Marge de négociation
Qu’est-ce que le trading sur marge ?
Dans le trading sur marge, les traders empruntent des fonds pour augmenter leur pouvoir d’achat. Cela leur permet d’ouvrir des positions plus importantes que ce qu’ils peuvent se permettre.
Pour ce faire, ils doivent ouvrir un compte sur marge, qui leur permet d’emprunter des fonds. En échange, le trader doit fournir des garanties sous forme de cryptomonnaie ou de monnaie fiduciaire. Le montant du prêt est généralement exprimé en pourcentage du montant de la garantie : le facteur de garantie.
Une fois le compte sur marge établi, le trader peut utiliser les fonds empruntés pour ouvrir une position. Le montant du prêt sur marge et le ratio de levier déterminent la taille de la position. Ce ratio est exprimé sous forme de multiplicateur et peut aller de 1x à 100x. Cela signifie que pour chaque dollar sur le compte, le trader peut ouvrir une position jusqu'à 100 fois plus grande.
Si la valeur d'une position diminue, le trader doit déposer des fonds supplémentaires pour éviter un appel de marge. Un appel de marge se produit lorsque la valeur de la position a diminué au point où les capitaux propres du compte sont inférieurs à la marge requise. Si cela se produit, le trader doit soit déposer des fonds supplémentaires, soit clôturer la position.
Enfin, lorsque le trader est prêt à clôturer la position, il peut soit réaliser un profit, soit subir une perte. Si la position a augmenté en valeur, le trader peut réaliser un profit. Si sa valeur a baissé, le trader peut clôturer la position et subir une perte. Le montant du profit ou de la perte est déterminé par la différence entre les prix d'entrée et de sortie.
Risques du trading sur marge
Risque de liquidation : lors de la négociation sur marge, il existe un risque qu'un trader soit liquidé si sa position évolue à son encontre et s'il ne dispose pas de suffisamment de garanties pour couvrir les pertes.
Risque d'effet de levier élevé : le trading sur marge peut donner aux traders l'accès à un effet de levier élevé, ce qui peut conduire à des rendements potentiels plus élevés mais également à des pertes potentielles plus importantes.
Risque de volatilité : les crypto-monnaies sont très volatiles et peuvent évoluer considérablement dans les deux sens. Cela signifie que les traders sur marge peuvent être exposés à des pertes plus importantes que s’ils négociaient sur un marché moins volatil.
Devriez-vous trader avec marge ?
Le fait que vous deviez négocier avec une marge en crypto dépend de votre stratégie de trading et de votre tolérance au risque. Le trading avec marge peut augmenter les profits, mais il peut également augmenter les risques. Avant de vous lancer dans une telle transaction, il est important de comprendre les risques et de mettre en place une stratégie de gestion des risques efficace. Cela implique de fixer des points d’entrée et de sortie prédéterminés et de maintenir un faible ratio de levier. De plus, il est important de maintenir un portefeuille diversifié, d’utiliser des ordres stop-loss et de surveiller de près les conditions du marché. Il est également important de ne pas oublier d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
