Comment éviter les pertes causées par de fausses percées?

Une atténuation efficace des risques consiste à utiliser des indicateurs techniques pour confirmer les éruptions, la mise en œuvre des commandes d'arrêt, l'évaluation du sentiment et du volume du marché et de rester informé des nouvelles fondamentales.

Feb 25, 2025 at 03:36 am

Points clés:

• Reconnaître les modèles de fausses d'évasion communs
• Utiliser des indicateurs techniques pour la confirmation
• Utilisez des commandes d'arrêt pour la gestion des risques
• Évaluer le sentiment et le volume du marché
• Restez informé des nouvelles fondamentales

Éviter les pertes causées par de fausses éruptions

1. Identifiez les modèles de fausses évasion communs:

• Double haut et bas: une fausse évasion se produit lorsque le prix se casse momentanément au-dessus ou en dessous d'un niveau de résistance / support de clé mais ne se ferme pas au-dessus / en dessous sur plusieurs tentatives.
• Tête et épaules: une fausse évasion se forme lorsque le prix se brise brièvement au-dessus de l'encolure d'un motif de tête et d'épaules, mais retombe par la suite dans le motif.
• Modèles de coin: de fausses éruptions peuvent se produire lorsque le prix rebondit sur les lignes de tendance d'un modèle de coin mais ne parvient finalement pas à éclater.
• Faux jours extérieurs: un seul grand corps de bougie s'ouvre à l'extérieur de la gamme de bougie précédente, indiquant une évasion potentielle, mais le prix ne se ferme pas en dehors de la plage et retourne la direction.

2. Utiliser des indicateurs techniques pour confirmation:

• Moyennes mobiles: les fausses éruptions se produisent souvent lorsque le prix traverse brièvement une moyenne mobile mais ne se ferme pas au-dessus / en dessous.
• Bandes de Bollinger: de fausses éruptions peuvent se produire lorsque le prix dépasse momentanément les bandes de Bollinger supérieures ou inférieures, mais ne se fermera pas par la suite en dehors des bandes.
• Indice de résistance relative (RSI): une fausse évasion peut être indiquée lorsque le RSI dépasse 70 ou tombe en dessous de 30 mais ne se fermera pas par la suite dans le territoire exagéré / survente.

3. Utilisez des commandes d'arrêt pour la gestion des risques:

• Placez les ordres d'arrêt légèrement en dessous des niveaux de support clés ou des niveaux de résistance pour limiter les pertes en cas de fausse évasion.
• Utilisez des stop-loss pour ajuster le niveau de la perte de stop alors que le marché se déplace dans une direction favorable.
• Estimez le ratio potentiel de risque / récompense et assurez-vous que le stop-loss est placé à une distance appropriée du point d'entrée.

4. Évaluer le sentiment et le volume du marché:

• Évaluez le sentiment global du marché grâce à des indicateurs de sentiment et à des plateformes de médias sociaux. Un sentiment extrêmement optimiste ou baissier peut augmenter le risque de fausses éruptions.
• Observer le volume de trading. Les évasions à faible volume sont plus susceptibles d'être fausses que celles soutenues par un volume important.

5. Restez informé des nouvelles fondamentales:

• Les versions des données économiques, les rapports sur les bénéfices de l'entreprise et les événements politiques peuvent avoir un impact significatif sur le sentiment du marché et les mouvements des prix.
• Surveiller les sources d'information pour identifier les déclencheurs potentiels qui peuvent invalider les éruptions cutanées.

FAQ:

• Quel est le modèle de fausse évasion le plus efficace?

Il existe plusieurs modèles de faux passages communs, notamment les doubles tops / bas, la tête et les épaules, les coins et les faux jours en dehors. Le modèle le plus efficace dépend des conditions de marché spécifiques.

• Les indicateurs techniques peuvent-ils toujours identifier les fausses éruptions?

Les indicateurs techniques fournissent des informations précieuses mais ne sont pas infaillibles. Ils doivent être utilisés en combinaison avec d'autres techniques d'analyse.

• À quel point dois-je mettre mes commandes d'arrêt?

Le niveau de stop-loss doit être placé à une distance appropriée du point d'entrée, compte tenu du rapport risque / récompense potentiel. Des stop-loss trop serrés peuvent entraîner des sorties prématurées, tandis que les stop-loss trop lâches augmentent le risque de pertes significatives.

• Existe-t-il un seul indicateur fiable qui peut prédire toutes les fausses éruptions?

Aucun indicateur unique ne peut prédire de manière fiable toutes les fausses éruptions. Une combinaison d'indicateurs et de techniques d'analyse est la plus efficace.

• Puis-je éviter complètement les pertes causées par de fausses évasions?

S'il est impossible d'éliminer complètement les pertes des fausses éruptions, l'utilisation de stratégies de gestion des risques efficaces, telles que les ordres d'arrêt et les points d'entrée et de sortie minutieux, peut atténuer considérablement les pertes potentielles.