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CoinWレバレッジ取引をヘッジする方法

CoinW でのヘッジには、取引機会を活用しながら潜在的な損失を相殺し、資本の保護を確保するために 2 つの市場で反対のポジションを取ることが含まれます。

2024/11/17 07:22

CoinWレバレッジ取引をヘッジする方法

レバレッジ取引は諸刃の剣です。それは利益と損失の両方を拡大する可能性があります。したがって、リスク管理ツールを使用して資本を保護することが重要です。ヘッジは最も効果的なリスク管理手法の 1 つです。これには、潜在的な損失を相殺するために、2 つの異なる市場で反対のポジションを取ることが含まれます。

この記事では、CoinWレバレッジ取引をヘッジする方法を説明します。次の手順について説明します。

ヘッジ戦略を選択する
ヘッジ比率の計算
ヘッジを実行する
生垣を監視する

1. ヘッジ戦略を選択する

主要なヘッジ戦略は 2 つあります。

ペア取引:この戦略には、相関性の高い 2 つの資産で反対のポジションをとることが含まれます。目標は、2 つの資産間のスプレッドから利益を得ることです。
ベーシス取引:この戦略には、受渡日が異なる 2 つの先物契約で反対のポジションをとることが含まれます。目的は、2 つの契約間の根拠の違いから利益を得る事です。

あなたにとって最適なヘッジ戦略は、個々の状況によって異なります。ヘッジが初めての場合は、ペア取引から始めることをお勧めします。

2. ヘッジ比率の計算

ヘッジ比率は、原資産のショート単位数とロング単位数の比率です。ヘッジ比率によって、相殺するリスクの量が決まります。

ヘッジ比率を計算するには、次のことを知っておく必要があります。

2 つの資産間の相関係数
2 つの資産のボラティリティ
あなたのリスク許容度

この情報を取得したら、次の式を使用してヘッジ率を計算できます。

 Hedge ratio = - (Correlation coefficient * Volatility of asset A) / Volatility of asset B

たとえば、ビットコインのロングポジションをイーサリアムのショートポジションでヘッジすることを検討しているとします。ビットコインとイーサリアムの相関係数は0.8、ビットコインのボラティリティは2%、イーサリアムのボラティリティは3%です。上記の式を使用すると、次のようにヘッジ率を計算できます。

 Hedge ratio = - (0.8 * 2%) / 3% = -0.53

これは、ビットコイン 1 単位をロングするごとに、0.53 単位のイーサリアムをショートする必要があることを意味します。

3. ヘッジを実行する

ヘッジ比率を計算したら、ヘッジを実行できます。これを行うには、2 つのポジションをオープンする必要があります。

原資産のロングポジション
ヘッジ資産のショートポジション

2 つのポジションのサイズはヘッジ比率によって決まります。

たとえば、1 BTC のロングポジションを ETH のショートポジションでヘッジしたいとします。ヘッジ比率は-0.53です。これは、1 BTC をロングするごとに 0.53 ETH をショートする必要があることを意味します。

ヘッジを実行するには、CoinW で 1 BTC のロングポジションをオープンし、CoinW で 0.53 ETH のショートポジションをオープンします。

4. 生垣を監視する

ヘッジを実行したら、それを注意深く監視する必要があります。市場状況が変化した場合には、ヘッジを調整する必要がある場合があります。

探すべき点は次のとおりです。

2 つの資産間の相関係数
2 つの資産のボラティリティ
あなたのリスク許容度

これらの要因のいずれかが変化した場合は、ヘッジ比率の調整が必要になる場合があります。

ヘッジは、レバレッジポジションを取引する際に資本を保護するのに役立つ強力なリスク管理ツールです。この記事で説明されている手順に従うことで、CoinW レバレッジ取引をヘッジし、損失のリスクを軽減する方法を学ぶことができます。

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