ビットコイン ETF: 投資家のための包括的なガイド

ビットコイン ETF はビットコインへの投資に革命をもたらし、投資家に新たな機会を提供します。選択肢のリストが増えるにつれ、正しいものを選択するのは困難になる可能性があります。当社の包括的な分析は、ビットコイン先物とスポットETFの主要な指標を掘り下げ、情報に基づいた意思決定を可能にします。経費率、数量、利益、技術指標を比較し、隠れた洞察と潜在的な傾向を明らかにします。ビットコインETFのスリリングな世界をナビゲートするための分析を探索し、投資戦略への適合性を評価してください。

Bitcoin ETFs: A Comprehensive Analysis and Investment Guide

ビットコイン ETF: 包括的な分析と投資ガイド

The world of investing in Bitcoin has undergone a transformative revolution with the advent of Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs). These ETFs have introduced unprecedented excitement and potential profitability to the market. However, with a rapidly expanding roster of options, choosing the right ETF for your investment strategy can be a daunting task.

ビットコインへの投資の世界は、ビットコイン上場投資信託（ETF）の出現により変革を遂げました。これらの ETF は、市場に前例のない興奮と潜在的な収益性をもたらしました。ただし、選択肢が急速に拡大しているため、投資戦略に適した ETF を選択するのは困難な作業になる可能性があります。

Fear not, for we have meticulously crafted this comprehensive analysis to empower you with the knowledge and insights necessary to navigate the Bitcoin ETF landscape with confidence. Our monthly analysis, an invaluable resource for both seasoned investors and newcomers alike, delves into the performance of both Bitcoin Futures ETFs and Spot ETFs, providing an in-depth examination of key metrics such as one-month average volume, expense ratio, one-month return, and net fund flow.

心配しないでください。私たちは、自信を持ってビットコイン ETF 環境をナビゲートするために必要な知識と洞察を提供するために、この包括的な分析を細心の注意を払って作成しました。当社の月次分析は、経験豊富な投資家にとっても初心者にとっても同様に貴重なリソースであり、ビットコイン先物 ETF とスポット ETF の両方のパフォーマンスを掘り下げ、1 か月の平均出来高、経費率、1 か月の平均取引高、経費率、1月のリターンと純資金の流れ。

Bitcoin Futures ETFs: A Deep Dive

ビットコイン先物ETF：詳細

Bitcoin Futures ETFs have gained significant traction, with BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC, and BITC emerging as key players. Let's delve into their performance and dynamics:

ビットコイン先物 ETF は大きな注目を集めており、BITO、BTF、BITS、ARKA、DEFI、BETH、BETE、ARKY、ARKC、BITC が主要プレーヤーとして台頭しています。それらのパフォーマンスとダイナミクスを詳しく見てみましょう。

1. Basic Data Overview

1. 基本データの概要

2. Monthly Average Volume Analysis

ビットコイン先物ETF価格価格変動出来高1か月平均出来高3か月平均出来高AUMシェアBITO$29.03N/A9,818,10015,493,39120,171,544$2,381.3M85.7MBTF$19.20+2.78%46,90047,68770,756$50.3M2.7MBITS $65.51+5.22%10,3009 ,44311,563$23.5M0.4MARKA$63.88+3.51%1,9004,6226,603$16.8M0.3MDEFI$76.25+3.64%2,10013,7229,353$11.6M0.2MBETH$80.51+3.25%2,1002,0 042,128$6.9 M0.1MBET$76.68+3.02%6,5002,1522,584$5.1M0.1M2。月次平均ボリューム分析

Among the top seven Bitcoin Futures ETFs, BITO dominates with a one-month average volume of 15,493,391, followed by BTF with 47,687 and DEFI with 13,722. However, it's important to note that these one-month volumes are generally lower than their three-month average volumes.

上位 7 つのビットコイン先物 ETF では、BITO が 1 か月平均出来高 15,493,391 で優勢で、続いて BTF が 47,687、DEFI が 13,722 です。ただし、これらの 1 か月のボリュームは通常、3 か月の平均ボリュームよりも低いことに注意することが重要です。

3. Expense Ratio Analysis

3. 経費比率分析

In terms of cost efficiency, BETE and BETH have the highest expense ratio of 1.33%, closely followed by BTF at 1.24%. BITO registers a 0.95% expense ratio, while DEFI and BITS come in at 0.94% and 0.65%, respectively. ARKA exhibits the second-lowest expense ratio of 0.70%.

コスト効率の点では、BETE と BETH の経費率が 1.33% で最も高く、僅差で BTF の 1.24% が続きます。 BITO の経費率は 0.95% ですが、DEFI と BITS はそれぞれ 0.94% と 0.65% です。 ARKA の経費率は 2 番目に低い 0.70% です。

4. Performance Analysis

4. パフォーマンス分析

When it comes to performance, all the top seven Bitcoin Futures ETFs show negative one-month returns. BTF underperforms with a -8.35% return, followed by BETE at -8.10%. BITS registers a return of -7.01%, while BETH and ARKA showcase returns of -6.46% and -5.03%, respectively. DEFI demonstrates a slightly better return of -4.69%, while BITO follows with -4.87%.

パフォーマンスに関して言えば、上位 7 つのビットコイン先物 ETF はすべて、1 か月のリターンがマイナスとなっています。 BTFはリターンが-8.35%とアンダーパフォームし、BETEが-8.10%でそれに続きます。 BITS は -7.01% のリターンを記録していますが、BETH と ARKA はそれぞれ -6.46% と -5.03% のリターンを示しています。 DEFI は -4.69% というわずかに良いリターンを示し、BITO が -4.87% でこれに続きます。

Over a three-month period, BITO's performance stands out with a remarkable return of 54.15%. ARKA and DEFI also perform well with returns of 53.03% and 50.82%, respectively.

3 か月間の BITO のパフォーマンスは、54.15% という驚くべきリターンで際立っています。 ARKA と DEFI もそれぞれ 53.03% と 50.82% のリターンで好調です。

5. Monthly Net Fund Flow Analysis

5. 月次純資金フロー分析

Among the top seven Bitcoin Futures ETFs, only ARKA exhibits a positive net fund flow of +0.01015 million. BITO showcases the biggest negative fund flow of -256.68 million, followed by DEFI with -14.59 million, BITS with -2.22 million, and BTF with -1.14 million.

上位 7 つのビットコイン先物 ETF の中で、純資金フローが +0.01015 万というプラスを示しているのは ARKA だけです。 BITO は -2 億 5,668 万という最大のマイナス資金フローを示し、続いて DEFI が -1,459 万、BITS が -222 万、BTF が -114 万です。

6. Technical Analysis

6. テクニカル分析

To provide a comprehensive technical analysis of these seven Bitcoin Futures ETFs, we have employed five essential indicators: Williams % Range (20 Days), MACD (15 Period), 20-Day Moving Average, RSI (30 Days), and 20-Day Volatility.

これら 7 つのビットコイン先物 ETF の包括的なテクニカル分析を提供するために、ウィリアムズ % レンジ (20 日)、MACD (15 期間)、20 日移動平均、RSI (30 日)、および 20 日の 5 つの重要な指標を採用しました。ボラティリティ。

Our analysis reveals that BTF, BITS, DEFI, and BETE are moving towards the overbought territory, suggesting a potential correction or reversal. BITO, ARKA, and BETH are neither in overbought nor oversold territory.

私たちの分析により、BTF、BITS、DEFI、BETE が買われ過ぎの領域に向かっていることが明らかになり、調整または反転の可能性が示唆されています。 BITO、ARKA、BETH は買われすぎでも売られすぎの領域にもありません。

The MACD (15 Period) indicator indicates bearish trends for all ETFs, as none of them show positive values. When the MACD is in the negative range, it suggests that the shorter-term moving average is below the longer-term moving average.

MACD (15 期間) 指標は、どの ETF もプラスの値を示していないため、すべての ETF の弱気傾向を示しています。 MACD がマイナスの範囲にある場合、短期移動平均が長期移動平均を下回っていることを示唆しています。

Based on the 20-Day Moving Average, only ARKA is in a bullish phase, as the current value of none of the others outperforms its average value.

20 日移動平均に基づくと、他のどの銘柄の現在値も平均値を上回っていないため、ARKA のみが強気局面にあります。

The RSI (30-Day) indicators convey that all ETFs remain in the bullish territory, as the RSI value of every ETF is either 50 or above 50.

RSI (30 日) 指標は、すべての ETF の RSI 値が 50 または 50 以上であるため、すべての ETF が強気の領域にあることを示しています。

The 20-Day Volatility analysis suggests that BITS and BETH enjoy comparatively lower-level price fluctuations, while BTF and BETE have higher-level price fluctuations and thus have potential for sharp price movements.

20 日間ボラティリティ分析は、BITS と BETH は比較的低いレベルの価格変動を享受しているのに対し、BTF と BETE はより高いレベルの価格変動を持っているため、急激な価格変動の可能性があることを示唆しています。

Bitcoin Spot ETFs: An In-Depth Look

ビットコインスポットETF：詳細な分析

The Bitcoin Spot ETF market is populated by prominent players such as GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC, and BTCW. Let's analyze the top seven Bitcoin Spot ETFs based on Asset Under Management:

ビットコインスポットETF市場には、GBTC、IBIT、FBTC、ARKB、BITB、HODL、BRRR、BTCO、EZBC、BTCWなどの著名なプレーヤーが参加しています。運用資産に基づいて上位 7 つのビットコイン スポット ETF を分析してみましょう。

1. Basic Data Overview

1. 基本データの概要

2. Average Volume Analysis

ビットコインスポットETF価格価格変動出来高1か月平均出来高3か月平均出来高AUMシェアGBTC$59.26+3.40%7,510,60012,233,71916,223,058$19,381.0M342.4MIBIT$37.93+3.44%29,881,10240,252,70439,1 55,628$17,303.5M479.6MFBTC$58.23+3.39%6,580、 3009,599,76211,634,737$9,659.2M174.4MARKB$66.60+3.38%1,606,9002,359,6192,981,728$2,774.1M43.2MBITB$36.33+3.47%1,568,4002,360、 8812,977,542$2,162.7M61.7MHODL$75.38+3.59%225 ,500313,848489,970$590.7M8.1MBRRR$18.80-0.37%1877714,648552,800$502.2M28.0M2。平均ボリューム分析

Analyzing the one-month average volume, IBIT emerges as the leader with an impressive volume of 40,252,704. GBTC and FBTC follow with volumes of 12,233,719 and 9,599,

1 か月の平均ボリュームを分析すると、IBIT が 40,252,704 という驚異的なボリュームでリーダーとして浮上します。 GBTC と FBTC が 12,233,719 と 9,599 のボリュームで続きます。