 허용하는 반면, 작은 풀은 더 높은 미끄러짐으로 이어질 수 있으며, 이는 거래자가 예상과 다른 가격을 얻을 수 있음을 의미합니다.

Decentralized platforms like Uniswap and PancakeSwap enable token swaps without intermediaries, but they come with risks. Price shifts between deposit and withdrawal times can cause impermanent loss (IL), reducing the value of funds provided to liquidity pools.

Uniswap 및 Pancakeswap과 같은 분산 플랫폼은 중개자가없는 토큰 스왑을 가능하게하지만 위험이 있습니다. 예금과 인출 ​​시간 사이의 가격 이동은 유동성 풀에 제공된 자금의 가치를 감소시킬 수있는 손실 (IL)을 유발할 수 있습니다.

Cross-chain trading allows swaps between different blockchains without using wrapped tokens—synthetic versions of assets on another chain. Protocols like THORChain make this possible, offering more flexibility but introducing security, liquidity, and transaction speed risks.

크로스 체인 거래는 래핑 된 토큰을 사용하지 않고 다른 블록 체인 사이를 스왑 할 수 있습니다. Thorchain과 같은 프로토콜은이를 가능하게하여 더 많은 유연성을 제공하지만 보안, 유동성 및 거래 속도 위험을 도입합니다.

Technical and Fundamental Analysis in Trading Pairs

거래 쌍의 기술 및 기본 분석

Analyzing trading pairs involves two main methods, each providing insights into market behavior:

거래 쌍을 분석하는 것은 두 가지 주요 방법이 포함되며 각각은 시장 행동에 대한 통찰력을 제공합니다.

Technical Analysis

기술 분석

Technical analysis tracks price trends using indicators such as the Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD), and moving averages.

기술 분석은 상대 강도 지수 (RSI), 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 이동 평균과 같은 지표를 사용하여 가격 추세를 추적합니다.

This analysis operates on the idea that history tends to repeat itself and that price action reflects all available information.

이 분석은 역사가 반복되는 경향이 있으며 가격 조치가 이용 가능한 모든 정보를 반영한다는 생각에 대해 작동합니다.

Fundamental Analysis

기본 분석

It examines project developments, adoption, and network activity. For example, increased adoption of Solana led to higher trading volumes in SOL/USDT, showing stronger market interest.

프로젝트 개발, 채택 및 네트워크 활동을 조사합니다. 예를 들어, Solana의 채택이 증가함에 따라 SOL/USDT에서 거래량이 높아져 시장 관심이 더 강해졌습니다.

Fundamental analysis evaluates a project’s intrinsic value, considering:

기본 분석은 다음과 같이 프로젝트의 본질적인 가치를 평가합니다.

Its technology, use cases, and community

기술, 사용 사례 및 커뮤니티

The team behind the project and their experience

프로젝트의 팀과 그들의 경험

It is important to note that macroeconomic factors also influence fundamental analysis, especially in crypto, where regulatory developments, interest rates, and global financial trends affect asset values.

거시 경제적 요인은 특히 규제 개발, 금리 및 글로벌 금융 동향이 자산 가치에 영향을 미치는 암호화에서 기본 분석에 영향을 미친다는 점에 유의해야합니다.