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レバレッジETFの毎日のリバランスメカニズムは何ですか?
例文: レバレッジ型上場投資信託 (LETF) の毎日のリバランスは収益の増幅を促進しますが、ボラティリティや原資産からの価格乖離の可能性ももたらします。
2025/01/08 12:48
重要なポイント:
- レバレッジETFの定義と目的
- 毎日のリバランスプロセスとそのコンポーネント
- 毎日のリバランスが投資家に与える影響
レバレッジ型上場投資信託（LETF）とは何ですか?
LETF は、基礎となるインデックスまたは資産に対してレバレッジを利かせたエクスポージャーを提供する投資手段です。デリバティブやスワップ契約などの金融商品を使用して、原資産の毎日の収益（プラスとマイナスの両方）を増幅します。
LETF の毎日のリバランス メカニズム
レバレッジETFは、希望のレバレッジ比率を維持するために毎日リバランスプロセスを受けます。このプロセスには通常、次の手順が含まれます。
- ターゲットエクスポージャーの計算:ファンドマネージャーは、原資産のパフォーマンスとLETFのレバレッジターゲットに基づいて、その日の望ましいエクスポージャーを決定します。
- 信用取引:ファンドがエクスポージャーを増やす必要がある場合、資金を借りて (またはスワップ契約を締結し)、その収益を使って原資産をさらに購入します。
- 資産の売却:ファンドがエクスポージャーを削減する必要がある場合、原資産の一部を売却して借入資金を削減します。
- レバレッジの調整:ファンドは目標エクスポージャーに合わせてレバレッジ比率を調整し、望ましいレベルの増幅を継続的に提供できるようにします。
毎日のリバランスが投資家に与える影響
- リターンの増幅:毎日のリバランスにより、基礎となるインデックスと比較して、LETF のリターンがプラスとマイナスの両方で向上します。
- ボラティリティ: LETF は、毎日のリバランス プロセスにより、本質的に原資産よりもボラティリティが高くなります。
- 価格の乖離:時間の経過とともに、複利効果やリバランス活動により、LETF の価格が原資産の価格から乖離する可能性があります。
- 減衰:市場の下落傾向が続くと、ファンドのマイナス収益が加速度的に増大するため、LETF の指数関数的な減衰は重大な損失につながる可能性があります。
追加のよくある質問
LETF にとって毎日のリバランスが重要なのはなぜですか?
- 毎日のリバランスにより、LETF が望ましいレバレッジ比率を維持し、基礎となるリターンの意図した増幅を継続的に提供できるようになります。
リバランスプロセスはどのくらいの頻度で行われますか?
- リバランスは毎日、通常は各取引セッションの終了時に行われます。
リバランスはLETFのNAVに影響を与える可能性がありますか?
- はい、リバランス活動は、LETF の原資産の価値を表す純資産価値 (NAV) に影響を与える可能性があります。
LETF の減衰率はどのくらいですか?
- 減衰率は、市場の下降傾向が続いている間の LETF の価値の段階的な低下を指します。減衰率は、日々の損失の複利効果によって決まります。
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