無期限契約から毎日どれくらいの金額が差し引かれるか

永久契約の資金調達率は、パープ価格とスポット価格の年換算差として計算され、トレーダーにロングポジションとショートポジションのバランスをとる動機を与え、パーパー価格がスポット価格と確実に一致するようにします。

2024/11/03 21:03

無期限契約の資金調達レートを理解する

一般に「perps」として知られる永久契約は、トレーダーが有効期限なしで原資産の将来の価格を推測できる金融商品です。その結果、無期限契約ポジションを無期限に保持することができます。

PERP 契約のシームレスな継続を促進するために、取引所はファンディングレートメカニズムを採用しています。これは、PERP 価格と原資産のスポット価格の差に基づいてトレーダーが支払う (または受け取る) 少額の手数料です。この手数料により、PERP 価格がスポット価格と厳密に一致することが保証されます。

資金調達率の仕組み

資金調達率の計算:
資金調達率は、パープ価格 (P) とスポット価格 (S) の年率差に、契約想定元本 (K) と 365 日の係数を乗じて計算されます。
資金調達率 = ((P - S) / S) K365
位置の調整:
無期限契約のロングポジション（価格上昇に賭ける）を保有するトレーダーは、ショートポジション（価格下落に賭ける）を保有するトレーダーに資金調達率を支払います。このプロセスにより、トレーダーはロングポジションとショートポジションの均衡を維持し、パーパー価格をスポット価格と一致させることができます。
決済：
資金調達レートは通常、8 時間ごと (OKX の場合) または 6 時間ごと (他の取引所の場合) に決済されます。これらの決済間隔で、ロングポジションを保持しているトレーダーはショートポジションを保持しているトレーダーに資金を転送します。

資金調達率の影響

スポット価格との収束:資金調達率は、スポット価格に近いPERP価格を維持するのに役立ち、大幅な逸脱を防ぎます。
トレーダーの行動:資金調達率が高いと、ロングまたはショートのポジションを保持するコストが高くなり、市場の中立性が促進されるため、トレーダーの決定に影響を与える可能性があります。
収益性:トレーダーは、資金調達レートの軌道に基づいてポジションを戦略的に調整することで、資金調達レートの調整から利益を得る可能性があります。

例：

ETH/USD の永久契約価格が 1,200 ドル、スポット価格が 1,190 ドルだとします。各契約の想定元本価値は 1,000 ドルです。

資金調達率は次のように計算されます。

資金調達率 = ((1,200 - 1,190) / 1,190) 1,000 365 = 0.0033 USD

したがって、ロングポジションを保持しているトレーダーは、OKX で 8 時間ごとに 1,000 ドル相当の ETH/USD パープ契約ごとに、ショートポジションを保持しているトレーダーに 0.0033 USD を支払うことになります。

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