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BitMEX 계약 거래 규칙

유명한 암호화폐 파생상품 거래소인 BitMEX는 레버리지, 중지 주문 및 다중 포지션 관리와 같은 유연한 위험 관리 도구를 통해 무기한 계약 및 분기별 선물을 포함한 고급 거래 옵션을 제공합니다.

2024/11/11 11:03

BitMEX 계약 거래 규칙: 종합 가이드

저명한 암호화폐 파생상품 거래소인 BitMEX는 고급 위험 관리 및 레버리지 전략을 추구하는 숙련된 거래자를 위해 다양한 계약 거래 옵션을 제공합니다. 이러한 계약의 미묘한 차이를 이해하고 거래소의 거래 규칙을 준수하는 것은 플랫폼을 성공적으로 탐색하는 데 가장 중요합니다. 이 가이드는 BitMEX 계약 거래의 복잡성을 탐구하고 주요 규칙을 설명하며 거래 경험을 향상시키기 위한 실용적인 통찰력을 제공합니다.

1. 계약 명세

무기한 계약: BitMEX의 주력 제품인 무기한 계약은 현물 거래의 특성을 모방하지만 만료 날짜가 고정되어 있지 않습니다. 지속적인 정산을 제공하므로 거래자는 포지션을 무기한 유지할 수 있습니다. 예로는 XBTUSD, ETHUSD 및 LINKUSD가 있습니다.
분기별 선물: 이 계약은 매 분기마다 미리 결정된 날짜에 만료되고 정산되므로 거래자가 특정 기간을 목표로 삼을 수 있는 유연성을 제공합니다. 예로는 XBTM23, ETHM23 및 LINKM23이 있습니다.

2. 증거금 및 레버리지

초기 증거금: 계약 포지션을 시작할 때 거래자는 잠재적 손실에 대한 담보 역할을 하는 초기 증거금을 예치해야 합니다. 마진 요구 사항은 계약 및 시장 상황에 따라 다릅니다.
유지 증거금: 오픈 포지션을 유지하려면 거래자는 계좌 잔고가 일반적으로 초기 증거금보다 낮은 유지 증거금을 초과하는지 확인해야 합니다. 유지 증거금 미만으로 떨어지면 마진 콜이나 자동 청산이 발생할 수 있습니다.
레버리지: BitMEX는 1배에서 100배까지의 상당한 레버리지 옵션을 제공합니다. 레버리지는 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시켜 거래와 관련된 위험을 증가시킵니다. 거래자는 레버리지를 사용하기 전에 위험 허용 범위를 신중하게 평가해야 합니다.

3. 주문 유형

지정가 주문: 지정가 주문을 통해 거래자는 계약을 구매하거나 판매하려는 특정 가격을 설정할 수 있습니다. 주문은 시장 가격이 지정된 가격에 도달하거나 이를 초과하는 경우에만 실행됩니다.
시장가 주문: 시장가 주문은 가능한 최고의 시장 가격으로 즉시 실행됩니다. 시장가 주문을 사용하는 거래자는 특히 변동성이 높은 기간 동안 잠재적인 가격 하락을 인지해야 합니다.
중지 주문: 중지 주문은 기본 가격이 미리 결정된 발동 가격에 도달하거나 이를 초과할 때 활성화되는 조건부 주문입니다. 이는 공개 포지션을 보호하거나 특정 가격 수준에서 거래를 시작하는 데 사용됩니다.

4. 직위관리

포지션 스퀘어링(Position Squaring): 계약 포지션을 청산하려면 매도 포지션을 청산하기 위한 매수 주문 또는 매수 포지션을 청산하기 위한 매도 주문 등 동일하고 반대되는 주문을 실행하는 것이 포함됩니다.
부분 청산: 거래자는 포지션의 일부만 청산하여 노출 규모를 줄이면서 일부 시장 참여를 유지할 수 있습니다.
다중 포지션: BitMEX를 통해 거래자는 동일한 계약에서 여러 포지션을 보유할 수 있으므로 헤징 및 차익거래와 같은 복잡한 거래 전략이 가능해집니다. 그러나 위험과 잠재적 손실을 최소화하려면 포지션을 신중하게 관리하는 것이 중요합니다.

5. 수수료 및 자금 조달

거래 수수료: BitMEX는 거래량에 따라 계층화된 수수료 구조를 부과합니다. 시장에 유동성을 추가하는 메이커 주문은 일반적으로 유동성을 제거하는 테이커 주문보다 수수료가 낮습니다. 수수료는 계약 및 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
펀딩 비율: 무기한 계약에는 롱 포지션이 숏 포지션에 자금을 지불하거나 그 반대로 자금을 지불하는 자금 메커니즘이 포함됩니다. 펀딩 비율은 시장 수요와 공급에 따라 주기적으로 조정됩니다.

6. 위험 관리

손절매 주문: 손절매 주문은 시장 가격이 미리 정의된 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 종료하여 거래자가 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 되는 필수 위험 관리 도구입니다.
포지션 크기 조정: 위험을 효과적으로 관리하려면 적절한 포지션 크기 조정이 중요합니다. 거래자는 적절한 포지션 규모를 결정할 때 계좌 규모, 위험 허용 범위 및 시장 변동성을 고려해야 합니다.
모니터링 및 조정: 오픈 포지션을 정기적으로 모니터링하고 시장 상황에 따라 거래 전략을 조정하는 것은 위험을 최소화하고 수익을 극대화하는 데 필수적입니다.

부인 성명:info@kdj.com

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