비트 코인 (BTC)이 곰 시장 영토에 들어가고 있다고 말하는 것이 안전합니다.

비트 코인 (BTC 5.12%)이 곰 시장 영토에 들어가고 있다고 말하는 것이 안전합니다. 이제는 1 월 최고치에서 30% 감소했으며 투자자들은 당연히 딸랑이가되었습니다.

As Bitcoin (BTC 5.12%) continues to slide and enter bear market territory, many investors are feeling rattled. Wasn't 2025 supposed to be the year that Bitcoin skyrocketed in value on its way to $1 million?

비트 코인 (BTC 5.12%)이 계속해서 미끄러 져서 베어 시장 영토에 들어 오면서 많은 투자자들이 끔찍한 느낌을 받고 있습니다. 2025 년은 Bitcoin이 백만 달러에 달하는 가치가 급등한 해가되어야 했습니까?

If you're feeling nervous about Bitcoin during a market decline, the good news is that there is a tried-and-true investment strategy that seems to be tailor-made for the current situation in the financial markets.

시장 쇠퇴 중 비트 코인에 대해 긴장감을 느낀다면, 좋은 소식은 금융 시장의 현재 상황에 맞게 제작 된 것으로 보이는 시도 된 진실한 투자 전략이 있다는 것입니다.

What is DCA?

DCA는 무엇입니까?

That investment strategy is dollar-cost averaging (DCA), and it can be an important tool for crypto investors to capture Bitcoin's long-term price performance. At its core, DCA just means that you commit to buying a fixed amount of a certain asset on a regular basis, over an extended period of time. The buying schedule does not change as prices go up or down. You just buy fewer shares or coins when they're expensive, and more of them when prices are low.

이 투자 전략은 DCA (Dollar-Cost Averaging)이며, 암호화 투자자가 Bitcoin의 장기 가격 성능을 포착하는 데 중요한 도구가 될 수 있습니다. DCA는 핵심적으로 장기간 정기적으로 특정 자산을 정기적으로 구매하기로 약속합니다. 가격이 상승하거나 하락함에 따라 구매 일정은 변하지 않습니다. 비싸면 주식이나 동전이 적고 가격이 낮을 때 더 많은 주식이나 동전을 구입합니다.

For example, you might decide to invest $50 in Bitcoin every month. Like clockwork, you will then buy $50 worth of Bitcoin every 30 days, regardless of what's happening in the broader market. It doesn't matter if Bitcoin is moving up, moving down, or trading sideways.

예를 들어, 매달 비트 코인에 $ 50를 투자하기로 결정할 수 있습니다. 시계와 마찬가지로, 더 넓은 시장에서 일어나는 일에 관계없이 30 일마다 50 달러 상당의 비트 코인을 구입하게됩니다. 비트 코인이 올라가거나 내려 가거나 옆으로 거래하는지는 중요하지 않습니다.

Should you DCA into Bitcoin?

비트 코인에 DCA를해야합니까?

In August 2024, Bitcoin Magazine took a closer look at a potential DCA Bitcoin strategy for crypto newcomers. They found that, by investing just $10 a week over the most recent five-year period, you could have turned $2,620 into $7,913, for a staggering five-year return of 202%.

2024 년 8 월, Bitcoin Magazine은 암호화 신인을위한 잠재적 인 DCA 비트 코인 전략을 자세히 살펴 보았습니다. 그들은 가장 최근 5 년 동안 일주일에 10 달러를 투자함으로써 2,620 달러를 7,913 달러로 바꿀 수 있었으며, 5 년 동안 202%의 수익을 올릴 수 있음을 발견했습니다.

Things get even more interesting when you consider how other assets performed over that five-year period. For example, if you had invested $10 a week into gold over that same five-year period, your total return would have been just 34.5%. If you had invested $10 a week into the Dow Jones over that time period, your return would have been just 23.4%. And if you had invested $10 a week into Apple, your total return would have been 79.1%.

5 년 동안 다른 자산이 어떻게 수행되었는지 고려할 때 상황이 더욱 흥미로워집니다. 예를 들어, 같은 5 년 동안 일주일에 10 달러를 금에 투자 한 경우 총 수익률은 34.5%에 불과했을 것입니다. 그 기간 동안 Dow Jones에 일주일에 10 달러를 투자했다면 수익은 23.4%에 불과했을 것입니다. 그리고 당신이 일주일에 10 달러를 Apple에 투자했다면, 당신의 총 수익은 79.1%였습니다.

So how did Bitcoin manage to trounce the performance of other assets over this five-year time period? The key is Bitcoin's volatility. It's capable of much higher highs -- and much lower lows -- than other assets. Thus, when Bitcoin fell off a cliff in 2022 and lost 65% of its value, you were able to buy Bitcoin at rock-bottom prices for an extended period of time. Then, when Bitcoin skyrocketed in value in 2023 and 2024, you were able to benefit from rising prices.

그렇다면 Bitcoin 은이 5 년 동안 다른 자산의 성과를 어떻게 발전 시켰습니까? 열쇠는 비트 코인의 변동성입니다. 다른 자산보다 훨씬 높은 최고점과 최저점이 가능합니다. 따라서 Bitcoin이 2022 년에 절벽에서 떨어져서 가치의 65%를 잃었을 때, 당신은 오랫동안 바위 바닥 가격으로 Bitcoin을 구입할 수있었습니다. 그런 다음 2023 년과 2024 년에 비트 코인의 가치가 급등하면 가격 상승으로 이익을 얻을 수있었습니다.

A real-world example of Bitcoin DCA

비트 코인 DCA의 실제 예

And what if you decided to buy Bitcoin daily instead of weekly? Well, the returns are even more impressive. As Michael Saylor, the founder and executive chairman of MicroStrategy (now known as Strategy), has pointed out, you could have theoretically turned $98,000 into $2.2 million, if you had embraced a $30-per-day DCA strategy over a nine-year period from 2016 to early 2025. During that time period, Bitcoin increased in price from $800 to $108,000.

그리고 매주 대신 매일 비트 코인을 구매하기로 결정했다면 어떨까요? 글쎄, 수익은 훨씬 더 인상적입니다. Microstrategy (현재 전략)의 창립자이자 회장 인 Michael Saylor는 2016 년부터 2025 년 초 9 년 동안 9 년 동안 30 달러의 DCA 전략을 수용했다면 이론적으로 98,000 달러를 220 만 달러로 바꿀 수있었습니다. 그 기간 동안 Bitcoin은 가격이 800 달러에서 108,000 달러로 인상되었습니다.

Image source: Getty Images.

이미지 출처 : 게티 이미지.

Thanks to a modified Bitcoin DCA strategy, Saylor's company has become the largest corporate holder of Bitcoin in the world, with 528,185 Bitcoins on its balance sheet as of March 30. Strategy has been steadily buying Bitcoin since August 2020. There have been plenty of zigs and zags along the way, but Strategy's core Bitcoin holdings are now valued at approximately $40 billion.

수정 된 비트 코인 DCA 전략 덕분에 Saylor의 회사는 3 월 30 일 현재 대차 대조표에 528,185 개의 비트 코인을 보유한 세계 최대의 비트 코인 보유자가되었습니다. 전략은 2020 년 8 월부터 비트 코인을 꾸준히 구매하고 있습니다. 그러나 전략의 핵심 비트 코인은 현재 약 40 억 달러 규모의 ZIG와 ZAGS가 있습니다.

Before you DCA into Bitcoin...

비트 코인에 DCA를하기 전에 ...

At this point, you might be wondering: What's the catch? Why isn't everyone trying to DCA into Bitcoin, if this strategy is so great? The catch is simple: You need to be prepared to deal with tremendous volatility and you need to be extremely disciplined.

이 시점에서 당신은 궁금 할 것입니다 : 캐치는 무엇입니까? 이 전략이 그렇게 큰 경우 모든 사람들이 비트 코인으로 DCA를 시도하지 않는 이유는 무엇입니까? 캐치는 간단합니다. 엄청난 변동성을 처리 할 준비가되어 있어야하며 극도로 훈련을 받아야합니다.

As Bitcoin investors like to point out, you need to have "diamond hands." In short, you need to be able to check your crypto holdings, see a screen full of red, and not be tempted to sell your Bitcoin. You need to be able to face the skepticism of your friends, family, and colleagues, when the whole world is telling you that Bitcoin is collapsing in value.

비트 코인 투자자들이 지적하기를 좋아하기 때문에 "다이아몬드 손"이 있어야합니다. 요컨대, 암호화 홀딩스를 확인하고 빨간색으로 가득 찬 화면을보고 비트 코인을 판매하려는 유혹을받지 않아야합니다. 전 세계가 비트 코인이 가치가 무너지고 있다고 말할 때 친구, 가족 및 동료의 회의론에 직면 할 수 있어야합니다.

It won't be easy. After all, there have been at least five periods in Bitcoin's history when it has lost 77% or more of its value. And here's the thing: Nobody really knows if we're in the middle of one of those drawdowns right now. Bitcoin is down

쉽지 않을 것입니다. 결국, 비트 코인 역사상 가치의 77% 이상을 잃었을 때 적어도 5 개의 기간이있었습니다. 그리고 여기에 문제가 있습니다. 우리가 지금 우리가 그 결속 중 하나의 한가운데에 있는지 아무도 모릅니다. 비트 코인이 다운되었습니다