Wuhu Token Sciences (SZSE:300088): ROE-Analyse zeigt ein Unternehmen mit schlechter Leistung

Da die Aktie im letzten Monat um 10 % gefallen ist, kann man Wuhu Token Sciences (SZSE:300088) leicht außer Acht lassen. Es ist möglich, dass die Märkte die unterschiedlichen Finanzdaten des Unternehmens ignoriert haben und beschlossen haben, sich der negativen Stimmung anzuschließen. Marktergebnisse werden in der Regel von Fundamentaldaten bestimmt, daher ist es sinnvoll, die Finanzdaten des Unternehmens zu studieren. Besonderes Augenmerk werden wir heute auf den ROE von Wuhu Token Sciences legen.

Wuhu Token Sciences (SZSE:300088) stock is down 10% over the last month. Given the total market cap, small-caps tend to trade with a wider bid-ask spread and are usually more vulnerable to price movements.

Die Aktie von Wuhu Token Sciences (SZSE:300088) ist im letzten Monat um 10 % gefallen. Angesichts der Gesamtmarktkapitalisierung tendieren Small-Caps dazu, mit einer größeren Geld-Brief-Spanne zu handeln und sind in der Regel anfälliger für Preisbewegungen.

However, we're interested to see if investors are ignoring a differing set of financials for the company, suggesting that the recent downturn in the stock price might be overblown.

Wir sind jedoch daran interessiert, zu sehen, ob die Anleger abweichende Finanzdaten des Unternehmens ignorieren, was darauf hindeutet, dass der jüngste Rückgang des Aktienkurses übertrieben sein könnte.

We will be examining Wuhu Token Sciences' return on equity (ROE) today.

Wir werden heute die Eigenkapitalrendite (ROE) von Wuhu Token Sciences untersuchen.

Return on Equity - An Introduction

Eigenkapitalrendite – Eine Einführung

ROE is a measure of a company's return on the money invested by its shareholders. Put another way, it reveals the company's success at turning shareholder investments into profits.

Der ROE ist ein Maß für die Rendite eines Unternehmens auf das von seinen Aktionären investierte Geld. Anders ausgedrückt: Es zeigt den Erfolg des Unternehmens bei der Umwandlung von Aktionärsinvestitionen in Gewinne.

The formula used to calculate ROE is:

Die zur Berechnung des ROE verwendete Formel lautet:

Return on Equity = Net Profit (from continuing operations) ÷ Shareholders' Equity

Eigenkapitalrendite = Nettogewinn (aus fortgeführten Geschäftsbereichen) ÷ Eigenkapital

Based on the above formula, Wuhu Token Sciences has an ROE of:

Basierend auf der obigen Formel hat Wuhu Token Sciences einen ROE von:

3.0% = CN¥264m ÷ CN¥8.9b (Based on the trailing twelve months to September 2024).

3,0 % = 264 Mio. CN¥ ÷ 8,9 Mrd. CN¥ (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis September 2024).

The 'return' is the yearly profit. Put another way, for every CN¥1 worth of equity, the company was able to earn CN¥0.03 in profit.

Die „Rendite“ ist der Jahresgewinn. Anders ausgedrückt: Mit jedem Eigenkapital im Wert von 1 CN¥ konnte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 CN¥ erzielen.

Earnings Growth and Return on Equity

Gewinnwachstum und Eigenkapitalrendite

We've learned that ROE is a measure of a company's profitability. Based on how much of its profits the company chooses to reinvest or "retain", we are then able to evaluate a company's future ability to generate profits.

Wir haben gelernt, dass der ROE ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens ist. Basierend darauf, wie viel von seinen Gewinnen das Unternehmen reinvestiert oder „behält“, können wir dann die zukünftige Fähigkeit eines Unternehmens bewerten, Gewinne zu erwirtschaften.

Generally speaking, other things being equal, firms with a high return on equity and profit retention, have a higher growth rate than firms that don’t share these attributes.

Im Allgemeinen weisen Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalrendite und Gewinneinbehaltung bei ansonsten gleichen Bedingungen eine höhere Wachstumsrate auf als Unternehmen, die diese Eigenschaften nicht aufweisen.

Wuhu Token Sciences' Earnings Growth and 3.0% ROE

Gewinnwachstum von Wuhu Token Sciences und 3,0 % ROE

As you can see, Wuhu Token Sciences' ROE looks very weak. Not just that, even compared to the industry average of 6.3%, the company's ROE is entirely unremarkable. For this reason, Wuhu Token Sciences' five year net income decline of 22% is not surprising given its lower ROE.

Wie Sie sehen, sieht der ROE von Wuhu Token Sciences sehr schwach aus. Darüber hinaus ist der ROE des Unternehmens selbst im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,3 % völlig unauffällig. Aus diesem Grund ist der fünfjährige Rückgang des Nettogewinns von Wuhu Token Sciences um 22 % angesichts des geringeren ROE nicht überraschend.

However, there could also be other factors causing the earnings to decline. For example, the business has allocated capital poorly, or that the company has a very high payout ratio.

Allerdings können auch andere Faktoren zu einem Ertragsrückgang führen. Beispielsweise ist die Kapitalallokation des Unternehmens schlecht oder die Ausschüttungsquote des Unternehmens ist sehr hoch.

However, when we compared Wuhu Token Sciences' growth with the industry we found that while the company's earnings have been shrinking, the industry has seen an earnings growth of 3.9% in the same period. This is quite worrisome.

Als wir jedoch das Wachstum von Wuhu Token Sciences mit der Branche verglichen, stellten wir fest, dass die Gewinne des Unternehmens zwar schrumpften, die Branche jedoch im gleichen Zeitraum ein Gewinnwachstum von 3,9 % verzeichnete. Das ist ziemlich besorgniserregend.

Earnings growth is an important metric to consider when valuing a stock. It’s important for an investor to know whether the market has priced in the company's expected earnings growth (or decline). This then helps them determine if the stock is placed for a bright or bleak future.

Das Gewinnwachstum ist eine wichtige Kennzahl, die bei der Bewertung einer Aktie berücksichtigt werden muss. Für einen Anleger ist es wichtig zu wissen, ob der Markt das erwartete Gewinnwachstum (oder den Rückgang) des Unternehmens eingepreist hat. Dies hilft ihnen dann zu bestimmen, ob die Aktie für eine glänzende oder düstere Zukunft geeignet ist.

One good indicator of expected earnings growth is the P/E ratio which determines the price the market is willing to pay for a stock based on its earnings prospects. So, you may want to check if Wuhu Token Sciences is trading on a high P/E or a low P/E, relative to its industry.

Ein guter Indikator für das erwartete Gewinnwachstum ist das KGV, das den Preis bestimmt, den der Markt basierend auf seinen Gewinnaussichten für eine Aktie zu zahlen bereit ist. Vielleicht möchten Sie also prüfen, ob Wuhu Token Sciences im Vergleich zu seiner Branche mit einem hohen KGV oder einem niedrigen KGV handelt.

Wuhu Sciences Efficiently Re-investing Its Profits?

Wuhu Sciences reinvestiert seine Gewinne effizient?

In spite of a normal three-year median payout ratio of 40% (that is, a retention ratio of 60%), the fact that Wuhu Token Sciences' earnings have shrunk is quite puzzling.

Trotz einer normalen dreijährigen durchschnittlichen Ausschüttungsquote von 40 % (d. h. einer Selbstbehaltsquote von 60 %) ist die Tatsache, dass die Einnahmen von Wuhu Token Sciences geschrumpft sind, ziemlich rätselhaft.

So there might be other factors at play here which could potentially be hampering growth. For example, the business has faced some headwinds.

Hier könnten also noch andere Faktoren eine Rolle spielen, die das Wachstum möglicherweise behindern könnten. Beispielsweise hatte das Unternehmen mit einigem Gegenwind zu kämpfen.

Additionally, Wuhu Token Sciences has paid dividends over a period of at least ten years, which means that the company's management is determined to pay dividends even if it means little to no earnings growth.

Darüber hinaus hat Wuhu Token Sciences über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren Dividenden gezahlt, was bedeutet, dass das Management des Unternehmens entschlossen ist, Dividenden auszuschütten, auch wenn dies nur ein geringes oder gar kein Gewinnwachstum bedeutet.

Summary

Zusammenfassung

Overall, we have mixed feelings about Wuhu Token Sciences. Even though it appears to be retaining most of its profits, given the low ROE, investors may not be benefitting from all that reinvestment after all. The low earnings growth suggests our theory correct.

Insgesamt haben wir gemischte Gefühle gegenüber Wuhu Token Sciences. Auch wenn das Unternehmen angesichts des niedrigen ROE den Großteil seiner Gewinne einzubehalten scheint, profitieren die Anleger möglicherweise doch nicht von all diesen Reinvestitionen. Das geringe Gewinnwachstum legt nahe, dass unsere Theorie richtig ist.

With that said, we studied the latest analyst forecasts and found that while the company has shrunk its earnings in the past, analysts expect its earnings to grow in the future.

Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten Analystenprognosen untersucht und festgestellt, dass das Unternehmen zwar in der Vergangenheit seine Gewinne schrumpfte, die Analysten jedoch davon ausgehen, dass seine Gewinne in der Zukunft steigen werden.

Are these analysts expectations based on the broad expectations for the industry, or on the company's fundamentals? Click here to be taken to our analyst's forecasts page for the company.

Basieren diese Analystenerwartungen auf den allgemeinen Erwartungen der Branche oder auf den Fundamentaldaten des Unternehmens? Klicken Sie hier, um zur Seite mit den Prognosen unserer Analysten für das Unternehmen zu gelangen.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Discover if Wuhu Token Sciences might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Entdecken Sie anhand unserer detaillierten Analyse, ob Wuhu Token Sciences möglicherweise unter- oder überbewertet ist. Sie umfasst Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und seine Finanzlage.