슈퍼 마이크로 컴퓨터 :이 주식은 투자가 아닌 코인 플립입니다.

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI) 주식은 2024 년에 누락 된 제출 마감일로 시작하여 여러 부정적인 촉매제에 이어 2025 년에 계속 출혈했습니다.

Erik Isakson

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI) shares have continued to spiral lower in 2025, now down more than 40% over the last 12 months. The server maker has faced a number of challenges in recent years, including a missed filing deadline in 2024 and an ongoing SEC investigation.

Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI) 주식은 2025 년에 계속 낮은 저하로 지난 12 개월 동안 40% 이상 감소했습니다. 서버 제조업체는 최근 몇 년간 2024 년 제출 마감일 누락 및 진행중인 SEC 조사를 포함하여 여러 가지 과제에 직면했습니다.

Despite these challenges, some analysts remain bullish on SMCI stock. Erik Isakson at Raymond James recently initiated coverage on the stock with an Outperform rating and a price target of $40, suggesting a potential upside of nearly 100% from current levels.

이러한 도전에도 불구하고 일부 분석가들은 SMCI 주식에 대해 낙관적입니다. Raymond James의 Erik Isakson은 최근 성적 등급과 가격 목표가 40 달러로 주식에 대한 적용 범위를 시작했으며, 이는 현재 수준에서 거의 100%의 상승을 시사했습니다.

Isakson argues that SMCI's recent troubles are "a coin flip, not an investment." He notes that the company has already addressed the filing issue and that the SEC probe is unlikely to yield any material findings.

Isakson은 SMCI의 최근 문제는 "투자가 아니라 동전 뒤집기"라고 주장합니다. 그는 회사가 이미 제출 문제를 해결했으며 SEC 프로브는 물질적 인 결과를 얻지 못할 것이라고 지적했다.

"SMCI encountered a 2024 filing issue, which we view as a coin flip and not an investment," Isakson wrote in a note to clients. "The company self-reported the late filing, filed the financials and had no prior late filings or SEC issues. We further note that the company has been cooperating fully with the SEC throughout the investigation, which began in 2024."

Isakson은 "SMCI는 2024 년 제출 문제를 겪었고, 우리는 투자가 아닌 코인 플립으로 간주합니다. "회사는 늦은 제출을 자체보고하고, 재무를 제출했으며, 사전 늦은 제출 또는 SEC 문제가 없었습니다. 우리는 2024 년에 시작된 조사 전반에 걸쳐 SEC와 완전히 협력하고 있음을 지적했습니다."

Isakson also highlights SMCI's strong fundamentals, including its leadership in the server market, its high margins, and its consistent earnings growth. He believes that these factors will ultimately drive a recovery in the stock price.

Isakson은 또한 서버 시장에서의 리더십, 높은 마진 및 일관된 수익 성장을 포함하여 SMCI의 강력한 기본 사항을 강조합니다. 그는 이러한 요인들이 궁극적으로 주가의 ​​회복을 주도 할 것이라고 믿는다.

"SMCI is a server leader with No. 2 market share, high single-digit revenue growth, and expanding adjusted operating margins, all while generating strong free cash flow," he added. "The company has also shown consistent earnings beats and raises, which we expect to continue."

"SMCI는 2 위 시장 점유율, 높은 단일 자릿수 매출 성장 및 조정 운영 마진 확대를 보유한 서버 리더입니다. "회사는 또한 일관된 수입 비트와 인상을 보여 주었으며, 이는 계속 될 것으로 예상됩니다."

Overall, Isakson's analysis suggests that SMCI stock is a compelling value proposition for investors willing to overlook the company's recent troubles. The stock's sharp decline has created a significant opportunity for those who believe in the company's long-term prospects.

전반적으로, Isakson의 분석에 따르면 SMCI 주식은 회사의 최근 문제를 간과하려는 투자자들에게 매력적인 가치 제안임을 시사합니다. 주식의 급격한 감소는 회사의 장기 전망을 믿는 사람들에게 큰 기회를 얻었습니다.