Comment échanger un contrat perpétuel sur BitMEX

Les contrats perpétuels sur BitMEX facilitent la négociation indéfinie d'actifs suivis par crypto-monnaie sans expiration, en utilisant un mécanisme de taux de financement pour maintenir l'alignement des prix et en offrant des options de négociation à effet de levier pour amplifier les profits et les pertes potentiels, mais nécessitant également une gestion prudente des risques pour éviter un surendettement et des pertes substantielles.

Nov 12, 2024 at 04:20 pm

Étape 1 : Comprendre les contrats perpétuels sur BitMEX

• Les contrats perpétuels sont un instrument dérivé unique proposé par BitMEX, conçu pour suivre le prix d'un actif sous-jacent, généralement une crypto-monnaie, sans date d'expiration.
• Contrairement aux contrats à terme traditionnels, les contrats perpétuels permettent des transactions indéfinies sans qu'il soit nécessaire de reconduire les positions pour éviter leur expiration.
• Ils offrent la flexibilité de vendre à découvert l’actif sous-jacent, offrant ainsi des opportunités de profit et de perte.

Étape 2 : Mécanisme de taux de financement dans les contrats perpétuels

• Pour éviter une divergence significative entre le prix du contrat perpétuel et le prix du marché au comptant de l'actif sous-jacent, BitMEX utilise un mécanisme de taux de financement.
• Le taux de financement est facturé ou payé aux traders en fonction du déséquilibre du marché.
• Lorsqu'il y a plus d'intérêts longs (ordres d'achat) que d'intérêts courts (ordres de vente), un taux de financement positif est appliqué, incitant efficacement les traders à prendre des positions courtes. À l’inverse, un taux de financement négatif encourage les positions longues lorsque les intérêts sont plus courts.
• Le taux de financement est calculé et ajusté toutes les huit heures et facturé ou versé sur les comptes des traders en conséquence.

Étape 3 : Marge et effet de levier dans les contrats perpétuels

• La marge dans le contexte des contrats perpétuels fait référence à la garantie requise pour ouvrir et maintenir une position.
• BitMEX propose un trading à effet de levier, permettant aux traders d'amplifier leurs profits et pertes potentiels. Le montant de l’effet de levier disponible varie en fonction de l’actif sous-jacent et des conditions du marché.
• En utilisant l'effet de levier, les traders peuvent négocier avec un investissement initial plus petit, mais doivent être conscients du risque accru impliqué. Il est crucial de gérer efficacement les risques et d’éviter le surendettement, car cela peut entraîner des pertes importantes.

Étape 4 : Passer des ordres d’achat et de vente sur BitMEX

• Pour conclure un contrat perpétuel sur BitMEX, les traders passent soit des ordres d'achat pour acheter l'actif sous-jacent (aller long), soit des ordres de vente pour vendre l'actif (aller à découvert).
• L'interface de trading permet aux traders de spécifier la taille et le prix du contrat souhaités.
• Une fois qu'une commande est passée, elle restera active jusqu'à ce qu'elle soit exécutée, annulée ou expire.
• Les traders peuvent surveiller leurs ordres actifs dans la section « Ordres » de la plateforme de trading BitMEX.

Étape 5 : Gérer les positions et clôturer les ordres

• Après avoir conclu une position contractuelle perpétuelle, les traders ont la possibilité de gérer leur risque et d'ajuster la taille de leur position en fonction des mouvements du marché.
• Les positions peuvent être clôturées en soumettant un ordre opposé à la transaction initiale.
• Par exemple, une position longue peut être fermée en passant un ordre de vente, tandis qu'une position courte peut être fermée en passant un ordre d'achat.
• La clôture d'un ordre entraînera la réalisation d'un profit ou d'une perte sur la transaction. Il est important d'évaluer les conditions du marché et les stratégies de sortie pour optimiser les résultats des transactions.