DeFi は投資に革命をもたらします: ストラクチャード製品はカスタマイズされたリターンとリスクの軽減を提供します

Cegaのような分散型金融（DeFi）プロジェクトは、損失を防ぐ安全機能を備えたイーサリアムのイーサやテザーの金に裏付けされたトークンへのエクスポージャーを提供するバスケットオプション戦略であるゴールドラッシュなどの仕組み商品を導入している。この商品は、ステーキングされたコインの形で支払われ、最大83％の年率利回りを提供し、最もパフォーマンスの悪い資産の価格下落に基づいて返される元本を調整するノックイン安全メカニズム（最大30％の下値障壁）を備えています。

Decentralized Finance Revolutionizes Investing with Structured Products Tailored for Yield Optimization and Risk Mitigation

分散型金融は、利回りの最適化とリスク軽減に合わせた仕組み商品で投資に革命をもたらします

Decentralized finance (DeFi) has emerged as a transformative force in the financial landscape, empowering investors with innovative products that were once exclusive to institutional players in traditional markets. Among these advancements are structured products, meticulously designed to offer compelling returns, tailored market exposure, and robust protection against losses.

分散型金融（DeFi）は金融界の変革力として台頭しており、従来の市場では機関投資家のみが独占していた革新的な商品を投資家に提供できるようになりました。これらの進歩の中には、魅力的なリターン、カスタマイズされた市場エクスポージャー、損失に対する堅牢な保護を提供するように細心の注意を払って設計された仕組み商品があります。

In a groundbreaking move, derivatives protocol Cega has unveiled its Gold Rush product, a meticulously crafted basket options strategy that harnesses the power of Ethereum's ether (ETH) and Tether's gold-backed (XAUT) tokens as underlying assets. This innovative product boasts a safety component that safeguards users' capital against a 30% decline in asset prices, providing unparalleled peace of mind.

画期的な動きとして、デリバティブプロトコルのCegaは、原資産としてイーサリアムのイーサ（ETH）とテザーの金裏打ち（XAUT）トークンの力を利用する、綿密に作られたバスケットオプション戦略であるゴールドラッシュ商品を発表した。この革新的な製品は、資産価格の 30% 下落からユーザーの資本を保護する安全コンポーネントを備えており、比類のない安心感を提供します。

Cega's Gold Rush vaults serve as gateways to remarkable returns, offering annualized percentage yields (APYs) of up to 83% for investors who stake their ETH, Lido's staked ether (stETH), wrapped bitcoin (wBTC), or the stablecoin USDC. Notably, these yields are distributed in the same coin staked, creating an asymmetric upside potential in bullish markets.

Cega の Gold Rush 金庫は、顕著な収益への入り口として機能し、ETH、Lido のステーキング イーサ (stETH)、ラップ ビットコイン (wBTC)、またはステーブルコイン USDC をステーキングする投資家に最大 83% の年率利回り (APY) を提供します。注目すべきことに、これらの利回りは賭けられた同じコインに分散されており、強気市場において非対称的な上昇の可能性を生み出しています。

Since its launch on March 26th, Gold Rush has attracted a surge of interest, with users depositing a substantial $2.74 million worth of crypto assets into its strategic vaults. This resounding endorsement underscores the appeal of structured products that seamlessly blend yield generation and risk management.

3 月 26 日のサービス開始以来、Gold Rush は急速に関心を集めており、ユーザーは 274 万ドル相当の暗号資産をその戦略的保管庫に預けています。この大々的な支持は、利回りの創出とリスク管理をシームレスに融合させる仕組み商品の魅力を強調しています。

"Defi users yearn for opportunities to stake native assets like ETH or liquid staking tokens like stETH without compromising the asymmetric upside potential of these assets," explained Cega. "Simultaneously, they seek safer, higher-yielding opportunities that minimize risk to their principal. Our Gold Rush offering masterfully achieves both of these goals."

「Defiユーザーは、ETHなどのネイティブ資産やstETHなどの流動性ステーキングトークンを、これらの資産の非対称的な上昇の可能性を損なうことなくステーキングできる機会を切望しています」とCega氏は説明した。 「同時に、彼らは元本へのリスクを最小限に抑える、より安全で高利回りの機会を求めています。当社のゴールドラッシュ商品は、これら両方の目標を見事に達成しています。」

At the core of Gold Rush lies an ingenious safety feature that shields staked capital against a 30% price decline in either XAUT or ETH, extending a protective shield over assets for a 27-day maturity period. This meticulous design makes the product highly suitable for investors who anticipate price stability within these parameters.

ゴールド ラッシュの中核には、XAUT または ETH の 30% の価格下落からステーキングされた資本を保護する独創的な安全機能があり、27 日間の満期期間にわたって資産に対する保護シールドを延長します。この細心の注意を払った設計により、この製品はこれらのパラメーター内での価格の安定を期待する投資家に非常に適しています。

In scenarios where neither asset experiences a significant drop, users are assured of receiving their principal in full, complemented by the accrued daily yield. However, in the event that either asset breaches the 30% downside threshold, the principal returned upon expiry is adjusted to reflect the losses incurred by the worst-performing asset. Notably, users retain their accrued yield, providing a buffer against market volatility.

どちらの資産も大幅な下落を経験しないシナリオでは、ユーザーは毎日の発生利回りによって補完され、元本を全額受け取ることが保証されます。ただし、いずれかの資産が 30% の下値閾値を超えた場合、満期時に返還される元本は、最もパフォーマンスの悪い資産が被った損失を反映するように調整されます。特に、ユーザーは発生した利回りを保持し、市場のボラティリティに対する緩衝材となります。

"Our safety mechanism grants users protection against substantial market declines, up to 30%, on their deposits. This feature is an integral aspect of our fixed coupon note strategy (FCN), made possible by a technical element known as a barrier option," Cega highlighted.

「当社の安全メカニズムは、預金額の大幅な市場下落からユーザーを保護します。この機能は当社の固定クーポン券戦略 (FCN) の不可欠な要素であり、バリア オプションとして知られる技術的要素によって可能になります。」セガが強調表示されました。

Cega's unwavering belief in the resilience of its strategy is backed by rigorous backtesting conducted over the past three years, which revealed a mere 3% probability of XAUT or ETH experiencing a price decline exceeding 30% within a 27-day window.

Cega の戦略の回復力に対する揺るぎない信念は、過去 3 年間に実施された厳格なバックテストによって裏付けられています。その結果、XAUT または ETH が 27 日間で 30% を超える価格下落を経験する確率はわずか 3% であることが明らかになりました。

While the Gold Rush product offers exceptional benefits, it is crucial to acknowledge potential risks. Yield-generating opportunities are inherently subject to the risk of default by the market makers who purchase options within the vault. Additionally, as with all DeFi protocols, the transfer of funds on the blockchain carries inherent smart contract risk.

Gold Rush 製品には優れた利点がありますが、潜在的なリスクを認識することが重要です。利回りを生み出す機会には本質的に、ボールト内でオプションを購入するマーケットメーカーによるデフォルトのリスクが伴います。さらに、すべての DeFi プロトコルと同様に、ブロックチェーン上の資金の転送には、本質的にスマート コントラクトのリスクが伴います。

In conclusion, DeFi structured products like Cega's Gold Rush represent a paradigm shift in the investment landscape, offering compelling returns, market exposure, and risk mitigation previously reserved for institutional investors. As the DeFi ecosystem continues to evolve, these innovative products are poised to revolutionize the way individuals engage with the financial markets, empowering them with the tools to maximize their financial potential.

結論として、CegaのGold RushのようなDeFi構造の商品は、投資環境におけるパラダイムシフトを表しており、魅力的なリターン、市場エクスポージャー、そしてこれまで機関投資家向けに確保されていたリスク軽減を提供します。 DeFiエコシステムが進化し続ける中、これらの革新的な製品は、個人が金融市場に関与する方法に革命をもたらし、金融の可能性を最大限に高めるツールを提供する態勢を整えています。