Beispiel für ein Tutorial zum unbefristeten BitMEX-Vertrag

Bei einem BitMEX-Perpetual-Contract-Handel nutzt ein Händler das Zehnfache des BTC/USD-Kontrakts und kauft 1 BTC-Äquivalent mit einer Margin-Anforderung von 1 BTC, um von einer optimistischen Stimmung beim Bitcoin-Preis zu profitieren.

Nov 09, 2024 at 12:46 am

Beispiel für ein Tutorial für einen unbefristeten BitMEX-Vertrag

Unbefristete Verträge verstehen

1. Konzeptioneller Überblick

   Unbefristete Verträge sind Finanzinstrumente, die den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts verfolgen, ähnlich wie herkömmliche Terminkontrakte. Im Gegensatz zu regulären Futures haben Perpetual-Kontrakte jedoch kein festes Ablaufdatum und können auf unbestimmte Zeit gehalten werden, sodass Händler kontinuierlich Marktschwankungen ausgesetzt sind. Durch dieses Designmerkmal entfällt die Notwendigkeit, Kontrakte zu verlängern, was im herkömmlichen Terminhandel kostspielig und komplex sein kann.

2. Hauptmerkmale

   • Keine Ablaufdaten: Unbefristete Verträge lösen die Beschränkung vordefinierter Ablaufdaten auf, bieten eine dauerhafte Abhängigkeit von Marktbewegungen und eliminieren den Aufwand von Vertragsverlängerungen.
   • Kontinuierlicher Handel: Die Möglichkeit, kontinuierlich zu handeln, erweitert das Handelsfenster über die Geschäftszeiten hinaus und ermöglicht es Händlern, rund um die Uhr von Preisschwankungen zu profitieren.
   • Hebelwirkung und Marge: Wie Terminkontrakte ermöglichen auch unbefristete Kontrakte Händlern die Nutzung von Hebelwirkung, um ihr Gewinnpotenzial zu vergrößern und gleichzeitig ihre Verluste auf die gebuchte Marge zu begrenzen.

Erste Schritte mit unbefristeten BitMEX-Verträgen

1. Erstellen eines Kontos

   Um den Handel auf BitMEX zu starten, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen, indem Sie persönliche Daten angeben, Ihre E-Mail-Adresse verifizieren und für mehr Sicherheit eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten.

2. Aufladen Ihres Kontos

   Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, müssen Sie Geld überweisen, um den Handel zu ermöglichen. BitMEX unterstützt verschiedene Kryptowährungen als Einzahlungsmethoden, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) und andere.

3. Einen Vertrag auswählen

   BitMEX bietet eine vielfältige Palette unbefristeter Verträge an, die an verschiedene Kryptowährungen gebunden sind, wie etwa BTC/USD, ETH/USD und XRP/USD. Wählen Sie einen Vertrag basierend auf Ihrer Markteinschätzung und Risikotoleranz aus.

Handel mit unbefristeten Verträgen

1. Eine Bestellung aufgeben

   BitMEX bietet eine benutzerfreundliche Handelsoberfläche, die es Händlern ermöglicht, mühelos Aufträge zu erteilen. Sie können zwischen Market-Orders (sofortige Ausführung zum aktuellen Marktpreis) und Limit-Orders (Ausführung zu einem bestimmten Preis) wählen.

2. Überwachungspositionen

   Nachdem Sie eine Order aufgegeben haben, können Sie Ihre offenen Positionen überwachen, deren Gewinn/Verlust (PnL) einsehen und Ihr Risiko verwalten. Das intuitive Dashboard von BitMEX bietet umfassende Informationen zu Ihren aktiven Trades.

3. Eine Position schließen

   Um Ihren PnL zu realisieren und eine Position zu verlassen, müssen Sie diese durch die Platzierung einer Gegenorder schließen. Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position (Kauf) eingegangen sind, müssen Sie diese mit einer Short-Position (Verkauf) schließen.

Fortgeschrittene Handelstechniken

1. Leverage-Management

   Leverage ist ein zweischneidiges Schwert, das sowohl Gewinne als auch Verluste steigert. Setzen Sie die Hebelwirkung mit Bedacht ein, da eine übermäßige Hebelwirkung zu erheblichen Verlusten führen kann. BitMEX bietet abgestufte Leverage-Optionen, die es Händlern ermöglichen, den Leverage an ihre Risikobereitschaft anzupassen.

2. Stop-Loss-Orders

   Stop-Loss-Orders sind wichtige Instrumente des Risikomanagements, die dabei helfen, potenzielle Verluste zu begrenzen. Durch die Festlegung einer Stop-Loss-Order können Sie den Verkauf Ihrer Position automatisieren, wenn der Marktpreis einen vordefinierten Schwellenwert erreicht, und so Ihr Kapital vor ungünstigen Preisbewegungen schützen.

3. Nachlaufende Stop-Loss-Orders

   Trailing-Stop-Loss-Orders sind dynamische Stop-Loss-Orders, die sich parallel zum Marktpreis bewegen und einen bestimmten Abstand zum vorherrschenden Preis einhalten. Diese Technik ist vorteilhaft, um potenzielle Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu mindern.

Beispielhandel

1. Szenario

   Angenommen, Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin steigen wird. Sie beschließen, eine Long-Position auf den unbefristeten BTC/USD-Kontrakt mit 10-facher Hebelwirkung zu eröffnen.

2. Ausführung

   Geben Sie eine Marktorder auf, um 1 BTC/USD-Kontrakt mit 10-facher Hebelwirkung zu kaufen. Ihre Positionsgröße beträgt 10 BTC und Ihre Margin-Anforderung beträgt 1 BTC (1/10 der Positionsgröße).

3. Überwachung

   Überwachen Sie den PnL Ihrer Position in Echtzeit. Wenn sich der Bitcoin-Preis zu Ihren Gunsten entwickelt, erhöht sich Ihr PnL. Wenn sich der Preis gegen Sie entwickelt, sinkt Ihr PnL.

4. Schließen

   Wenn Sie mit Ihrem PnL zufrieden sind oder sich die Marktbedingungen ändern, schließen Sie Ihre Position, indem Sie eine Marktorder zum Verkauf von 1 BTC/USD-Kontrakt mit 10-facher Hebelwirkung erteilen. Zu diesem Zeitpunkt wird Ihr PnL realisiert.