Was ist der Unterschied zwischen USDT-Vertrag und Währungsvertrag?

USDT-Verträge, die an das Stablecoin-Tether festgehalten werden, bieten eine geringere Volatilität und eignen sich ideal für die Absicherung oder einen kleinen Handel, im Gegensatz zu währungsbasierten Verträgen (z. B. BTC, ETH), die die zugrunde liegenden Krypto-hohen Volatilität widerspiegeln und für erfahrene Händler geeignet sind, die wesentliche Gains (oder Verluste) suchen.

Mar 07, 2025 at 03:01 am

Schlüsselpunkte:

• Zugrunde liegender Vermögenswert: USDT-Verträge basieren auf Tether (USDT), einem Stablecoin, der an den US-Dollar festhält, während währungsbasierte Verträge eine Kryptowährung wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) als ihren zugrunde liegenden Vermögenswert verwenden. Dieser grundlegende Unterschied wirkt sich auf das Risiko und die Volatilität aus.
• Preisfluktuation: USDT-Verträge weisen eine niedrigere Preisvolatilität im Vergleich zu Währungsverträgen aufgrund der Stablecoin-Natur von USDT auf. Währungsbasierte Verträge spiegeln jedoch die inhärente Volatilität der zugrunde liegenden Kryptowährung wider.
• Handelsstrategien: Die Wahl zwischen Vertragstypen beeinflusst Handelsstrategien. USDT-Verträge eignen sich zur Absicherung oder Ausbeutung kleiner Preisbewegungen, während Währungsverträge an Händler gerecht werden, die einen hohen Hebel und potenziell erhebliche Renditen (und Verluste) anstreben.
• Margenanforderungen: Die Margenanforderungen können je nach wahrgenommenem Risiko des zugrunde liegenden Vermögenswerts zwischen Vertragstypen und Börsen unterscheiden. Währungsbasierte Verträge haben aufgrund ihrer Volatilität häufig höhere Margenanforderungen.
• Risikomanagement: Risikomanagementstrategien müssen auf den spezifischen Vertragstyp zugeschnitten werden. USDT-Verträge müssen sich auf kleinere Gewinne und Verluste konzentrieren, während Währungsverträge aufgrund des Potenzials größerer Schwankungen ein robustes Risikomanagement erfordern.

Was ist der Unterschied zwischen USDT-Vertrag und Währungsvertrag?

Die Kernunterscheidung zwischen einem USDT-Vertrag und einem auf Währungsbasis basierenden Vertrag liegt in dem zugrunde liegenden Vermögenswert, der den Wert des Vertrags bestimmt. Ein USDT -Vertrag ist ein Derivatinstrument, bei dem der Wert aus dem Tether -Preis (USDT) abgeleitet wird, einem Stablecoin, der einen 1: 1 -Stift mit dem US -Dollar anstrebt. Umgekehrt verwendet ein auf Währungsbasis basierender Vertrag eine Kryptowährung wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) als zugrunde liegende Gut. Dieser Unterschied wirkt sich signifikant auf das Risikoprofil und die angewandten Handelsstrategien aus.

Volatilität und Risiko:

USDT-Verträge haben aufgrund der relativen Stabilität von USDT eine deutlich niedrigere Preisvolatilität als währungsbasierte Verträge. Die Preisschwankungen eines BTC -Vertrags spiegeln beispielsweise direkt die Volatilität des Bitcoin -Marktes wider. Dies bedeutet niedrigere potenzielle Gewinne, aber auch das Risiko im Vergleich zu Währungsverträgen erheblich reduziert.

Währungsbasierte Verträge, die die Volatilität ihrer zugrunde liegenden Kryptowährungen widerspiegeln, zeigen ein höheres Risiko-Ertragsprofil. Während sie das Potenzial für erhebliche Gewinne durch Hebelwirkung bieten, bilden sie auch ein deutlich höheres Risiko für erhebliche Verluste.

Handelsstrategien und Hebel: Hebel:

Die inhärenten Volatilitätsunterschiede bestimmen geeignete Handelsstrategien. USDT -Verträge entsprechen häufig an Skalpern und Arbitrage -Händlern, die von geringfügigen Preisunterschiede profitieren möchten. Konservative Händler bevorzugen möglicherweise USDT -Verträge für Absicherung oder Minderung des Risikos innerhalb ihres Kryptowährungsportfolios.

Umgekehrt ziehen währungsbasierte Verträge Händler an, die einen hohen Hebel und möglicherweise erhebliche Renditen aus erheblichen Preisbewegungen anstreben. Diese Verträge eignen sich besser für erfahrene Händler mit höherem Risiko und Volatilität. Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste, was ein sorgfältiges Risikomanagement erfordert.

Margenanforderungen und Finanzierungsraten:

Die Margenanforderungen, die Anzahl der Sicherheiten, die erforderlich sind, um eine Position zu öffnen und aufrechtzuerhalten, kann zwischen USDT- und Währungsverträgen variieren. Im Allgemeinen erfordern Währungsverträge aufgrund der inhärenten Volatilität ihrer zugrunde liegenden Vermögenswerte höhere Margen. Börsen bewerten das Risiko und passen Sie die Margen entsprechend an.

Die Finanzierungsraten, die Anpassungen des Vertragspreises für die Ausgleich lang und kurzer Positionen sind, unterscheiden sich ebenfalls. Sie spiegeln in der Regel die Wahrnehmung der zukünftigen Preisbewegung des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch den Markt. Eine hohe Volatilität in währungsbasierten Verträgen führt häufig zu dynamischeren Finanzierungsraten.

Absicherung und Spekulation:

Beide Vertragstypen dienen unterschiedlichen Zwecken. USDT -Verträge können zur Absicherung gegen potenzielle Verluste in einem Kryptowährungsportfolio verwendet werden, was einen stabilen Vermögenswert bietet, um potenzielle Rückgänge in anderen Beteiligungen auszugleichen. Währungsbasierte Verträge werden jedoch hauptsächlich für Spekulationen verwendet, um von den erwarteten Preisbewegungen zu profitieren.

Das Verständnis der Unterschiede in Volatilität und Risiko ist für die Auswahl der entsprechenden Strategie von entscheidender Bedeutung. Während USDT-Verträge ein relativ stabiles Umfeld bieten, bieten währungsbasierte Verträge mit hohem Risiko und hohen Erwartungen.

So wählen Sie den richtigen Vertrag aus:

Die Wahl zwischen einem USDT-Vertrag und einem auf Währungsbasis basierenden Vertrag hängt stark von Ihren Handelserfahrungen, Risikotoleranz und Investitionszielen ab.

• Anfängerhändler: USDT -Verträge bieten eine sanftere Einführung in die Welt der Kryptowährungsderivate. Ihre niedrigere Volatilität ermöglicht das Lernen und das Praktizieren von Handelsstrategien mit reduziertem Risiko.
• Erfahrene Händler: Währungsbasierte Verträge mit höherer Hebelwirkung und Volatilität eignen sich besser für erfahrene Händler mit einem starken Verständnis des Risikomanagements und der Marktanalyse.

Schritt-für-Schritt-Anleitung (veranschaulichend-Spezifische Schritte variieren je nach Austausch):

Befolgen Sie die folgenden allgemeinen Schritte, um beider Vertragstypen zu handeln:

• Wählen Sie einen Austausch: Wählen Sie einen angesehenen Kryptowährungsaustausch aus, der sowohl USDT- als auch Währungsverträge anbietet.
• Finanzieren Sie Ihr Konto: Zahlen Sie Fonds in Ihr Exchange -Konto ein. Sie benötigen ausreichende Mittel, um die Margenanforderungen zu erfüllen.
• Öffnen Sie eine Position: Wählen Sie, ob Sie lang sind (erwartungsvolle Preiserhöhung) oder kurz (erwartungsvoller Preissenkungen). Geben Sie die Vertragsgröße und den Hebel an.
• Überwachen Sie Ihre Position: Verfolgen Sie den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts und verwalten Sie Ihr Risiko entsprechend.
• Schließen Sie Ihre Position: Schließen Sie Ihre Position, wenn Ihr Zielgewinn erzielt oder Ihre Stop-Loss-Bestellung ausgelöst wird.

Häufige Fragen:

F: Sind USDT-Verträge weniger riskant als Währungsverträge?

A: Ja, im Allgemeinen sind USDT -Verträge aufgrund der relativen Stabilität von USDT im Vergleich zur volatilen Natur von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum weniger riskant. Keine Investition ist jedoch völlig risikofrei.

F: Kann ich Hebel mit beiden Arten von Verträgen verwenden?

A: Ja, sowohl USDT- als auch Währungsverträge ermöglichen häufig die Verwendung von Hebelwirkung, aber die angebotene Hebelwirkung und die Margin-Anforderungen variieren je nach Austausch und spezifischem Vertrag.

F: Welcher Vertragstyp ist für Anfänger besser?

A: USDT-Verträge werden für Anfänger aufgrund ihrer geringeren Volatilität und einem verringerten Risiko im Vergleich zu Währungsverträgen im Allgemeinen als besser angesehen.

F: Was sind die potenziellen Vorteile und Nachteile jedes Vertragstyps?

A: USDT -Verträge bieten ein geringeres Risiko und ein geringes Risiko für kleinere, stetigere Gewinne. Währungsbasierte Verträge bieten aufgrund ihrer höheren Volatilität ein höheres Risiko und das Potenzial für größere Gewinne (und Verluste).

F: Wo kann ich mehr über den Handel mit diesen Verträgen erfahren?

A: Viele Online-Ressourcen, einschließlich Bildungsmaterialien, die durch Kryptowährungsbörsen bereitgestellt werden, bieten ausführliche Informationen zum Handel sowohl im Höhe von USDT- als auch zum Währungsverträgen. Führen Sie vor dem Handel immer gründliche Recherchen durch.