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COIN株はザックス金融取引サービス市場でプレミアム価格で取引されている。同社の 12 か月先の株価収益率(PER)は 96.60 倍で、業界平均の 24.12 倍を大幅に上回っています。
Coinbase Global Inc COIN shares are trading at a premium to the Zacks Financial Transaction Service Market. Its 12-month forward price-to-earnings of 96.60X is much higher than the industry average of 24.12X, the broader sector’s 25.59X and the Zacks S&P 500 composite's 22.27X. Its Value Score of F suggests that the stock is not so cheap and indicates a stretched valuation at this moment.
Coinbase Global Inc COIN 株は、ザックス金融取引サービス市場でプレミアム価格で取引されています。同社の12か月先予想株価収益率(PER)96.60倍は、業界平均の24.12倍、より広範なセクターの25.59倍、ザックスS&P500総合指数の22.27倍を大きく上回っている。バリュースコア F は、株価がそれほど安くないことを示唆しており、現時点でのバリュエーションが割高であることを示しています。
COIN, America's largest registered crypto exchange, has a market capitalization of $54.7 billion. The average volume of shares traded in the last three months was 8.1 million.
COIN は米国最大の登録仮想通貨取引所で、時価総額は 547 億ドルです。過去3カ月の平均株式売買高は810万株だった。
Shares of Robinhood Markets HOOD and Interactive Brokers Group, Inc. IBKR, two other crypto-oriented stocks, are also trading at a multiple higher than the industry average.
ロビンフッド・マーケットのHOODとインタラクティブ・ブローカーズ・グループのIBKR、他の2つの仮想通貨指向株も、業界平均を上回る数倍で取引されている。
Coinbase shares have plunged 16.9% in the past three months, underperforming its industry, sector and Zacks S&P 500 composite's return in the same time frame.
コインベースの株価は過去3カ月で16.9%急落し、同期間の業界、セクター、ザックスS&P500総合のリターンを下回った。
Two analysts covering the stock have revised down their estimates for 2024 and 2025 over the past 30 days. The consensus estimate for 2024 and 2025 has moved 0.4% and 6.9% south, respectively, in the past 30 days.
同銘柄を担当しているアナリスト2人は過去30日間に2024年と2025年の予想を下方修正した。 2024 年と 2025 年のコンセンサス予測は、過去 30 日間でそれぞれ 0.4% と 6.9% 南に移動しました。
Though the Zacks Consensus Estimate for 2024 earnings implies a 1300% year-over-year increase, the same for 2025 suggests a 63.7% decrease.
ザックスのコンセンサス予測によると、2024 年の利益は前年比 1300% 増加することが示唆されていますが、2025 年の同様の結果は 63.7% の減少を示唆しています。
Focus on shifting to a subscription-based model enabled COIN to maintain positive EBITDA for the last six consecutive quarters.
サブスクリプションベースのモデルへの移行に注力したことで、COIN は過去 6 四半期連続でプラスの EBITDA を維持することができました。
COIN has been prioritizing crypto utility as it envisions bringing 1 billion or more people on crypto rail and is thus heavily investing in infrastructure and foundational platforms like Layer 2s, Base and Stablecoins. COIN partnered with Stripe to enhance the global adoption of crypto.
COINは、10億人以上の人々を仮想通貨レールに乗せることを構想しているため、仮想通貨ユーティリティを優先しており、そのためインフラストラクチャやレイヤー2、Base、Stablecoinsなどの基盤プラットフォームに多額の投資を行っています。 COIN は、暗号通貨の世界的な導入を強化するために Stripe と提携しました。
Strengthening banking connections, locking of new licenses and expanding tailor-made product ranges to meet unique customer preferences are aiding COIN in scaling new heights.
銀行とのつながりを強化し、新しいライセンスをロックし、顧客の独自の好みに合わせてオーダーメイドの製品範囲を拡大することで、COIN は新たな高みに到達することができます。
Coinbase is increasing its market share in the U.S. spot and derivatives markets, expanding its product portfolio and penetrating the international market. Growth in stablecoins should fuel the company's top line.
Coinbase は、米国のスポットおよびデリバティブ市場での市場シェアを拡大し、製品ポートフォリオを拡大し、国際市場に浸透しています。ステーブルコインの成長が同社の売上高を押し上げるはずだ。
Its liquidity supports strategic investment in growth initiatives and expands its service offerings.
その流動性は、成長イニシアチブへの戦略的投資をサポートし、サービス提供を拡大します。
COIN’s return on equity in the trailing 12 months was 13.9%, lower than the industry average of 46.4%, reflecting inefficiency in utilizing shareholders' funds.
過去 12 か月間の COIN の自己資本利益率は 13.9% で、業界平均の 46.4% を下回りました。これは、株主資金の活用の非効率性を反映しています。
The return on invested capital in the trailing 12 months was 7.1%, which compared unfavorably with the industry average of 20.6%. This reflects the insurer's inefficiency in utilizing funds to generate income.
その後 12 か月間の投下資本利益率は 7.1% で、業界平均の 20.6% と比較すると不利です。これは、保険会社が収入を生み出すために資金を活用する際の非効率性を反映しています。
The inherent volatility in crypto prices exposes COIN to operational risks. The failure of its foundational platforms also poses risks. Coinbase, the custodian of client assets, is also exposed to cyber threats.
暗号通貨価格の固有の変動性により、COIN は運用上のリスクにさらされます。基盤となるプラットフォームの障害もリスクをもたらします。顧客資産の管理者である Coinbase もサイバー脅威にさらされています。
Nonetheless, efforts to accelerate growth in the crypto market, increase market share in spot trading on consumer and institutional trading platforms and improve trading experience along with continued innovation should help it accelerate growth.
それにもかかわらず、暗号通貨市場の成長を加速し、消費者および機関投資家の取引プラットフォームでのスポット取引の市場シェアを拡大し、継続的なイノベーションとともに取引体験を向上させる取り組みは、仮想通貨市場の成長を加速するのに役立つはずです。
Yet, a premium valuation, negative analyst sentiment and weak return on capital keep us cautious. Investors who own this Zacks Rank #3 (Hold) stock should retain it, while others may wait for a better entry point.
しかし、割高なバリュエーション、否定的なアナリストのセンチメント、弱い資本収益率により、当社は慎重になっています。このザックス・ランク3位(ホールド)株を所有する投資家は保有すべきだが、他の投資家はより良いエントリーポイントを待つかもしれない。
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