Wie wird der Preis -Liquidationspreis Binance berechnet?

Binance berechnet den Liquidationspreis basierend auf Positionsgröße, Hebelwirkung, Wartungsmarge und Finanzierungsrate, entscheidend für Futures und Margenhandelsrisikomanagement.

Apr 11, 2025 at 11:21 am

Das Verständnis, wie die Position der Position Liquidation für Binance berechnet wird, ist für jeden Händler von Futures und Margenhandel von entscheidender Bedeutung. Der Liquidationspreis ist der Punkt, an dem die Position eines Händlers automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Dieser Artikel wird sich mit den Besonderheiten der Berechnung von Binance aus diesem kritischen Preis befassen und sicherstellen, dass Sie ein umfassendes Verständnis des Prozesses haben.

Was ist ein Liquidationspreis?

Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem eine Position vom Austausch gewaltsam geschlossen wird, um zu verhindern, dass das Konto in einen negativen Saldo fällt. Dieser Mechanismus ist wichtig, um die finanzielle Integrität der Plattform aufrechtzuerhalten und sowohl den Händler als auch den Austausch vor übermäßigen Verlusten zu schützen.

Faktoren, die den Liquidationspreis beeinflussen

Mehrere Faktoren beeinflussen die Berechnung des Liquidationspreises auf Binance. Dazu gehören:

• Positionsgröße : Je größer die Position ist, desto näher wird der Liquidationspreis am aktuellen Marktpreis.
• Hebel : Ein höherer Hebel erhöht das Liquidationsrisiko und bringt den Liquidationspreis näher am Einstiegspreis.
• Wartungsmarge : Dies ist die minimale Margemenge, die erforderlich ist, um eine Position offen zu halten. Wenn der Kontostand unter dieses Niveau fällt, wird die Position liquidiert.
• Finanzierungsrate : Für ewige Futures kann die Finanzierungsrate den Liquidationspreis beeinflussen, insbesondere wenn er wesentlich positiv oder negativ ist.

Berechnung des Liquidationspreises für Futures

Für den Futures -Handel mit Binance wird der Liquidationspreis unterschiedlich berechnet, je nachdem, ob Sie eine lange oder kurze Position innehaben.

Liquidationspreis der langen Position

Für eine lange Position wird der Liquidationspreis unter Verwendung der folgenden Formel berechnet:

[ \text{Liquidation Price} = \frac{\text{Entry Price} \times (\text{Initial Margin} + \text{Maintenance Margin})}{\text{Entry Price} \times \text{Initial Margin} + \text{Notional Value} - \text{Maintenance Margin}} ]

Hier ist eine Aufschlüsselung der Komponenten:

• Eintrittspreis : Der Preis, zu dem die Position geöffnet wurde.
• Anfangsspanne : Die Menge an Marge, die erforderlich ist, um die Position zu öffnen.
• Wartungsmarge : Der minimale Rand, der erforderlich ist, um die Position offen zu halten.
• Notionaler Wert : Der Gesamtwert der Position (Eintrittspreis x -Menge).

Liquidationspreis kurzer Position

Für eine kurze Position wird der Liquidationspreis wie folgt berechnet:

[ \text{Liquidation Price} = \frac{\text{Entry Price} \times (\text{Initial Margin} + \text{Maintenance Margin})}{\text{Entry Price} \times \text{Initial Margin} - \text{Notional Value} + \text{Maintenance Margin}} ]

Die Komponenten bleiben wie bei der Berechnung der langen Position gleich, aber die Formel passt an die kurze Positionsdynamik.

Berechnung des Liquidationspreises für den Margenhandel

Der Margenhandel mit Binance beinhaltet auch einen Liquidationspreis, der basierend auf dem geliehenen Betrag und der vorgesehenen Sicherheiten berechnet wird.

Liquidationspreis der langen Margeposition

Für eine lange Margenposition wird der Liquidationspreis berechnet als:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times \ text {collateral}} {\ text {Eintragspreis} \ Times \ text {Collateral} + \ text {geliehened Menge}}]

In Sicherheiten handelt es sich um die Höhe der Vermögenswerte, die zur Sicherung der geliehenen Mittel verwendet werden, und der geliehene Betrag ist die Höhe der geliehenen Mittel, um die Position zu öffnen.

Liquidationspreis der Kurzmargeposition

Für eine kurze Margenposition wird der Liquidationspreis berechnet als:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ Times \ text {collateral}} {\ text {Eintragspreis} \ Times \ text {collateral} - \ text {geliehened Menge}}}]

Auch hier sind die Komponenten gleich, aber die Formel passt sich an die kurze Positionsdynamik.

So überprüfen Sie Ihren Liquidationspreis auf Binance

Binance bietet Tools, mit denen Händler ihre Liquidationspreise überwachen können. So können Sie Ihren Liquidationspreis überprüfen:

• Futures -Handel : Navigieren Sie zur Binance Futures Trading -Schnittstelle. Sobald Sie eine offene Position haben, können Sie den im Bereich der Positionsinformationen angezeigten Liquidationspreis sehen.
• Margenhandel : Im Abschnitt Margin Trading wird nach der Öffnung einer Position der Liquidationspreis in den Positionsdetails angezeigt.

Praktisches Beispiel für die Berechnung der Liquidationspreis

Betrachten wir ein praktisches Beispiel, um zu veranschaulichen, wie der Liquidationspreis für eine Futures -Position berechnet wird.

Nehmen wir an, Sie öffnen eine lange Position zu BTC/USDT -Futures mit den folgenden Parametern:

• Eintrittspreis : 30.000 US -Dollar
• Positionsgröße : 1 BTC
• Hebel : 10x
• Anfangsmarge : $ 3.000 (10% des fiktiven Wertes)
• Wartungsmarge : 1.500 USD (5% des fiktiven Wertes)

Verwenden Sie die Formel für eine lange Position:

[\ text {Liquidationspreis} = \ Frac {30.000 \ Times (3.000 + 1.500)} {30.000 \ Times 3.000 + 30.000 - 1.500}]

[\ text {Liquidationspreis} = \ Frac {30.000 \ Times 4.500} {90.000.000 + 30.000 - 1.500}]

[\ text {Liquidationspreis} = \ Frac {135.000.000} {90.028.500}]

[\ text {Liquidationspreis} \ ca. 29.999,88]

Wenn der Preis für BTC/USDT auf ca. 29.999,88 USD fällt, wird Ihre Position liquidiert.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann sich der Liquidationspreis nach der Öffnung einer Position ändern?

Ja, der Liquidationspreis kann sich ändern, wenn Sie die Marge aus Ihrer Position hinzufügen oder entfernen. Das Anpassen der Marge berechnen den Liquidationspreis basierend auf den neuen Werten neu.

F2: Was passiert, wenn der Marktpreis den Liquidationspreis erreicht?

Wenn der Marktpreis den Liquidationspreis erreicht, wird Ihre Position automatisch vom Austausch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Dieser Prozess ist als Liquidation bekannt.

F3: Gibt es eine Möglichkeit, Liquidation zu vermeiden?

Um Liquidation zu vermeiden, können Sie Ihrer Position entweder mehr Marge verleihen, um den Liquidationspreis oder einen engen Teil Ihrer Position zu erhöhen, um das Risiko zu verringern. Die Überwachung Ihrer Positionen und das Festlegen geeigneter Stop-Loss-Bestellungen kann auch dazu beitragen, das Liquidationsrisiko zu verwalten.

F4: Wie geht Binance mit teilweise Liquidation um?

Binance kann in bestimmten Szenarien teilweise Liquidation umsetzen, um die Auswirkungen auf den Händler zu minimieren. Wenn sich der Markt schnell bewegt, kann ein Teil der Position liquidiert werden, um das Konto wieder über den Wartungsmargenniveau zu bringen, anstatt die gesamte Position sofort zu liquidieren.