Upbit契約のオーバーナイト料金はいくらですか

仮想通貨先物市場では、オーバーナイトファンディングレート (OFR) により、需要と供給のダイナミクスに基づいてポジションへの資金調達が促進され、トレーダーが市場バランスを維持するよう奨励されます。

2024/11/20 10:28

オーバーナイトファンディングレート: Upbit 契約の包括的なガイド

オーバーナイトファンディングレート (OFR) とは何ですか?

仮想通貨先物取引の分野では、オーバーナイト・ファンディング・レート（OFR）が、無期限契約とその原資産との間の価格の乖離を管理する上で極めて重要な役割を果たします。これらのレートはインセンティブメカニズムとして機能し、需要と供給のダイナミクスに基づいてロングまたはショートポジションに資金を供給することで、トレーダーがバランスの取れた市場を維持することを奨励します。

OFR が Upbit 契約でどのように機能するか

韓国の大手仮想通貨取引所である Upbit は、契約上の OFR を計算するための高度なシステムを採用しています。これらのレートは 8 時間ごとに決定され、決済時にオープンポジションに適用されます。

ロングポジションの場合: OFR がプラスの場合、ロングトレーダーはショートトレーダーに資金調達手数料を支払い、その逆も同様です。これにより、ロングトレーダーがポジションを減らすことが奨励され、市場が安定します。
ショートポジションの場合: OFR がマイナスの場合、ショートトレーダーはロングトレーダーから資金の支払いを受け取り、ショートポジションを維持または増加するよう促します。

OFR が重要な理由

OFR は、Upbit の契約取引エコシステム内で複数の重要な機能を果たします。

価格の安定性の維持: OFR は、永久契約の価格をその原資産と一致させるのに役立ちます。 OFRがプラスの場合、トレーダーは過剰なロングポジションを保有することを抑制し、価格バブルを防ぎます。逆に、OFRがマイナスの場合、トレーダーはショートポジションを増やすよう促され、価格の下落が制限されます。
市場のボラティリティの管理: OFR は、トレーダーに資金調達レートのシグナルに基づいてポジションを調整するよう促すことで、過度の市場変動を緩和します。正の OFR は特定の資産または契約に対する需要の増加を示し、負の OFR は減少を示します。
取引機会の創出:トレーダーは、OFR を戦略的に利用して、資金調達の支払いから利益を得ることができます。一般的なOFRに合わせたポジションをとることで、トレーダーはリスクエクスポージャを管理しながら収入を得ることができます。

Upbit 契約の OFR を計算する方法

Upbit の OFR 計算は次の式に基づいています。

OFR = (P - F) / (F 8) 100%

どこ：

P = 決済時の契約のマーク価格
F = 決済時の原資産のインデックス価格

例：

次の値の BTC/USD 契約を想定します。
- マーク価格 (P) = $30,100
- インデックス価格 (F) = 30,000 ドル
OFR = ($30,100 - $30,000) / ($30,000 8) 100% = 0.167%

Upbit 契約のマイナス OFR

マイナスの OFR は、Upbit の契約におけるロングポジションの需要がショートポジションの需要を上回る場合に発生します。この状況により、トレーダーはショートポジションを維持または増加させ、契約価格が指数価格を下回るようになります。ネガティブなOFRは、ロングトレーダーのインセンティブを減らし、市場をさらに安定させるのにも役立ちます。

Upbit 契約でのプラスの OFR

プラスの OFR は、Upbit の契約におけるショートポジションの需要がロングポジションの需要を上回る場合に発生します。このシナリオは、トレーダーがロングポジションを減らすかショートポジションをオープンすることを奨励し、契約価格を指数価格よりも押し上げます。ポジティブなOFRは空売りトレーダーの意欲を効果的に抑制し、よりバランスの取れた市場を促進します。

OFRに影響を与える要因

Upbit 契約の OFR に影響を与える要因はいくつかあります。

市場センチメント:強気傾向やネガティブなニュースなどの強い市場センチメントは、OFR を上下させる可能性があります。
資金の流動性:資金の流動性が豊富であるため、活発な取引が促進され、OFR の安定化に役立ちます。
Exchange のメンテナンス:予定されている Exchange のメンテナンスまたは更新は、OFR の計算に影響を与え、一時的な変動を引き起こす可能性があります。
周囲の市場:より広範な金融市場におけるマクロ経済ニュースや出来事も、Upbit 契約の OFR に影響を与える可能性があります。

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