Was ist Fundamentalanalyse (FA)?

Die Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung der zugrunde liegenden wirtschaftlichen und finanziellen Faktoren, die den Wert eines Vermögenswerts beeinflussen. Es wird häufig auf traditionellen Finanzmärkten zur Analyse von Aktien, Anleihen und Rohstoffen verwendet, kann aber auch auf Kryptowährungen angewendet werden. Sein Ziel besteht darin, den inneren Wert eines Vermögenswerts zu bestimmen, der sein wahrer Wert auf der Grundlage seiner zugrunde liegenden Merkmale und nicht nur seines Marktpreises darstellt.

Wie wird die Fundamentalanalyse auf Kryptowährungen angewendet?

Die Fundamentalanalyse umfasst die Analyse der zugrunde liegenden Faktoren, die den Wert eines Tokens bestimmen, wie z. B. sein Geschäftsmodell, Wettbewerbsvorteil, Narrativ und Marktfähigkeit, Community-Unterstützung, Gewinngenerierung, Treasury, Tokenomics und Token-Dynamik sowie Sicherheit und Software.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell eines Kryptowährungsprojekts ist ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg. Investoren sollten prüfen, ob das Projekt eine klare Vorstellung davon hat, wie es Einnahmen generieren wird, sowie einen Plan, wie es diese Einnahmen zur Erreichung seiner Ziele verwenden wird. Projekte mit einem klar definierten Geschäftsmodell ziehen eher langfristige Investoren an.

Wettbewerbsvorteil

Der Wettbewerbsvorteil eines Tokens ist das einzigartige Merkmal, das ihn von anderen Kryptowährungen unterscheidet. Investoren sollten nach Projekten suchen, die einen klaren Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Technologie, Benutzererfahrung oder Akzeptanz haben. Beispielsweise kann eine Kryptowährung, die eine schnellere Transaktionsgeschwindigkeit als ihre Konkurrenten aufweist, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt haben.

Erzählung und Marktfähigkeit

Das Narrativ und die Marktfähigkeit einer Kryptowährung können ihren Wert stark beeinflussen. Investoren müssen bewerten, ob ein Projekt eine überzeugende Geschichte hat, die neue Investoren anziehen und die Akzeptanz fördern kann. Darüber hinaus sollten Investoren überlegen, ob das Projekt über ein starkes Marketingteam und einen Plan verfügt, wie es sich bei potenziellen Investoren bewerben wird.

Gemeinschaft

Die Community hinter einem Kryptowährungsprojekt kann großen Einfluss auf dessen Erfolg haben. Wenn die Community des Projekts in sozialen Medien und anderen Online-Foren aktiv ist, kann dies dazu beitragen, die Akzeptanz voranzutreiben und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.

Gewinngenerierung und Umsatz

Investoren sollten prüfen, ob für das Projekt ein klarer Plan zur Erzielung von Einnahmen sowie ein Plan zur Verwendung dieser Einnahmen zur Erreichung seiner Ziele vorliegt. Darüber hinaus erhöht ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das langfristig Gewinne erwirtschaften kann, den Grundwert eines Tokens.

Finanzministerium

Die Kasse eines Kryptowährungsprojekts ist der Pool an Geldern, den es zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit und seines Wachstums hält. Investoren sollten darauf achten, ob das Projekt über ein transparentes und gut verwaltetes Treasury verfügt. Darüber hinaus sollte das Projekt einen klaren Plan haben, wie es seine Finanzmittel zur Erreichung seiner Ziele einsetzen wird.

Tokenomics und Token-Dynamik

Wenn ein Protokoll über ein klares Tokenomics-Modell verfügt, das Benutzer dazu anregt, den Token zu halten und zu nutzen, und über einen nachhaltigen Emissionsplan verfügt, der dazu beitragen kann, den Wert des Tokens langfristig zu erhalten, gilt dies als guter Grundwert.