Exemple de didacticiel de contrat perpétuel BitMEX

Dans une transaction sous contrat perpétuel BitMEX, un trader exploite 10 fois le contrat BTC/USD, en achetant l'équivalent de 1 BTC avec une exigence de marge de 1 BTC, pour capitaliser sur un sentiment haussier du prix du Bitcoin.

Nov 09, 2024 at 12:46 am

Exemple de didacticiel de contrat perpétuel BitMEX

Comprendre les contrats perpétuels

1. Aperçu conceptuel

   Les contrats perpétuels sont des instruments financiers qui suivent le prix d'un actif sous-jacent, à l'instar des contrats à terme traditionnels. Cependant, contrairement aux contrats à terme ordinaires, les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration fixe et peuvent être détenus indéfiniment, offrant ainsi aux traders une exposition continue aux fluctuations du marché. Cette caractéristique de conception élimine le besoin de reconduire des contrats, ce qui peut être coûteux et complexe dans le cadre du trading à terme traditionnel.

2. Principales fonctionnalités

   • Aucune date d'expiration : les contrats perpétuels dissolvent la contrainte des dates d'expiration prédéfinies, offrant une exposition perpétuelle aux mouvements du marché et éliminant les tracas liés aux reconductions de contrat.
   • Trading continu : la possibilité de négocier en permanence étend la fenêtre de négociation au-delà des heures de bureau, permettant aux traders de capitaliser sur les fluctuations de prix 24 heures sur 24.
   • Effet de levier et marge : comme les contrats à terme, les contrats perpétuels permettent aux traders d'utiliser l'effet de levier pour augmenter leur potentiel de profit tout en limitant leurs pertes à la marge affichée.

Premiers pas avec les contrats perpétuels BitMEX

1. Créer un compte

   Pour lancer le trading sur BitMEX, vous devez d'abord créer un compte en fournissant des informations personnelles, en vérifiant votre adresse e-mail et en configurant une authentification à deux facteurs (2FA) pour une sécurité renforcée.

2. Financer votre compte

   Une fois votre compte créé, vous devez transférer des fonds pour permettre le trading. BitMEX prend en charge diverses crypto-monnaies comme méthodes de dépôt, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) et autres.

3. Sélection d'un contrat

   BitMEX propose une gamme diversifiée de contrats perpétuels liés à diverses crypto-monnaies, telles que BTC/USD, ETH/USD et XRP/USD. Sélectionnez un contrat en fonction de votre vision du marché et de votre tolérance au risque.

Négocier des contrats perpétuels

1. Passer une commande

   BitMEX fournit une interface de trading conviviale qui permet aux traders de passer des commandes sans effort. Vous pouvez choisir entre des ordres au marché (exécutés immédiatement au prix actuel du marché) ou des ordres limités (exécutés à un prix spécifié).

2. Postes de surveillance

   Après avoir passé un ordre, vous pouvez surveiller vos positions ouvertes, visualiser leur profit/perte (PnL) et gérer votre risque. Le tableau de bord intuitif de BitMEX fournit des informations complètes sur vos transactions actives.

3. Clôture d'une position

   Pour réaliser votre PnL et sortir d'une position, vous devez la clôturer en passant un ordre opposé. Par exemple, si vous aviez pris une position longue (achat), vous devrez la clôturer avec une position courte (vente).

Techniques de trading avancées

1. Gestion de levier

   L’effet de levier est une arme à double tranchant, amplifiant à la fois les profits et les pertes. Utilisez l’effet de levier judicieusement, car un effet de levier excessif peut entraîner des pertes importantes. BitMEX propose des options d'effet de levier à plusieurs niveaux, permettant aux traders d'adapter l'effet de levier à leur appétit pour le risque.

2. Ordres stop-loss

   Les ordres stop-loss sont des outils de gestion des risques cruciaux qui aident à limiter les pertes potentielles. En définissant un ordre stop-loss, vous pouvez automatiser la vente de votre position si le prix du marché atteint un seuil prédéfini, protégeant ainsi votre capital des mouvements de prix défavorables.

3. Ordres stop-loss suiveurs

   Les ordres stop-loss suiveurs sont des ordres stop-loss dynamiques qui évoluent en tandem avec le prix du marché et maintiennent une distance spécifiée par rapport au prix en vigueur. Cette technique est avantageuse pour capturer les gains potentiels tout en atténuant le risque de baisse.

Exemple de commerce

1. Scénario

   Supposons que vous pensiez que le prix du Bitcoin va augmenter. Vous décidez d’ouvrir une position longue sur le contrat perpétuel BTC/USD avec un effet de levier 10x.

2. Exécution

   Passez un ordre au marché pour acheter 1 contrat BTC/USD avec un effet de levier 10x. La taille de votre position sera de 10 BTC et votre exigence de marge sera de 1 BTC (1/10ème de la taille de la position).

3. Surveillance

   Surveillez le PnL de votre position en temps réel. Si le prix du Bitcoin évolue en votre faveur, votre PnL augmentera. Si le prix évolue en votre défaveur, votre PnL diminuera.

4. Clôture

   Lorsque vous êtes satisfait de votre PnL ou si les conditions du marché changent, clôturez votre position en passant un ordre de marché pour vendre 1 contrat BTC/USD avec un effet de levier 10x. Votre PnL sera réalisé à ce stade.