ウォール街が非常に強気な2つのエネルギー株

エネルギー株は変動が激しいものの、成長、収入、多様化の機会のバランスが取れたものを提供します。多くのエネルギー会社には、安定した配当金を支払ってきた長い歴史があります。

Energy stocks can provide a good balance of growth, income, and diversification opportunities. Many energy companies have a long history of consistent dividend payouts, which makes them appealing to income-oriented investors. Furthermore, energy is a necessary component of economic activity, ensuring long-term demand and making energy companies attractive growth stocks. Here are two such energy stocks that Wall Street is very bullish on.

エネルギー株は、成長、収入、多様化の機会のバランスが取れたものを提供します。エネルギー企業の多くは、安定した配当を支払ってきた長い歴史があり、収入重視の投資家にとって魅力的です。さらに、エネルギーは経済活動に必要な要素であり、長期的な需要を確保し、エネルギー企業にとって魅力的な成長株となっています。ここでは、ウォール街が非常に強気なエネルギー株を2つ紹介します。

#1. Frontline (NYSE:FRO)

#1.最前線 (NYSE:FRO)

Frontline is a shipping company that focuses on the transportation of crude oil (CLF25) and refined petroleum products. Frontline's fleet and operational scale position it as a key player in global energy logistics, facilitating the transportation of essential commodities across oceans.

フロントラインは、原油（CLF25）および石油精製製品の輸送を中心とした海運会社です。フロントラインの保有車両と運用規模により、同社は世界のエネルギー物流における主要なプレーヤーとしての地位を確立しており、海洋を越えた必需品の輸送を容易にしています。

So far this year, Frontline stock has declined by 9.5%, compared to the S&P 500 Index’s (SPX) gain of 26%.

今年これまでのところ、フロントライン株は9.5％下落しているのに対し、S＆P500指数（SPX）は26％上昇している。

Frontline maintains a fleet of vessels that includes Very Large Crude Carriers (VLCCs), Suezmax tankers, and Aframax tankers. These ships are designed to transport crude oil efficiently over long distances. The company's revenue is primarily derived from spot market earnings (revenue from voyages booked on a per-trip basis) and time-charter contracts (contracts under which vessels are leased out for a set period). While spot earnings are volatile and heavily reliant on supply-demand dynamics in the shipping market, time-charter contracts provide a more consistent income.

フロントラインは、超大型原油運搬船 (VLCC)、スエズマックス タンカー、アフラマックス タンカーを含む船舶群を維持しています。これらの船は原油を長距離にわたって効率的に輸送するように設計されています。同社の収益は主にスポット市場収益（旅行ごとに予約された航海からの収益）とタイムチャーター契約（船舶を一定期間リースする契約）から得ている。スポット収益は変動しやすく、海運市場の需要と供給の動向に大きく依存しますが、定期用船契約はより安定した収益をもたらします。

In the second quarter, total revenue of $556 million increased 8.4% year-over-year. Adjusted earnings per share fell to $0.62, from $0.94 in Q2 2023. Management stated that seasonality has a significant impact on the tanker markets and that the summer is the company's slowest period.

第 2 四半期の総収益は 5 億 5,600 万ドルで、前年同期比 8.4% 増加しました。調整後の1株当たり利益は、2023年第2四半期の0.94ドルから​​0.62ドルに減少した。経営陣は、季節性がタンカー市場に大きな影響を及ぼし、夏は同社にとって最も低迷する時期であると述べた。

The company freed up capital in the second and third quarters to pay off its total debt of $670 million. It also refinanced 10 Suezmax tankers through a sale-and-leaseback agreement, which is expected to generate $101 million in net proceeds. This will allow the company to repay the remaining $75 million under the $275 million senior unsecured revolving credit facility.

同社は第2四半期と第3四半期に資本を解放し、負債総額6億7000万ドルを返済した。また、セール・アンド・リースバック契約を通じてスエズマックスタンカー10隻を借り換え、純利益1億100万ドルが見込まれる。これにより同社は、2億7,500万ドルのシニア無担保リボルビング信用制度に基づく残りの7,500万ドルを返済することが可能となる。

Frontline is a dividend stock, paying an attractive 13% yield. However, its high payout ratio of 81.1% raises concerns about the dividend's sustainability.

フロントラインは配当株であり、13% という魅力的な利回りを実現しています。ただし、配当性向が81.1%と高いため、配当の持続性に懸念が生じます。

Frontline will release its third-quarter earnings results on Nov. 27 after the market closes. Analysts expect the company to report $317.6 million in revenue and a profit of $0.38 per share, up from $0.36 in the year-ago quarter.

フロントラインは11月27日の市場取引終了後に第3四半期決算を発表する。アナリストらは、同社の売上高が3億1,760万ドル、1株当たり利益が0.38ドルと、前年同期の0.36ドルから増加すると予想している。

Analysts predict 25% revenue growth in 2024, but earnings may fall by 9.9%. In 2025, however, revenue and earnings are expected to rise by 14.8% and 26.4%, respectively. Frontline, valued at two times forward sales, is an affordable energy dividend stock to buy right now. However, as with all energy stocks, Frontline is risky.

アナリストは、2024 年の売上高は 25% 増加すると予測していますが、利益は 9.9% 減少する可能性があります。ただし、2025 年には、売上と利益はそれぞれ 14.8% と 26.4% 増加すると予想されます。フロントラインは、先物売上高の 2 倍と評価されており、今すぐ購入できる手頃な価格のエネルギー配当株です。ただし、他のエネルギー株と同様に、フロントラインにはリスクがあります。

Emerging markets, particularly in Asia, are fueling global oil demand. This trend contributes to long-term demand for crude oil transportation. For investors who can tolerate volatility, Frontline provides a unique opportunity to participate in the ever-changing energy and shipping sectors.

新興市場、特にアジアが世界の石油需要を刺激しています。この傾向は、原油輸送の長期的な需要に貢献します。フロントラインは、ボラティリティを許容できる投資家にとって、絶え間なく変化するエネルギーおよび海運セクターに参加するユニークな機会を提供します。

Overall, FRO stock is a “strong buy” on Wall Street, according to all five analysts in coverage. Based on its average target price of $31.18, the stock has an upside potential of 72.6% from current levels. Its high target price of $37 implies a 104.7% potential increase over the next 12 months.

取材に応じたアナリスト５人全員によると、全体として、FRO株はウォール街で「強い買い」となっている。平均目標株価31.18ドルに基づくと、同株は現在の水準から72.6％上昇する可能性がある。目標株価が 37 ドルという高いことは、今後 12 か月で 104.7% の上昇が見込まれることを意味します。

#2. Civitas Resources (NYSE:CIVI)

#2.都市リソース (NYSE:CIVI)

Civitas Resources is a domestic oil and natural gas producer operating in the Denver-Julesburg (DJ) and Permian basins. Civitas stock has dipped 25.8% year-to-date, compared to the broader market's gain.

Civitas Resources は、デンバー・ジュールズバーグ (DJ) 盆地とペルミアン盆地で事業を展開している国内の石油および天然ガス生産者です。市場全体の上昇に比べ、シヴィタス株は年初から25.8％下落した。

Civitas generates a mix of oil, natural gas (NGZ24), and natural gas liquids (NGLs), ensuring a diverse revenue stream. In the third quarter, crude oil accounted for 87% of total revenue. The company generated $1.27 billion in total operating revenue, a 23.3% increase year-over-year. Diluted earnings also increased by 93% to $3.01 per share.

Civitas は、石油、天然ガス (NGZ24)、液体天然ガス (NGL) の混合物を生成し、多様な収益源を確保しています。第 3 四半期には、原油が総収益の 87% を占めました。同社の総営業収益は 12 億 7,000 万ドルで、前年比 23.3% 増加しました。希薄化後の利益も93％増加し、1株当たり3.01ドルとなった。

The company is committed to a balanced approach that combines energy production with sustainability practices. Civitas Resources is praised for its shareholder-friendly capital return strategy. In addition to regular dividends, Civitas pays variable dividends tied to its free cash flow, which appeals to income investors.

同社は、エネルギー生産と持続可能性の実践を組み合わせたバランスの取れたアプローチに取り組んでいます。 Civitas Resources は、株主に優しい資本還元戦略が高く評価されています。通常の配当に加えて、シヴィタスはフリー キャッシュ フローに応じた変動配当を支払っており、インカム投資家にとって魅力的です。

In the third quarter, adjusted free cash flow totaled $366.3 million. After paying its quarterly base dividend of

第 3 四半期の調整後のフリー キャッシュ フローは合計 3 億 6,630 万ドルでした。四半期ベース配当を支払った後、