2 valeurs énergétiques sur lesquelles Wall Street est très optimiste

Les actions énergétiques, bien que volatiles, peuvent offrir un bon équilibre entre opportunités de croissance, de revenus et de diversification. De nombreuses sociétés énergétiques ont une longue histoire de versements de dividendes constants.

Energy stocks can provide a good balance of growth, income, and diversification opportunities. Many energy companies have a long history of consistent dividend payouts, which makes them appealing to income-oriented investors. Furthermore, energy is a necessary component of economic activity, ensuring long-term demand and making energy companies attractive growth stocks. Here are two such energy stocks that Wall Street is very bullish on.

Les actions énergétiques peuvent offrir un bon équilibre entre opportunités de croissance, de revenus et de diversification. De nombreuses sociétés énergétiques distribuent depuis longtemps des dividendes constants, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs axés sur les revenus. En outre, l’énergie est une composante nécessaire de l’activité économique, garantissant la demande à long terme et faisant des sociétés énergétiques des valeurs de croissance attractives. Voici deux de ces valeurs énergétiques sur lesquelles Wall Street est très optimiste.

#1. Frontline (NYSE:FRO)

#1. Ligne de première ligne (NYSE : FRO)

Frontline is a shipping company that focuses on the transportation of crude oil (CLF25) and refined petroleum products. Frontline's fleet and operational scale position it as a key player in global energy logistics, facilitating the transportation of essential commodities across oceans.

Frontline est une compagnie maritime qui se concentre sur le transport de pétrole brut (CLF25) et de produits pétroliers raffinés. La flotte et l'échelle opérationnelle de Frontline la positionnent comme un acteur clé de la logistique énergétique mondiale, facilitant le transport de produits essentiels à travers les océans.

So far this year, Frontline stock has declined by 9.5%, compared to the S&P 500 Index’s (SPX) gain of 26%.

Depuis le début de l'année, l'action Frontline a baissé de 9,5 %, contre un gain de 26 % pour l'indice S&P 500 (SPX).

Frontline maintains a fleet of vessels that includes Very Large Crude Carriers (VLCCs), Suezmax tankers, and Aframax tankers. These ships are designed to transport crude oil efficiently over long distances. The company's revenue is primarily derived from spot market earnings (revenue from voyages booked on a per-trip basis) and time-charter contracts (contracts under which vessels are leased out for a set period). While spot earnings are volatile and heavily reliant on supply-demand dynamics in the shipping market, time-charter contracts provide a more consistent income.

Frontline maintient une flotte de navires qui comprend des très gros transporteurs de brut (VLCC), des pétroliers Suezmax et des pétroliers Aframax. Ces navires sont conçus pour transporter efficacement du pétrole brut sur de longues distances. Les revenus de la société proviennent principalement des revenus du marché spot (revenus des voyages réservés par voyage) et des contrats d'affrètement à temps (contrats en vertu desquels les navires sont loués pour une période déterminée). Alors que les revenus au comptant sont volatils et dépendent fortement de la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché du transport maritime, les contrats d'affrètement à temps fournissent des revenus plus constants.

In the second quarter, total revenue of $556 million increased 8.4% year-over-year. Adjusted earnings per share fell to $0.62, from $0.94 in Q2 2023. Management stated that seasonality has a significant impact on the tanker markets and that the summer is the company's slowest period.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires total de 556 millions de dollars a augmenté de 8,4 % d'une année sur l'autre. Le bénéfice ajusté par action est tombé à 0,62 $, contre 0,94 $ au deuxième trimestre 2023. La direction a déclaré que la saisonnalité a un impact significatif sur les marchés des pétroliers et que l'été est la période la plus lente de l'entreprise.

The company freed up capital in the second and third quarters to pay off its total debt of $670 million. It also refinanced 10 Suezmax tankers through a sale-and-leaseback agreement, which is expected to generate $101 million in net proceeds. This will allow the company to repay the remaining $75 million under the $275 million senior unsecured revolving credit facility.

La société a libéré du capital aux deuxième et troisième trimestres pour rembourser sa dette totale de 670 millions de dollars. Elle a également refinancé 10 pétroliers Suezmax par le biais d'un accord de cession-bail, qui devrait générer 101 millions de dollars de produit net. Cela permettra à la société de rembourser les 75 millions de dollars restants au titre de la facilité de crédit renouvelable de premier rang non garantie de 275 millions de dollars.

Frontline is a dividend stock, paying an attractive 13% yield. However, its high payout ratio of 81.1% raises concerns about the dividend's sustainability.

Frontline est une action à dividendes offrant un rendement attractif de 13 %. Cependant, son taux de distribution élevé de 81,1 % suscite des inquiétudes quant à la pérennité du dividende.

Frontline will release its third-quarter earnings results on Nov. 27 after the market closes. Analysts expect the company to report $317.6 million in revenue and a profit of $0.38 per share, up from $0.36 in the year-ago quarter.

Frontline publiera ses résultats du troisième trimestre le 27 novembre après la clôture du marché. Les analystes s'attendent à ce que la société déclare un chiffre d'affaires de 317,6 millions de dollars et un bénéfice de 0,38 $ par action, contre 0,36 $ au trimestre de l'année dernière.

Analysts predict 25% revenue growth in 2024, but earnings may fall by 9.9%. In 2025, however, revenue and earnings are expected to rise by 14.8% and 26.4%, respectively. Frontline, valued at two times forward sales, is an affordable energy dividend stock to buy right now. However, as with all energy stocks, Frontline is risky.

Les analystes prévoient une croissance des revenus de 25 % en 2024, mais les bénéfices pourraient chuter de 9,9 %. En 2025, cependant, les revenus et les bénéfices devraient augmenter respectivement de 14,8 % et 26,4 %. Frontline, évalué à deux fois les ventes à terme, est un titre à dividendes énergétiques abordable à acheter dès maintenant. Cependant, comme pour toutes les valeurs énergétiques, Frontline est risquée.

Emerging markets, particularly in Asia, are fueling global oil demand. This trend contributes to long-term demand for crude oil transportation. For investors who can tolerate volatility, Frontline provides a unique opportunity to participate in the ever-changing energy and shipping sectors.

Les marchés émergents, notamment en Asie, alimentent la demande mondiale de pétrole. Cette tendance contribue à la demande à long terme pour le transport de pétrole brut. Pour les investisseurs qui peuvent tolérer la volatilité, Frontline offre une opportunité unique de participer aux secteurs de l'énergie et du transport maritime en constante évolution.

Overall, FRO stock is a “strong buy” on Wall Street, according to all five analysts in coverage. Based on its average target price of $31.18, the stock has an upside potential of 72.6% from current levels. Its high target price of $37 implies a 104.7% potential increase over the next 12 months.

Dans l’ensemble, l’action FRO constitue un « achat fort » à Wall Street, selon les cinq analystes concernés. Sur la base de son objectif de cours moyen de 31,18 $, le titre présente un potentiel de hausse de 72,6 % par rapport aux niveaux actuels. Son objectif de cours élevé de 37 $ implique une augmentation potentielle de 104,7 % au cours des 12 prochains mois.

#2. Civitas Resources (NYSE:CIVI)

#2. Ressources de la ville (NYSE : CIVI)

Civitas Resources is a domestic oil and natural gas producer operating in the Denver-Julesburg (DJ) and Permian basins. Civitas stock has dipped 25.8% year-to-date, compared to the broader market's gain.

Civitas Resources est un producteur national de pétrole et de gaz naturel opérant dans les bassins de Denver-Julesburg (DJ) et du Permien. L'action Civitas a chuté de 25,8 % depuis le début de l'année, par rapport à la hausse du marché dans son ensemble.

Civitas generates a mix of oil, natural gas (NGZ24), and natural gas liquids (NGLs), ensuring a diverse revenue stream. In the third quarter, crude oil accounted for 87% of total revenue. The company generated $1.27 billion in total operating revenue, a 23.3% increase year-over-year. Diluted earnings also increased by 93% to $3.01 per share.

Civitas génère un mélange de pétrole, de gaz naturel (NGZ24) et de liquides de gaz naturel (LGN), garantissant ainsi une source de revenus diversifiée. Au troisième trimestre, le pétrole brut représentait 87 % du chiffre d'affaires total. La société a généré 1,27 milliard de dollars de revenus d'exploitation totaux, soit une augmentation de 23,3 % d'une année sur l'autre. Le bénéfice dilué a également augmenté de 93 % à 3,01 $ par action.

The company is committed to a balanced approach that combines energy production with sustainability practices. Civitas Resources is praised for its shareholder-friendly capital return strategy. In addition to regular dividends, Civitas pays variable dividends tied to its free cash flow, which appeals to income investors.

L'entreprise s'engage dans une approche équilibrée combinant production d'énergie et pratiques durables. Civitas Resources est félicitée pour sa stratégie de rendement du capital favorable aux actionnaires. En plus des dividendes réguliers, Civitas verse des dividendes variables liés à son flux de trésorerie disponible, ce qui séduit les investisseurs à revenus.

In the third quarter, adjusted free cash flow totaled $366.3 million. After paying its quarterly base dividend of

Au troisième trimestre, les flux de trésorerie disponibles ajustés ont totalisé 366,3 millions de dollars. Après avoir payé son dividende de base trimestriel de