Wie wird der erzwungene Liquidationsmechanismus beim Binance -Margenhandel ausgelöst?

Eine erzwungene Liquidation von Binance tritt auf, wenn der Rand unter die Wartungsmarge fällt, was die Plattform dazu veranlasst, Positionen zu schließen, um weitere Verluste zu verhindern.

Apr 05, 2025 at 11:21 pm

In der Welt des Kryptowährungshandels bietet Margin -Handel auf Plattformen wie Binance den Händlern die Möglichkeit, ihre potenziellen Renditen zu verstärken, indem sie Fonds ausleihen, um ihre Handelsposition zu erhöhen. Mit höherem potenziellen Renditen kommt jedoch ein erhöhtes Risiko, einschließlich der Möglichkeit einer erzwungenen Liquidation. Der erzwungene Liquidationsmechanismus im Binance -Margenhandel ist für jeden Händler von entscheidender Bedeutung, der diese Gewässer sicher navigieren möchte.

Was ist erzwungene Liquidation?

Die erzwungene Liquidation ist ein Prozess, der von der Handelsplattform initiiert wird, wenn das Konto eines Händlers unter die Anforderungen an die Wartungsmarge fällt. Dieser Mechanismus soll sowohl den Händler als auch die Plattform vor weiteren Verlusten schützen. Wenn sich die Position eines Händlers gegen sie bewegt und deren Konto -Eigenkapital unter den erforderlichen Schwellenwert liegt, schließt die Plattform automatisch die Position, um weitere Verluste zu verhindern.

Wie wird die erzwungene Liquidation auf Binance ausgelöst?

Der erzwungene Liquidationsmechanismus in Binance wird ausgelöst, wenn der Rand des Kontos unter die Wartungsmarge liegt. Die Margenebene wird als Verhältnis des Eigenkapitals zum verwendeten Rand berechnet. Insbesondere lautet die Formel für die Randebene:

[\ text {Margin Level} = \ frac {\ text {Konto Equity}} {\ text {verwendet Margin}} \ Times 100]

Wenn der Randniveau unter die Wartungsleistung sinkt, die für isolierte Margin und 1,1 für den Kreuzmargen auf Binance auf 1,3 eingestellt ist, leitet die Plattform den Liquidationsprozess ein.

Verständnis der Randniveaus und der Wartungsmarge

Um besser zu verstehen, wie eine erzwungene Liquidation ausgelöst wird, ist es wichtig, die Konzepte der Margenpegel und der Wartungsmarge zu erfassen. Die Margenebene ist ein Maß für die Gesundheit des Kontos, die angibt, wie viel des Eigenkapitals des Händlers zur Aufrechterhaltung offener Positionen verwendet wird. Die Wartungsmarge ist die minimale Margenniveau, die erforderlich ist, um Positionen offen zu halten. Wenn der Margenstand unter diesen Schwellenwert fällt, besteht die Position der Liquidation.

Die Rolle des Kontoberechtigung und der verwendeten Marge

Konto -Eigenkapital ist der Gesamtwert des Händlerkontos, einschließlich nicht realisierter Gewinne und Verluste. Die gebrauchte Marge ist die Menge an Mitteln, die derzeit zur Aufrechterhaltung offener Positionen verwendet werden. Wenn die Marktpreise schwanken, kann sich das Kontokapital ändern, was sich auf das Margenniveau auswirkt. Wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt, nimmt das Kontokapital ab und schiebt möglicherweise den Margenniveau unter die Wartungsmarge und löst die Liquidation aus.

Schritte, die zu erzwungener Liquidation führen

Wenn sich die Margenebene der Wartungsmarge nähert, wird Binance einen Margenaufruf ausstellen und den Händler auf das Liquidationsrisiko aufmerksam machen. Wenn der Händler keine Maßnahmen ergriffen, um sein Margenniveau zu erhöhen, indem mehr Mittel eingehalten oder ein Teil seiner Position geschlossen werden, wird die Plattform die folgenden Schritte fortsetzen:

• Überwachung der Margenebene : Binance überwacht kontinuierlich die Margenniveau aller Konten.
• Ausgabe eines Margin -Anrufs : Wenn sich die Margenebene an die Wartungsmarge nähert, wird ein Margin -Anruf ausgestellt.
• Liquidation einleiten : Wenn der Rand unter die Wartungsmarge fällt, startet die Plattform automatisch den Liquidationsprozess.
• Schließungspositionen : Die Plattform schließt die Positionen des Händlers, beginnend mit den unrentabelsten, bis die Margenebene über dem Wartungsmarge wiederhergestellt ist.

Beispiel für erzwungene Liquidation auf Binance

Um zu veranschaulichen, wie erzwungene Liquidation funktioniert, betrachten Sie einen Händler, der eine lange Position zu Bitcoin mit einer Marge von 10.000 US -Dollar eröffnet. Wenn der Preis von Bitcoin erheblich sinkt, kann das Kontokapital auf 9.000 US -Dollar fallen. Die Randniveau würde dann berechnet als:

[\ text {Margin Level} = \ Frac {9000} {10000} \ Times 100 = 90 \%]

Wenn die Wartungsmarge für die isolierte Marge 130% beträgt, liegt der Randniveau von 90% deutlich unter dem Schwellenwert und löst eine erzwungene Liquidation aus. Binance würde dann die Position des Händlers schließen, um weitere Verluste zu verhindern.

Wie man eine erzwungene Liquidation vermeidet

Händler können mehrere Schritte unternehmen, um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden:

• Überwachungsrandniveaus : Überprüfen Sie regelmäßig den Randniveau, um sicherzustellen, dass sie über dem Wartungsmarge bleibt.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Implementieren Sie Stop-Loss-Bestellungen, um Positionen automatisch zu schließen, wenn sich der Markt gegen sie bewegt.
• Zahlen Sie zusätzliche Mittel ein : Wenn ein Margin -Anruf ausgestellt wird, können Sie mehr Mittel zur Erhöhung des Kontonkapitals und des Margenniveaus einlegen.
• Positionsgröße reduzieren : Schließen Sie den Teil der Position, um die verwendete Marge zu reduzieren und den Randniveau zu erhöhen.

Der Einfluss der erzwungenen Liquidation

Die erzwungene Liquidation kann erhebliche Auswirkungen auf das Konto eines Händlers haben. Dies kann zum Verlust der gesamten Position führen, einschließlich aller nicht realisierten Gewinne. Darüber hinaus kann der Händler der Plattform immer noch Geld schulden, wenn die Liquidation die geliehenen Mittel nicht abdeckt. Das Verständnis dieser Risiken ist für die effektive Verwaltung des Margenhandels von wesentlicher Bedeutung.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich Binance eine benutzerdefinierte Wartungsleistung auf Binance festlegen?

A: Nein, Binance legt die Wartungsleistung für den isolierten Handel mit isolierter Margen fest, und diese können nicht von einzelnen Händlern angepasst werden.

F: Was passiert, wenn ich nicht online bin, wenn ein Margin -Anruf ausgestellt wird?

A: Wenn Sie nicht online sind, wenn ein Margin -Anruf ausgegeben wird, wird Binance weiterhin mit dem Liquidationsprozess fortgesetzt, wenn der Margenstand unter die Wartungsmarge fällt. Es ist entscheidend, Ihre Positionen regelmäßig zu überwachen oder Stop-Loss-Bestellungen zu verwenden, um das Risiko zu verwalten.

F: Kann ich meine Position wiederherstellen, nachdem sie liquidiert wurde?

A: Sobald eine Position liquidiert ist, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Die Position ist geschlossen und alle verbleibenden Mittel werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Um in den Markt zu gehen, müssten Sie eine neue Position eröffnen.

F: Erhebt Binance Gebühren für erzwungene Liquidation?

A: Ja, Binance kann eine Liquidationsgebühr erheben, um die mit der Schließung der Position verbundenen Kosten zu decken. Die spezifische Gebührenstruktur finden Sie im Gebührenplan von Binance.