Risikofreier Währungskreis-Perpetual-Contract-Kapitalsatz-Arbitrage-Tutorial ab 10 % auf Jahresbasis, geeignet für das ungenutzte USDT-Finanzmanagement

Für Neulinge im Währungskreis werden wir ein risikofreies Tutorial zur Arbitrage-Arbitrage mit unbefristeten Währungsverträgen ab 10 % auf Jahresbasis vorstellen.

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2. Der höchste Registrierungsrabatt für alle Börsen im Netzwerk: ab 20 %. Die automatische Rückgabequote ist die größte im System und die manuelle Rückgabequote ist die größte im gesamten Netzwerk.
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Nachfolgend der vollständige Text
1. Die Wirkung der Kapitalzinsarbitrage:
1. Kein Risiko, der Anstieg oder Fall der Währung selbst hat nichts mit Ihnen zu tun;
2. Verdienen Sie dreimal täglich reine Zinsen. Im Allgemeinen beginnt der Jahreszins bei 8 %, und im Bullenmarkt beginnt der Jahreszins bei 20 %.

2. Geeignet für die Menge:
Menschen, die mit Bargeld eine stabile Finanzverwaltung betreiben wollen. Beispielsweise möchte das Geld außerhalb des Marktes ein kapitalgarantiertes Finanzmanagement durchführen, oder das Geld auf dem Markt hat das Gefühl, dass der aktuelle Währungspreis zu hoch ist und Angst vor einer Übernahme hat, sodass das ungenutzte USDT für das Finanzmanagement verwendet werden kann .

3. Das Prinzip der Kapitalzinsarbitrage:
Der unbefristete Währungskreisvertrag hat einen Finanzierungssatz (siehe Abbildung unten), und der lange Vertrag und der kurze Vertrag interagieren dreimal täglich miteinander. Bei einem positiven Finanzierungssatz werden die Long-Positionen an die Short-Positionen übergeben, bei einem negativen Finanzierungssatz werden die Short-Positionen an die Long-Positionen übergeben.

4. Binance Perpetual Contract-Finanzierungsrate
Im Allgemeinen beträgt er 0,01 % pro Zeit, und die Long-Position wird an die Short-Position übergeben, die jährlich fast 10 % beträgt. Sie wird nur dann höher sein, wenn der Markt boomt. Im Allgemeinen kann sie während der boomenden Bullenmarktphase mehr als 0,1 % erreichen. Negative Werte können auftreten, wenn der Markt besonders düster ist und der Preis stark sinkt, sie kommen jedoch im Allgemeinen selten vor.

Warum gibt es diesen Fördersatz? Dies liegt daran, dass der unbefristete Vertrag keinen Liefertermin hat. Um den Vertragsmarktpreis so nah wie möglich am Kassakurs zu halten, wird der Finanzierungssatz auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Vertragstransaktionspreis und dem Kassapreis festgelegt, um den Vertragspreis zu bestimmen Abweichung. Wenn beispielsweise der Vertragstransaktionspreis höher ist als der Spotpreis, ist die Finanzierungsrate positiv und Long-Positionen müssen die Finanzierungsrate an Short-Positionen zahlen. Um Kosten zu vermeiden, werden Bullen ihre Long-Positionen reduzieren und fahren den Preis senken. Wenn andererseits der Vertragstransaktionspreis niedriger ist als der Spotpreis, ist der Finanzierungssatz negativ und der Leerverkäufer muss den Finanzierungssatz an die Long-Position zahlen, um Kosten zu vermeiden wird die Short-Position reduzieren und den Preis in die Höhe treiben.

Referenz: a. Einführung in die Binance-Finanzierungsratenhistorie und Echtzeit-Finanzierungsraten

5. Wie funktioniert Kapitalzinsarbitrage?
1. Zuerst müssen Sie ein Binance-Konto oder ein Oyi-Konto (mit Vorzugskonditionen) registrieren und RMB in Binance eingezahlt haben, um USDT zu kaufen;

2. Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, nutzt USDT den Spot-Handel, um die zu arbitrierende Währung wie Bitcoin zu kaufen, überträgt sie dann auf den U-basierten unbefristeten Vertrag, aktiviert die gemeinsame Marge und schließt die gesamte Position zum Kauf leer die Anzahl der Bitcoins (so viele Short-Positionen eingehen, wie Spot-Bitcoins vorhanden sind, was einer 1-fachen Short-Absicherung entspricht). Da der Short-Positionsbetrag dem Spot-Margin-Betrag entspricht, wird die Position niemals liquidiert und es werden dreimal täglich Zinsen berechnet.

3. Wenn Sie keine Arbitrage mehr betreiben möchten, schließen Sie den Vertrag, übertragen Sie die Marge auf Spot und verkaufen Sie sie sofort für USDT.

Wenn während dieses Prozesses der Preis der Währung steigt, verliert der Short-Kontrakt Geld und die Anzahl der Münzen nimmt ab, aber das spielt keine Rolle, der Preis der Währung selbst ist gestiegen und der Nettowert der Position = Zahl Anzahl der Münzen * Währungspreis, der Nettowert bleibt unverändert. Wenn die Währung fällt, wird der Short-Kontrakt einen Gewinn erzielen und die Währung wird steigen, aber der Währungspreis selbst wird fallen, sodass der Nettowert unverändert bleibt. Der Anstieg und Fall der Währungspreise hat nichts mit Ihnen zu tun, Sie verdienen nur Zinsen.

6. Betrieb der Arbitrage der Finanzierungsrate mit unbefristetem Vertrag
Kosten-Nutzen-Berechnung:
1. Kosten:
a. Bearbeitungsgebühren: Spotkauf (0,1 % bei Beginn der Arbitrage), Vertragseröffnung (0,05 %), Vertragsabschluss (0,05 %) bei Ende der Arbitrage und Spotverkauf (0,1 %). Der Abzug der Bearbeitungsgebühr dauert mindestens 7 Tage.

b. Der Schlupf der Preisdifferenz zwischen Spot und Vertrag: Wenn die Spot-Transaktion beispielsweise 65.000 und die Vertragstransaktion 64.900 beträgt, entspricht dies einem Verlust von 100 Dollar. Am besten tendiert man zu 0.

2. Einkommen = Vertragspositionswert (Netto-Arbitrage-Vermögenswert) * Finanzierungsrate (im Allgemeinen 0,01 %) * 3 * Anzahl der Tage – Bearbeitungsgebühr – Slippage-Verlust. Wenn die Zeit lang genug ist, ist die jährliche Rendite = Finanzierungsrate *. 3*Anzahl der Tage, normalerweise 10 % auf das Jahr hochgerechnet

7. Risiken der Kapitalzinsarbitrage:
1. Leerverkaufsrisiko: Da Sie keine Position haben, handelt es sich um ein reines Finanzmanagement, und Sie werden es bereuen, wenn andere Währungen steigen;

2. Fehlende strikte Risikoabsicherung: Es erfolgt keine 1:1-Absicherung oder der Spot wird nicht rechtzeitig nach Vertragsschluss verkauft.

3. Börsensicherheitsrisiken und Risiken der USDT-Währung selbst: Diese beiden können ignoriert werden

8. Detaillierteres Gameplay der Finanzierungsraten:
1. Währung: Es wird allgemein empfohlen, Bitcoin zu verwenden. Die Markttiefe anderer Währungen ist nicht gut und der Slippage ist tatsächlich ziemlich hoch.

2. Richtung: Im Allgemeinen wird empfohlen, den Satz für Leerverkäufe und Long-Verkäufe zu zahlen. Long-Verkäufe und Leerverkäufe sind weniger wahrscheinlich und Sie müssen über Spot-Waren zum Verkauf verfügen.

3. Absicherungsmethode: Kurz zu gehen bedeutet, Spot zur Absicherung zu kaufen, Long zu gehen bedeutet, Spot zu leihen und zur Absicherung zu verkaufen (dies erfordert die Eröffnung eines einheitlichen Kontos, sodass das Margin-Konto und das Vertragskonto die Marge teilen, was im Allgemeinen nicht empfohlen wird). )

4. Im Allgemeinen wird die Verwendung des U-Standards empfohlen, der niedrige Bearbeitungsgebühren und eine gute Markttiefe aufweist, aber etwas schlechter als der Währungsstandard ist.