Qu’est-ce que le Take Profit dans la crypto ?

Un ordre de prise de bénéfices est un acte de vente de cryptomonnaie pour garantir des bénéfices. Il est généralement exécuté à un prix prédéterminé lorsque la transaction est rentable. Prendre des bénéfices nécessite une participation assez active aux marchés et diffère de la stratégie HODL qui oblige le trader à continuer d'investir passivement dans ses actifs.

Par exemple, le trader peut participer à un swing trade et acheter une crypto-monnaie à bas prix. La crypto-monnaie s’apprécie comme prévu et le commerçant la vend avec profit. Cependant, ils peuvent également avoir un niveau prédéterminé auquel ils souhaitent réaliser des bénéfices. Ainsi, par exemple, si un trader achète une pièce à 1 $, il peut fixer un ordre de prise de profit à 1,4 $ pour un profit de 40 %. Un ordre take-profit est souvent combiné avec un stop-loss, dans lequel le trader plafonne sa baisse en fixant un ordre à un prix auquel il souhaite quitter la transaction avec une perte.

Dans notre exemple, ils peuvent définir un ordre stop-loss à 0,8 $. Cela donnerait au trader un rapport risque/récompense de 1:2. En d’autres termes, ils devraient clôturer cette transaction de manière rentable plus d’une fois sur trois pour réaliser un profit.

Avantages et inconvénients des ordres take-profit

Étant donné que les crypto-monnaies peuvent être assez volatiles, de nombreux traders utilisent des ordres take-profit et stop-loss pour gérer leurs stratégies de trading. Étant donné que même de petits pourcentages de gains ou de pertes peuvent être amplifiés par l’utilisation de l’effet de levier, l’utilisation d’ordres take-profit présente certains avantages.

Avantages du Take-Profit en Crypto

Le plus grand avantage est probablement de sécuriser les bénéfices, ce qui permet aux traders de multiplier leurs gains assez rapidement. Étant donné que la valorisation des crypto-monnaies peut fluctuer, il n’est pas rare que les traders réussissent une bonne transaction et ne prennent pas de bénéfices dans l’espoir que le prix s’apprécie davantage. Malheureusement, trop souvent, les prix s'inversent et le commerçant ne réalise pas le profit escompté à cause de sa propre cupidité. Les ordres de prise de bénéfices enlèvent la décision aux traders et les aident à maintenir le cap.

Un autre avantage est de gravir la courbe d’apprentissage en utilisant des ordres avancés comme la prise de bénéfices. Les traders qui apprennent à gérer leurs transactions en fonction d'objectifs de profit prédéterminés sont généralement déjà assez avancés et comprennent le concept de gestion des risques. Ainsi, prendre des bénéfices aide les traders à améliorer leurs compétences.

Enfin, prendre des bénéfices aide les traders à rester flexibles et à réaliser des gains sur les marchés même si les prix baissent. Par exemple, en prenant des bénéfices, les traders peuvent également profiter d’un marché baissier et ne pas compter sur une appréciation constante des prix.

Inconvénients de prendre des bénéfices

Avant tout, prendre des bénéfices est difficile. Les traders doivent avoir une bonne compréhension des conditions du marché pour fixer un objectif de prix réaliste. Il s’agit d’une compétence avancée que les traders débutants ne possèdent pas. Prendre des bénéfices doit s’apprendre, et l’expérience nécessaire pour fixer de bons objectifs de prix qui aboutissent à une stratégie de trading rentable ne se développe pas du jour au lendemain.

Deuxièmement, prendre des bénéfices peut être un défi émotionnel si une transaction s'est bien déroulée. Trop souvent, les traders sont tentés de laisser une transaction se dérouler pour obtenir davantage de profits. En outre, prendre des bénéfices peut limiter les gains d'un trader et le priver de gains encore plus importants si le jeton s'apprécie plus que prévu. C'est pourquoi les traders expérimentés se fixent plusieurs objectifs de profit. De cette façon, ils peuvent bénéficier d’une exécution inattendue de jetons.

Quand et comment réaliser des bénéfices

Il y a quelques facteurs dont les traders doivent être conscients lorsqu'il s'agit d'exécuter des ordres de prise de profit.

Premièrement, ils doivent être capables d’identifier différents modèles de graphiques. Selon la stratégie de trading utilisée, différents modèles peuvent être appliqués à une transaction. Un trader qui connaît bien l'analyse technique fixera plus facilement de bons objectifs de prix pour les ordres take-profit et stop-loss.

Ensuite, les traders doivent rester au courant du cycle de l’actualité pour comprendre quand les fondamentaux changent. Par exemple, un jeton peut libérer une information cruciale, comme un changement dans l’équipe. Ces informations doivent être intégrées à l'analyse du trading et l'ordre peut devoir être modifié en conséquence.

Les traders doivent également être conscients des conditions macroéconomiques qui peuvent influencer leurs transactions. En particulier, les nouvelles non liées aux marchés des cryptomonnaies peuvent avoir des effets d’entraînement et influencer les prix des jetons.

Lors de la définition d'ordres de prise de bénéfices, les traders doivent fixer des objectifs de profit basés sur des analyses techniques et fondamentales telles que l'actualité, les conditions macroéconomiques et les informations spécifiques aux jetons. Ils doivent également viser de bons ratios risque-récompense qui leur donnent des chances favorables de rester bénéficiaires à long terme. Enfin, l'utilisation de l'analyse technique peut aider les traders à identifier les objectifs de prix corrects lorsqu'ils définissent des ordres de prise de bénéfices.