Was ist Value Investment?

Value Investing beinhaltet die Identifizierung unterbewerteter Vermögenswerte mit Wachstumspotenzial, indem sie sich auf den intrinsischen Wert konzentriert, eine gründliche grundlegende Analyse durchführt, Unternehmen mit starker finanzieller Gesundheit sucht und einen langfristigen Anlagehorizont einsetzt.

Feb 20, 2025 at 09:30 am

Schlüsselpunkte:

• Identifizierung unterbewerteter Vermögenswerte mit Wachstumspotenzial
• Konzentrieren sich eher auf intrinsischen Wert als auf den Marktpreis
• Gründliche grundlegende Analyse durchführen
• Suche nach Unternehmen mit starken finanziellen Gesundheit und Wettbewerbsvorteilen
• Einführung eines langfristigen Anlagehorizonts

Was ist Value Investment?

Wertinvestitionen sind eine Investitionsphilosophie, die sich auf die Ermittlung und Kauf von unterbewerteten Vermögenswerten konzentriert, mit der Überzeugung, dass ihr innerer Wert letztendlich vom Markt erfasst wird, was zu potenziellen Renditen führt. Value -Anleger versuchen, Wertpapiere zu einem Preis zu kaufen, der unter ihrem geschätzten intrinsischen Wert liegt, oder den Preis, von dem sie glauben, dass der Vermögenswert auf seinen zugrunde liegenden Grundlagen wert ist.

Schritte, die an Value Investing beteiligt sind:

• Identifizieren Sie unterbewertete Vermögenswerte: Wert Investoren suchen aktiv nach Vermögenswerten, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Dies beinhaltet in der Regel die durchführende grundlegende Analyse von Unternehmen, die Untersuchung ihres Jahresabschlusses, die Wettbewerbspositionierung und die Branchenaussichten, um ihren beizulegenden Zeitwert zu bestimmen.
• Konzentrieren Sie sich auf den intrinsischen Wert: Wert Investoren priorisieren den inneren Wert vor dem Marktpreis. Sie glauben, dass der Markt irrational sein kann und bestimmte Vermögenswerte aufgrund kurzfristiger Marktschwankungen oder Überreaktionen unterschätzen kann. Indem die Anleger sich auf den intrinsischen Wert konzentrieren, wollen sie Vermögenswerte mit einem langfristigen Wachstum identifizieren.
• Gründliche grundlegende Analyse durchführen: Wert Investoren verlassen sich stark auf die grundlegende Analyse, um die zugrunde liegende Stärke eines Unternehmens zu bewerten. Dies beinhaltet die Untersuchung von finanziellen Metriken wie Einkommen, Cashflow, Bilanzgesundheit und Effektivität des Managements. Durch das Verständnis der finanziellen Leistung und der Wettbewerbsvorteile des Unternehmens können Wertinvestoren den inneren Wert besser bewerten.
• Suchen Sie Unternehmen mit starker finanzieller Gesundheit: Wert an Investoren priorisieren die Investitionen in Unternehmen mit starken finanziellen Grundlagen. Dies schließt Unternehmen mit gesunden Bilanzen, niedrigen Schulden und einheitliches Gewinnwachstum ein. Durch die Investition in finanziell solide Unternehmen verringern die Anleger das Risiko, dass ihre Investitionen aufgrund unvorhergesehener finanzieller Herausforderungen beeinträchtigt werden.
• Einen langfristigen Anlagehorizont anwenden: Value Investing ist eine langfristige Anlagestrategie. Value -Anleger halten ihre Investitionen in der Regel über längere Zeiträume und warten häufig darauf, dass der Markt den inneren Wert des Vermögenswerts anerkennt und seinen Preis erhöht. Sie glauben, dass die Übernahme eines Patientenansatzes es ihnen ermöglicht, das potenzielle Wachstum von unterbewerteten Vermögenswerten im Laufe der Zeit zu erfassen.

FAQs:

F: Wie identifiziere ich unterbewertete Vermögenswerte?
A: Die Identifizierung unterbewerteter Vermögenswerte erfordert eine umfassende Forschung und Analyse. Anleger sollten Abschlüsse, Branchentrends, Wettbewerbslandschaften und andere Faktoren prüfen, um festzustellen, ob ein Unternehmen unter seinem inneren Wert handelt.

F: Welche Risiken sind mit Value Investing verbunden?
A: Value Investing besteht aus dem Risiko, dass der Markt den inneren Wert eines Unternehmens nicht erfasst, was zu potenziellen Verlusten führt. Darüber hinaus können Wertaktien in Bezug auf die Unterperformance in Bezug auf die Unterperformance auftreten, insbesondere bei Marktkundgebungen, wenn Wachstumsaktien bevorzugt werden.

F: Ist Wertschöpfung nur für Aktien anwendbar?
A: Value Investing kann auch auf andere Vermögensklassen wie Anleihen und Immobilien angewendet werden. Wert Investoren suchen unterbewertetes Vermögen in den Märkten und konzentrieren sich auf Vermögenswerte mit Potenzial für Wachstum und Wertschätzung.