Qu’est-ce que la consolidation dans le trading de crypto-monnaies ?

La consolidation en crypto se produit lorsqu’un actif cryptographique s’échange entre deux niveaux et que le marché se montre indécis quant au prochain mouvement. Une cassure au-dessus ou en dessous de l’un ou l’autre niveau met fin à la phase de consolidation et marque le début d’une nouvelle tendance. Il peut y avoir plusieurs raisons de consolidation dans le domaine de la cryptographie, comme le fait que les marchés tentent d’établir un nouvel équilibre après une période de volatilité accrue.

La consolidation n’a pas de limite et peut durer de quelques jours à plusieurs mois. Les traders tentent d'identifier les niveaux de support et de résistance pendant une période de consolidation et choisissent leurs transactions en conséquence. La phase de consolidation peut se terminer par une cassure à la hausse lorsque le prix dépasse le niveau de résistance ou par une cassure à la baisse lorsque le prix tombe en dessous du niveau de support. Les raisons de chaque fin de consolidation varient mais sont souvent influencées par des facteurs fondamentaux.

Comment identifier une consolidation ?

Il existe plusieurs signes révélateurs d’un actif cryptographique en consolidation.

Premièrement, l’actif s’échange entre des niveaux de support et de résistance définissables et clairs. Ceux-ci peuvent être linéaires, auquel cas le prix s’échange latéralement. Ils peuvent également être légèrement inclinés et peindre un motif de continuation de drapeau.

L’actif se négocie généralement également dans une fourchette étroite. Par exemple, les modèles de consolidation typiques pour Bitcoin impliquent des transactions dans une fourchette étroite de quelques milliers de dollars maximum. De plus, le volume des échanges sera généralement assez faible. Une faible volatilité est typique de la consolidation, et les volumes de transactions sont également inférieurs à ceux des périodes d'achats ou de ventes intensifs.

Une phase de consolidation n’est ni mauvaise ni bonne. Au lieu de cela, cela peut être vu comme le marché essayant d’établir un nouvel équilibre et un prix juste pour un actif après que les facteurs fondamentaux ont changé. La consolidation en crypto se termine par une cassure ou une rupture du prix de chaque côté de la fourchette de négociation établie. Le prix peut tester la fourchette plusieurs fois avant d'éclater de manière décisive, laissant aux traders la décision de savoir si la consolidation a abouti.

Comment trader la consolidation en crypto ?

La consolidation des échanges en crypto dépend du modèle. Il existe trois modèles de consolidation courants : les plages latérales, les plages descendantes ou ascendantes (drapeaux) et les consolidations triangulaires (triangles, coins et fanions).

Qu’est-ce qu’une tendance latérale ?

Une fourchette latérale est définie par deux fourchettes de prix claires de chaque côté, marquant les niveaux de support et de résistance. Cette gamme est la plus facile à identifier. Comme mentionné, le marché prend souvent au dépourvu les traders débutants en testant la fin des ranges avec de fausses cassures et pannes.

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Qu'est-ce qu'un indicateur (modèle de consolidation) ?

Les drapeaux se trouvent généralement lors de tendances haussières ou baissières. Il existe des drapeaux ours et des drapeaux taureau. Les drapeaux haussiers sont haussiers et décrivent une tendance à la baisse des prix avant un fort mouvement à la hausse. Les traders débutants peuvent les prendre pour un signal de cassure de la tendance haussière à la baisse. Les drapeaux baissiers sont baissiers et décrivent un prix à la hausse avant un fort mouvement à la baisse.

Qu'est-ce qu'un modèle de consolidation triangulaire ?

Les consolidations triangulaires forment une série de hauts et de bas où le prix s'échange constamment dans une fourchette de plus en plus étroite. Dans une tendance haussière, les retracements baissiers deviennent de plus en plus petits, signalant que moins de personnes sont prêtes à vendre. D’un autre côté, dans une tendance baissière, les retracements haussiers deviennent de plus en plus petits, signalant que moins de personnes sont prêtes à acheter.

Une fois que les traders ont identifié le modèle de consolidation applicable, ils doivent analyser des facteurs supplémentaires. Par exemple, l'analyse du volume indique à un trader ce qui se passe pendant la phase de consolidation et ce qui est susceptible de se passer ensuite. Durant une phase de consolidation, le volume est généralement stable et inférieur aux périodes de volatilité. Une hausse des volumes peut être un indicateur de la fin d’une phase de consolidation.

Les phases de consolidation peuvent également différer en longueur et en largeur. Par exemple, après la hausse de 2017, Bitcoin est entré dans une phase de consolidation qui a duré deux ans, où le prix s’échangeait principalement de manière latérale. S’il est important de ne pas se laisser ébranler par les fausses éruptions et ruptures au cours de cette phase, distinguer une fausse d’une véritable fin de consolidation n’est souvent possible qu’avec le recul.

C'est pourquoi certains traders attendent un mouvement décisif au-delà du niveau de support ou de résistance d'une phase de consolidation et attendent un nouveau test du niveau précédent. Ce n'est qu'après que le support/résistance précédent a été confirmé (inversé) que le trader peut être certain qu'une nouvelle tendance ou une nouvelle fourchette a été établie. Cependant, c'est à chacun de décider si un trader choisit d'attendre ce nouveau test ou s'il préfère une stratégie de trading plus agressive. Il n’existe pas d’approche correcte et tout dépend du niveau de compétence, d’expérience et des préférences individuelles des traders.

En combinant l'analyse du volume avec l'analyse des ranges et en choisissant les bons points d'entrée lorsque le prix quitte la phase de consolidation, les traders peuvent négocier avec succès et de manière rentable même pendant les périodes de faible volatilité.