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インバースETFの毎日のリバランスメカニズムは何ですか?
インバース ETF は、原資産のインデックスや資産と逆相関するリターンを提供するように設計されており、毎日のリバランス メカニズムを利用して、原資産の日次リターンに基づいてポジションを調整します。
2025/01/09 20:30
重要なポイント:
- インバースETFの定義
- 毎日のリバランスメカニズム
- インバースETFの特徴
- インバースETFのメリット
- インバースETFに伴うリスク
インバースETFとは何ですか?
インバースETFは、インバースETFとも呼ばれ、基礎となるインデックスや資産のパフォーマンスと逆相関するリターンを提供するように設計された金融商品です。これらにより、投資家は市場の動きに賭けたり、市場の動きをヘッジしたりすることができます。
インバースETFの毎日のリバランスメカニズム
インバースETFは、原資産との逆関係を維持するために毎日のリバランスメカニズムを採用しています。このプロセスには以下が含まれます。
1. 日次収益の計算
各取引日の終わりに、ファンドは原資産とそれ自体の両方の日次リターンを計算します。
2. ファンドポジションの調整
原資産のリターンがプラスの場合、ETF は同じ規模のマイナスのリターンを反映するようにポジションを調整します。逆に、原資産のリターンがマイナスの場合、ETF はプラスのリターンを達成するためにポジションを調整します。
3. 原資産の空売りまたは購入
逆の関係を作り出すために、市場が下落すると予想される場合、ETF は原資産を空売りする (所有せずに売却する) か、市場が上昇すると予想される場合は資産を購入します。
4. ヘッジ戦略
インバース ETF はリスクを軽減するためにヘッジ戦略を使用することがよくあります。彼らは、原資産の過度の変動を防ぐために、現金、デリバティブ、またはその他の金融商品を保有する場合があります。
インバースETFの特徴
- レバレッジ:インバース ETF は多くの場合レバレッジを提供し、投資家が原資産のリターンの倍数にエクスポージャーを得ることができるようにします。
- 柔軟性:通常の ETF と同様に売買できるため、投資家はポジションを柔軟に管理できます。
- 税金の効率性:インバースETFは、原資産の空売りによる損失がキャピタルゲインを相殺できるため、税金面で有利になります。
インバースETFのメリット
- ヘッジ:インバース ETF は、投資家が潜在的な市場の低迷やボラティリティをヘッジするのに役立ちます。
- 借りずに空売り:借りずに資産を空売りする便利な方法を提供します。
- レバレッジエクスポージャー:インバースETFによって提供されるレバレッジは、両方向のリターンを拡大することができます。
インバースETFに伴うリスク
- ボラティリティ:インバース ETF は、その固有の逆関係により、ボラティリティが高く、価値が大幅に変動する可能性があります。
- 減衰:インバース ETF の毎日のリバランス プロセスにより、時間の経過とともに価値が減衰する可能性があります。
- レバレッジリスク:インバースETFによって提供されるレバレッジは、利益と損失の両方を増幅させる可能性があります。
よくある質問:
Q: インバースETFの例にはどのようなものがありますか?
A: インバース ETF の例には、ProShares Short S&P 500 ETF (SH)、Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)、ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) などがあります。
Q: インバースETFはどのように収益を上げますか?
A: インバース ETF は、原資産に賭けて収益を上げます。資産価格が下落すると、ETFの価値は増加します。また、投資家から管理手数料も徴収します。
Q: インバースETFは無期限に保有できますか?
A: 崩壊やその他のリスクのため、インバース ETF を無期限に保有することはお勧めできません。これらは、短期取引またはヘッジ戦略向けに設計されています。
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