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無期限契約の資金調達率がマイナスなのはなぜですか?
無期限契約の資金調達率がマイナスのシナリオでは、ロングポジションを保有するトレーダーがショートポジションを保有するトレーダーに支払いを行うことになり、取引コストが増加し、収益性が低下する可能性があります。
2024/11/19 10:03
無期限契約の資金調達率がマイナスなのはなぜですか?
無期限契約は、トレーダーが現物の受け渡しをせずに原資産の価格を推測できるようにする一般的なタイプのデリバティブです。ファンディングレートは、永久契約の反対側のトレーダー間で行われる定期的な支払いであり、永久契約の価格が原資産の価格にできるだけ正確に追従するように設計されています。
マイナスの資金調達率
場合によっては、無期限契約の資金調達率がマイナスになる可能性があります。これは、無期限契約をロングしているトレーダー（つまり、原資産の価格が上昇すると信じている）が、無期限契約をショートしているトレーダー（つまり、原資産の価格が下落すると信じている）にお金を払っていることを意味します。 ）。
マイナスの資金調達率の原因
マイナスの資金調達率につながる可能性のある要因は次のとおりです。
- ショート需要が高い:無期限契約をロングしたいトレーダーよりもショートしたいトレーダーの方が多い場合、マイナスの資金調達率につながる可能性があります。これは、無期限契約を空売りしているトレーダーが、取引の反対側を獲得してもらうために、無期限契約を希望しているトレーダーに喜んでお金を支払うからです。
- ロングの需要が低い:無期限契約をショートしたいトレーダーよりもロングしたいトレーダーの数が少ない場合、これもマイナスの資金調達率につながる可能性があります。これは、無期限契約を望んでいるトレーダーは、取引の反対側に連れて行ってもらうために、無期限契約を空売りしているトレーダーに喜んでお金を払うからです。
- コンタンゴ市場:コンタンゴ市場とは、資産の価格が将来的に上昇すると予想される市場です。この種の市場では、トレーダーは価格上昇で利益が得られると信じているため、無期限契約を空売りする傾向が強くなっています。これにより、資金調達率がマイナスになる可能性があります。
- バックワーデーション市場:バックワーデーション市場とは、資産の価格が将来下落すると予想される市場です。この種の市場では、トレーダーは価格下落から利益を得ることができると信じているため、無期限契約の長期契約をより積極的に行います。これにより、資金調達率がプラスになる可能性があります。
マイナスの資金調達率の影響
マイナスの資金調達率は、次のようなさまざまな影響を与える可能性があります。
- 取引コストの増加:マイナスの資金調達率により、無期限契約を望んでいるトレーダーの取引コストが増加する可能性があります。これは、ポジションを維持するために無期限契約を空売りしているトレーダーに支払いをしなければならないためです。
- 収益性の低下:マイナスの資金調達率は、トレーディングの永久契約の収益性を低下させる可能性もあります。これは、マイナスの資金調達率により、取引から得られる潜在的な利益が減少するためです。
- ボラティリティの増大:資金調達率がマイナスになると、無期限契約のボラティリティも増大する可能性があります。これは、マイナスの資金調達レートがより多くのトレーダーを契約のショートサイドに引き寄せるというフィードバックループにつながる可能性があり、それがさらにマイナスの資金調達レートにつながる可能性があるためです。
結論
無期限契約の資金調達率は、これらの商品を取引する際に考慮すべき重要な要素です。マイナスの資金調達率は、取引コストの増加、収益性の低下、ボラティリティの増大など、さまざまな影響を与える可能性があります。したがって、マイナスの資金調達率の原因と、それがトレーディング戦略にどのような影響を与えるかを理解することが重要です。
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