비트코인 ETF: 투자자를 위한 종합 가이드

비트코인 ETF는 비트코인 ​​투자에 혁명을 일으켜 투자자들에게 새로운 기회를 제공했습니다. 옵션 목록이 늘어나면서 올바른 옵션을 선택하는 것이 부담스러울 수 있습니다. 우리의 포괄적인 분석은 비트코인 ​​선물 및 현물 ETF에 대한 주요 지표를 조사하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 비용 비율, 거래량, 수익 및 기술 지표를 비교하여 숨겨진 통찰력과 잠재적 추세를 드러냅니다. 비트코인 ETF의 스릴 넘치는 세계를 탐색하고 귀하의 투자 전략에 대한 적합성을 평가하려면 분석을 살펴보세요.

Bitcoin ETFs: A Comprehensive Analysis and Investment Guide

비트코인 ETF: 종합 분석 및 투자 가이드

The world of investing in Bitcoin has undergone a transformative revolution with the advent of Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs). These ETFs have introduced unprecedented excitement and potential profitability to the market. However, with a rapidly expanding roster of options, choosing the right ETF for your investment strategy can be a daunting task.

비트코인 투자 세계는 비트코인 ​​상장지수펀드(ETF)의 출현으로 혁신적인 혁명을 겪었습니다. 이들 ETF는 시장에 전례 없는 흥미와 잠재적인 수익성을 가져왔습니다. 그러나 옵션 목록이 빠르게 확장되면서 투자 전략에 적합한 ETF를 선택하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다.

Fear not, for we have meticulously crafted this comprehensive analysis to empower you with the knowledge and insights necessary to navigate the Bitcoin ETF landscape with confidence. Our monthly analysis, an invaluable resource for both seasoned investors and newcomers alike, delves into the performance of both Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs, providing an in-depth examination of key metrics such as one-month average volume, expense ratio, one-month return, and net fund flow.

두려워하지 마십시오. 우리는 Bitcoin ETF 환경을 자신있게 탐색하는 데 필요한 지식과 통찰력을 제공하기 위해 이 포괄적인 분석을 꼼꼼하게 작성했습니다. 노련한 투자자와 신규 투자자 모두에게 귀중한 리소스인 당사의 월간 분석은 비트코인 ​​선물 ETF와 현물 ETF의 성과를 모두 조사하여 1개월 평균 거래량, 비용 비율, 1개월 평균 거래량, 비용 비율과 같은 주요 지표에 대한 심층적인 조사를 제공합니다. 월별 수익 및 순 자금 흐름.

Bitcoin Futures ETFs: A Deep Dive

비트코인 선물 ETF: 심층 분석

Bitcoin Futures ETFs have gained significant traction, with BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC, and BITC emerging as key players. Let's delve into their performance and dynamics:

비트코인 선물 ETF는 BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC 및 BITC가 주요 플레이어로 떠오르면서 상당한 관심을 얻었습니다. 성능과 역학을 살펴보겠습니다.

1. Basic Data Overview

1. 기본 데이터 개요

2. Monthly Average Volume Analysis

비트코인 선물 ETF가격가격 변동량1개월 평균 거래량3개월 평균 거래량AUMSharesBITO$29.03N/A9,818,10015,493,39120,171,544$2,381.3M85.7MBTF$19.20+2.78%46,90047,68770,756$50.3M2.7MBITS$6 5.51+5.22%10,3009 ,44311,563$23.5M0.4MARKA$63.88+3.51%1,9004,6226,603$16.8M0.3MDEFI$76.25+3.64%2,10013,7229,353$11.6M0.2MBETH$80.51+3.25%2,1002,004 2,128$6.9 M0.1MBETE$76.68+3.02%6,5002,1522,584$5.1M0.1M2. 월평균 거래량 분석

Among the top seven Bitcoin Futures ETFs, BITO dominates with a one-month average volume of 15,493,391, followed by BTF with 47,687 and DEFI with 13,722. However, it's important to note that these one-month volumes are generally lower than their three-month average volumes.

상위 7개 비트코인 ​​선물 ETF 중 BITO는 1개월 평균 거래량 15,493,391건으로 압도적이며, BTF는 47,687건, DEFI는 13,722건으로 그 뒤를 잇습니다. 그러나 이러한 1개월 거래량은 일반적으로 3개월 평균 거래량보다 낮다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

3. Expense Ratio Analysis

3. 비용비율 분석

In terms of cost efficiency, BETE and BETH have the highest expense ratio of 1.33%, closely followed by BTF at 1.24%. BITO registers a 0.95% expense ratio, while DEFI and BITS come in at 0.94% and 0.65%, respectively. ARKA exhibits the second-lowest expense ratio of 0.70%.

비용 효율성 측면에서는 BETE와 BETH의 비용 비율이 1.33%로 가장 높고, BTF가 1.24%로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. BITO는 0.95%의 비용 비율을 기록하고 DEFI와 BITS는 각각 0.94%와 0.65%를 기록합니다. ARKA는 0.70%로 두 번째로 낮은 비용 비율을 나타냅니다.

4. Performance Analysis

4. 성능 분석

When it comes to performance, all the top seven Bitcoin Futures ETFs show negative one-month returns. BTF underperforms with a -8.35% return, followed by BETE at -8.10%. BITS registers a return of -7.01%, while BETH and ARKA showcase returns of -6.46% and -5.03%, respectively. DEFI demonstrates a slightly better return of -4.69%, while BITO follows with -4.87%.

성과에 있어서 상위 7개 비트코인 ​​선물 ETF는 모두 마이너스 1개월 수익률을 보였습니다. BTF는 -8.35%의 수익률로 실적이 저조했고, BETE는 -8.10%로 그 뒤를 이었습니다. BITS는 -7.01%의 수익률을 기록한 반면, BETH와 ARKA는 각각 -6.46%와 -5.03%의 수익률을 기록했습니다. DEFI는 -4.69%로 약간 더 나은 수익률을 보인 반면 BITO는 -4.87%로 뒤를 이었습니다.

Over a three-month period, BITO's performance stands out with a remarkable return of 54.15%. ARKA and DEFI also perform well with returns of 53.03% and 50.82%, respectively.

3개월 동안 BITO의 실적은 54.15%라는 놀라운 수익률을 기록하며 돋보였습니다. ARKA와 DEFI도 각각 53.03%와 50.82%의 수익률로 좋은 성과를 냈습니다.

5. Monthly Net Fund Flow Analysis

5. 월별 순자금 흐름 분석

Among the top seven Bitcoin Futures ETFs, only ARKA exhibits a positive net fund flow of +0.01015 million. BITO showcases the biggest negative fund flow of -256.68 million, followed by DEFI with -14.59 million, BITS with -2.22 million, and BTF with -1.14 million.

상위 7개 비트코인 ​​선물 ETF 중 ARKA만이 +0.01015백만의 긍정적인 순 자금 흐름을 나타냅니다. BITO는 -2억 5668만 달러로 가장 큰 마이너스 자금 흐름을 보여줬고, DEFI는 -1,459만 달러, BITS는 -222만 달러, BTF는 -114만 달러를 기록했습니다.

6. Technical Analysis

6. 기술적 분석

To provide a comprehensive technical analysis of these seven Bitcoin Futures ETFs, we have employed five essential indicators: Williams % Range (20 Days), MACD (15 Period), 20-Day Moving Average, RSI (30 Days), and 20-Day Volatility.

이들 7개 비트코인 ​​선물 ETF에 대한 포괄적인 기술적 분석을 제공하기 위해 우리는 윌리엄스 % 범위(20일), MACD(15일 기간), 20일 이동 평균, RSI(30일) 및 20일의 5가지 필수 지표를 사용했습니다. 휘발성.

Our analysis reveals that BTF, BITS, DEFI, and BETE are moving towards the overbought territory, suggesting a potential correction or reversal. BITO, ARKA, and BETH are neither in overbought nor oversold territory.

우리의 분석에 따르면 BTF, BITS, DEFI 및 BETE는 과매수 영역으로 이동하고 있으며 잠재적인 조정 또는 반전을 시사합니다. BITO, ARKA 및 BETH는 과매수 또는 과매도 영역에 있지 않습니다.

The MACD (15 Period) indicator indicates bearish trends for all ETFs, as none of them show positive values. When the MACD is in the negative range, it suggests that the shorter-term moving average is below the longer-term moving average.

MACD(15주기) 지표는 모든 ETF의 약세 추세를 나타냅니다. 어느 ETF도 긍정적인 값을 나타내지 않기 때문입니다. MACD가 음수 범위에 있으면 단기 이동평균이 장기 이동평균보다 낮다는 의미입니다.

Based on the 20-Day Moving Average, only ARKA is in a bullish phase, as the current value of none of the others outperforms its average value.

20일 이동 평균을 기준으로 ARKA만이 강세 국면에 있습니다. 다른 어떤 것의 현재 가치도 평균 가치를 능가하지 않기 때문입니다.

The RSI (30-Day) indicators convey that all ETFs remain in the bullish territory, as the RSI value of every ETF is either 50 or above 50.

RSI(30일) 지표는 모든 ETF의 RSI 값이 50 또는 50 이상이므로 모든 ETF가 여전히 강세 영역에 있음을 나타냅니다.

The 20-Day Volatility analysis suggests that BITS and BETH enjoy comparatively lower-level price fluctuations, while BTF and BETE have higher-level price fluctuations and thus have potential for sharp price movements.

20일 변동성 분석에 따르면 BITS와 BETH는 상대적으로 낮은 수준의 가격 변동을 보이는 반면, BTF와 BETE는 높은 수준의 가격 변동을 나타내므로 급격한 가격 변동 가능성이 있습니다.

Bitcoin Spot ETFs: An In-Depth Look

비트코인 현물 ETF: 심층 분석

The Bitcoin Spot ETF market is populated by prominent players such as GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC, and BTCW. Let's analyze the top seven Bitcoin Spot ETFs based on Asset Under Management:

비트코인 현물 ETF 시장은 GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC 및 BTCW와 같은 저명한 플레이어로 채워져 있습니다. 자산 관리를 기반으로 상위 7개 비트코인 ​​현물 ETF를 분석해 보겠습니다.

1. Basic Data Overview

1. 기본 데이터 개요

2. Average Volume Analysis

비트코인 현물 ETF가격가격 변동량1개월 평균 거래량3개월 평균 거래량AUMSharesGBTC$59.26+3.40%7,510,60012,233,71916,223,058$19,381.0M342.4MIBIT$37.93+3.44%29,881,10240,252,70439,155 ,628$17,303.5M479.6MFBTC$58.23+3.39%6,580, 3009,599,76211,634,737$9,659.2M174.4MARKB$66.60+3.38%1,606,9002,359,6192,981,728$2,774.1M43.2MBITB$36.33+3.47%1,568,4002,360,8 812,977,542$2,162.7M61.7MHODL$75.38+3.59%225 ,500313,848489,970$590.7M8.1MBRRR$18.80-0.37%1877714,648552,800$502.2M28.0M2. 평균 볼륨 분석

Analyzing the one-month average volume, IBIT emerges as the leader with an impressive volume of 40,252,704. GBTC and FBTC follow with volumes of 12,233,719 and 9,599,

1개월 평균 거래량을 분석한 결과, IBIT는 40,252,704라는 인상적인 거래량을 기록하며 선두를 달리고 있습니다. GBTC와 FBTC는 12,233,719와 9,599의 거래량을 기록했습니다.