cryptocurrency 관련 주식 : 자산 할당 프레임 워크 내 다각화 도구

Bitcoin ($ BTC)은 자산 할당 프레임 워크 내에서 독립형 자산으로 점차 확립되었습니다. 다음과 같은 기관에 의해 고려됩니다

Bitcoin has gradually established itself as a standalone asset within the framework of asset allocation. Considered by institutions to be an excellent diversification tool due to its low correlation with traditional asset classes (stocks, bonds), Bitcoin is attracting an increasing number of investors.

비트 코인은 점차 자산 할당 프레임 워크 내에서 독립형 자산으로 자체적으로 확립되었습니다. 비트 코인은 기존 자산 클래스 (주식, 채권)와의 상관 관계가 낮기 때문에 기관이 우수한 다각화 도구로 간주하여 점점 더 많은 투자자를 끌어 들이고 있습니다.

Below, we can see how Bitcoin has behaved during different crises compared to other assets.

아래에서는 비트 코인이 다른 자산에 비해 다른 위기 동안 어떻게 행동했는지 알 수 있습니다.

However, direct investment in cryptocurrencies comes with significant challenges: high volatility, managing digital wallets, and the administrative complexity of tax reporting for gains or losses. An interesting solution to benefit from the advantages of this market while bypassing these obstacles is to invest in cryptocurrency-related stocks. These stocks offer an indirect alternative to Bitcoin while playing a diversifying role in an investment strategy.

그러나 암호 화폐에 대한 직접 투자에는 높은 변동성, 디지털 지갑 관리 및 이익 또는 손실에 대한 세금보고의 관리 복잡성과 같은 중요한 문제가 발생합니다. 이러한 장애물을 우회 하면서이 시장의 이점을 활용할 수있는 흥미로운 솔루션은 암호 화폐 관련 주식에 투자하는 것입니다. 이 주식은 투자 전략에서 다각적 인 역할을하면서 비트 코인에 대한 간접 대안을 제공합니다.

Why Are Cryptocurrency-Related Stocks Diversification Tools?

cryptocurrency 관련 주식 다각화 도구가있는 이유는 무엇입니까?

Stocks of cryptocurrency-related companies occupy a unique position in the investment landscape. They allow investors to benefit from the growth trends of the crypto market without directly investing in digital assets. Like Bitcoin, they exhibit characteristics that make them attractive in a diversified asset allocation:

cryptocurrency 관련 회사의 주식은 투자 환경에서 독특한 위치를 차지합니다. 이들은 투자자가 디지털 자산에 직접 투자하지 않고 암호화 시장의 성장 추세로부터 혜택을받을 수 있도록합니다. 비트 코인과 마찬가지로, 그들은 다양한 자산 할당에서 매력적으로 만드는 특성을 나타냅니다.

Main Categories of Cryptocurrency-Related Stocks

cryptocurrency 관련 주식의 주요 범주

Which Stocks Are Most Correlated with Bitcoin?

비트 코인과 가장 상관 관계가있는 주식은 무엇입니까?

Certain stocks have a stronger correlation with Bitcoin due to their direct dependence on its performance. For example:

특정 주식은 성능에 대한 직접적인 의존성으로 인해 비트 코인과 더 강한 상관 관계가 있습니다. 예를 들어:

Coinbase (COIN): The trading volumes on its platform vary according to overall interest in cryptocurrencies.

코인베이스 (코인) : 플랫폼의 거래량은 암호 화폐에 대한 전반적인 관심에 따라 다릅니다.

Conversely, companies like NVIDIA or IBM have a lower correlation with Bitcoin as they diversify their activities beyond the crypto market.

반대로 Nvidia 또는 IBM과 같은 회사는 암호화 시장을 넘어 활동을 다양 화함에 따라 비트 코인과 상관 관계가 낮습니다.

It is even possible to closely mimic Bitcoin’s performance by combining several stocks. For instance, a portfolio comprising (MSTR0.3 + MARA0.3 + COIN*0.7)/1.3 closely tracks Bitcoin’s movements.

여러 주식을 결합하여 비트 코인의 성능을 밀접하게 모방 할 수 있습니다. 예를 들어 (MSTR0.3 + mARA0.3 + 코인*0.7) /1.3을 포함하는 포트폴리오는 비트 코인의 움직임을 밀접하게 추적합니다.

How to Integrate These Stocks into Asset Allocation

이러한 주식을 자산 할당에 통합하는 방법

Crypto Stocks as a Complement to Bitcoin in a Diversified Portfolio

다각화 된 포트폴리오에서 비트 코인에 대한 보완 된 암호화 주식

Incorporating cryptocurrency-related stocks into an asset allocation can enhance portfolio diversification. While Bitcoin serves as an uncorrelated asset relative to traditional markets, these stocks offer hybrid exposure. They combine the potential growth of the crypto market with more stable fundamentals, thereby reducing some of the risks associated with direct crypto investment.

cryptocurrency 관련 주식을 자산 할당에 통합하면 포트폴리오 다각화를 향상시킬 수 있습니다. 비트 코인은 전통적인 시장에 비해 상관되지 않은 자산 역할을하지만이 주식은 하이브리드 노출을 제공합니다. 암호화 시장의 잠재적 성장을보다 안정적인 기본과 결합하여 직접 암호화 투자와 관련된 일부 위험을 줄입니다.

Our three-year analysis of a balanced portfolio reveals that adding 1.3% Bitcoin had a positive impact on risk-adjusted performance. However, replacing Bitcoin with a basket of three cryptocurrency-related stocks yielded even better results. On the other hand, completely excluding cryptocurrencies led to a significant decline in performance.

균형 잡힌 포트폴리오에 대한 3 년간의 분석은 1.3% 비트 코인을 추가하면 위험 조정 성능에 긍정적 인 영향을 미쳤습니다. 그러나 비트 코인을 3 개의 암호 화폐 관련 주식 바구니로 교체하면 더 나은 결과가 나왔습니다. 반면에, 암호 화폐를 완전히 배제하면 성능이 크게 감소했습니다.

Risks of Investing in Cryptocurrency-Related Stocks

cryptocurrency 관련 주식에 대한 투자 위험

Investing in cryptocurrency-related stocks, such as those in mining, exchanges, and blockchain technologies, offers potential rewards but also significant risks:

광업, 교환 및 블록 체인 기술과 같은 암호 화폐 관련 주식에 대한 투자는 잠재적 인 보상을 제공하지만 중요한 위험을 제공합니다.

While offering strong growth potential, these risks require careful consideration and diversification for effective risk management.

강력한 성장 잠재력을 제공하는 동안 이러한 위험은 효과적인 위험 관리를 위해 신중한 고려와 다각화가 필요합니다.

Conclusion

결론

Investing in cryptocurrency-related stocks is a smart strategy to benefit from the rise of this sector while diversifying your portfolio. These stocks provide exposure to the opportunities offered by crypto without the complexities of direct management. As a complement to Bitcoin, they strengthen the diversification role of a portfolio and offer attractive growth potential in a rapidly evolving financial environment. However, it is important to consider the risks associated with these investments. Price fluctuations in cryptocurrencies, uncertain regulation, and market volatility can lead to significant losses. Investors should therefore be aware of these risks and proceed with caution when adding these stocks to their portfolio.

cryptocurrency 관련 주식에 대한 투자는 포트폴리오를 다각화 하면서이 부문의 부상으로부터 혜택을받는 현명한 전략입니다. 이 주식은 직접 관리의 복잡성없이 암호화가 제공하는 기회에 노출됩니다. 비트 코인의 보완으로서, 그들은 포트폴리오의 다각화 역할을 강화하고 빠르게 진화하는 금융 환경에서 매력적인 성장 잠재력을 제공합니다. 그러나 이러한 투자와 관련된 위험을 고려하는 것이 중요합니다. 암호 화폐, 불확실한 규제 및 시장 변동성의 가격 변동은 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 이러한 위험을 알고 포트폴리오에 이러한 주식을 추가 할 때주의를 기울여야합니다.