l'ETF inverse peut-il devenir négatif

Bien qu'ils cherchent à évoluer à l'inverse de l'indice sous-jacent, les ETF inversés peuvent en effet devenir négatifs si l'indice ou l'indice de référence augmente de manière inattendue ou si la contrepartie ne remplit pas ses obligations en raison du risque de contrepartie.

Oct 11, 2024 at 08:23 pm

Les ETF inversés peuvent-ils devenir négatifs ?

Les fonds négociés en bourse (ETF) inverses cherchent à générer des rendements inversement corrélés à leur indice ou référence sous-jacent. En d’autres termes, ils cherchent à évoluer dans la direction opposée à celle de l’actif sous-jacent.

Les ETF inversés investissent souvent dans des contrats à terme, des options ou d'autres instruments dérivés pour obtenir leur corrélation négative. Ces instruments permettent aux ETF inversés de s’exposer à l’inverse de l’indice sous-jacent sans posséder réellement les actifs sous-jacents.

Alors, les ETF inversés peuvent-ils devenir négatifs ?

La réponse est oui. Les ETF inversés peuvent devenir négatifs si la valeur de l’indice ou de la référence sous-jacent augmente. En effet, les ETF inversés utilisent des dérivés pour créer leur corrélation négative, et ces dérivés peuvent présenter un risque de contrepartie. Si la contrepartie ne respecte pas ses obligations, l’ETF inverse peut perdre de la valeur.

Par exemple, si un ETF inverse suit l’indice S&P 500 et que le S&P 500 augmente de 1 %, l’ETF inverse devrait baisser de 1 %. Toutefois, si la contrepartie aux dérivés de l'ETF ne respecte pas ses obligations, l'ETF pourrait perdre plus de 1 %.

Mesures:

Une baisse attendue de 1 %
La contrepartie ne respecte pas ses obligations
L'ETF Inversion pourrait perdre plus de 1%

Conclusion:

Les ETF inversés peuvent être un outil utile pour les investisseurs qui cherchent à profiter de la baisse d’un indice ou d’un benchmark. Cependant, les investisseurs doivent être conscients que les ETF inversés peuvent devenir négatifs et qu’ils comportent un risque de contrepartie.

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